中金基金优选集合资产管理计划 管理工作总结报告

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1、中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告(2010年1月29日-2012年8月21日)1中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行》及其他有关规定制作。中国证监会对本集合计划出具了批准文件(证监许可[2009]981号),但中国证监会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计

2、划一定盈利,也不保证最低收益。本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2012年9月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月29日起至2012年8月21日止。本报告内容由管理人负责解释。2中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告一、集合计划简介集合计划全称中金基金优选集合资产管理计划交易代码:920009集合计划运作方式:非限定性、开放式集合计划成立日:2010年1月29日集合计划存续期:本集合计划不设固定存续期限集合计划终止日:2012年8月21日集合计划清算起始日:2012年8月22日集合计划清算终止日

3、:2012年8月28日集合计划管理人:中国国际金融有限公司集合计划托管人:中国建设银行股份有限公司3中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告二、主要财务指标2.1主要财务指标2012年1月1日至2010年1月29日至主要财务指标2012年8月21日(元)2012年8月21日(元)1本期已实现收益-14,906,494.97-15,739,411.452本期利润829,181.11-15,739,411.453期末集合计划资产净值41,937,694.6041,937,694.604期末集合计划份额净值0.78100.78105期末单位集合计划累计资产净值0.84900.8490注

4、:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.2自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率历史走势图20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%中金优选累计份额净值增长率-20.00%29-2-129273127224531--4-69-12-11-5-7-9--20-20-10100-1-1-1--11-2-0103-23-0

5、507-211-3-31122012020010010122010-7-302012010-2222011-2010120122012-22012-4中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告三、集合计划管理人报告3.1本集合计划业绩表现截至2012年8月21日,本集合计划份额净值为0.7810元,本集合计划累计净值为0.8490元,累计份额净值增长率为-16.52%。3.2集合计划投资主办人简介任本集合计划的证券姓名职务投资主办人期限从业说明任职日期离任日期年限齐新阳先生拥有6年资产管理从业经验,现任中国国际金融有限公司资产管理部投资经理。2005年加入中金公司后,齐先生曾先后担

6、任数量分析员、投资经理等职务,重点投资从事数量化投资策略研究,包括量齐新阳2011/1/122012/8/216年经理化择时、量化股票选择、基金分析、套利和套保分析等。加入中金公司前,齐先生曾就职于清华大学计算中心,从事系统设计工作。齐先生毕业于清华大学计算机系,获计算机应用硕士学位。杨丙卿先生毕业于中国科学技术大学,获得硕士学位,拥有6年证券从业经历。曾在广发基金管理有投资限公司担任高级研究员一职。2008杨丙卿2010/1/292011/1/116年经理年3月加入中国国际金融有限公司资产管理部担任高级研究员;2010年1月起担任本集合计划投资经理注:证券从业的含义遵从行业协会《证

7、券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.3投资经理工作报告中金基金优选集合计划成立时间为2010年1月29日,截止2012年8月21日收5中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告益率为-16.52%,同期上证指数跌幅-29.14%,从2989点下跌至2118点,跌幅871点。最终单位净值0.7810元,2011年1月每10份集合计划份额派发红利0.68元。中金基金优选集合计划运行期间,始终采用量化优选基金的投资策略进行投资,对开放式基金和封闭式基金进

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1、中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告(2010年1月29日-2012年8月21日)1中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则(试行》及其他有关规定制作。中国证监会对本集合计划出具了批准文件(证监许可[2009]981号),但中国证监会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计

2、划一定盈利,也不保证最低收益。本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于2012年9月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月29日起至2012年8月21日止。本报告内容由管理人负责解释。2中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告一、集合计划简介集合计划全称中金基金优选集合资产管理计划交易代码:920009集合计划运作方式:非限定性、开放式集合计划成立日:2010年1月29日集合计划存续期:本集合计划不设固定存续期限集合计划终止日:2012年8月21日集合计划清算起始日:2012年8月22日集合计划清算终止日

3、:2012年8月28日集合计划管理人:中国国际金融有限公司集合计划托管人:中国建设银行股份有限公司3中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告二、主要财务指标2.1主要财务指标2012年1月1日至2010年1月29日至主要财务指标2012年8月21日(元)2012年8月21日(元)1本期已实现收益-14,906,494.97-15,739,411.452本期利润829,181.11-15,739,411.453期末集合计划资产净值41,937,694.6041,937,694.604期末集合计划份额净值0.78100.78105期末单位集合计划累计资产净值0.84900.8490注

4、:①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2.2自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率历史走势图20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%中金优选累计份额净值增长率-20.00%29-2-129273127224531--4-69-12-11-5-7-9--20-20-10100-1-1-1--11-2-0103-23-0

5、507-211-3-31122012020010010122010-7-302012010-2222011-2010120122012-22012-4中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告三、集合计划管理人报告3.1本集合计划业绩表现截至2012年8月21日,本集合计划份额净值为0.7810元,本集合计划累计净值为0.8490元,累计份额净值增长率为-16.52%。3.2集合计划投资主办人简介任本集合计划的证券姓名职务投资主办人期限从业说明任职日期离任日期年限齐新阳先生拥有6年资产管理从业经验,现任中国国际金融有限公司资产管理部投资经理。2005年加入中金公司后,齐先生曾先后担

6、任数量分析员、投资经理等职务,重点投资从事数量化投资策略研究,包括量齐新阳2011/1/122012/8/216年经理化择时、量化股票选择、基金分析、套利和套保分析等。加入中金公司前,齐先生曾就职于清华大学计算中心,从事系统设计工作。齐先生毕业于清华大学计算机系,获计算机应用硕士学位。杨丙卿先生毕业于中国科学技术大学,获得硕士学位,拥有6年证券从业经历。曾在广发基金管理有投资限公司担任高级研究员一职。2008杨丙卿2010/1/292011/1/116年经理年3月加入中国国际金融有限公司资产管理部担任高级研究员;2010年1月起担任本集合计划投资经理注:证券从业的含义遵从行业协会《证

7、券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.3投资经理工作报告中金基金优选集合计划成立时间为2010年1月29日,截止2012年8月21日收5中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告益率为-16.52%,同期上证指数跌幅-29.14%,从2989点下跌至2118点,跌幅871点。最终单位净值0.7810元,2011年1月每10份集合计划份额派发红利0.68元。中金基金优选集合计划运行期间,始终采用量化优选基金的投资策略进行投资,对开放式基金和封闭式基金进

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