流程及单据传递7-17-24

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1、流程及单据传递一、采购、销售合同签订、录入、传递1、正常签订合同各部门签订合同，经审核盖章形成正式合同↓传递给单据录入员录入合同↓录入员录入后经合同签订人审核后保存↓合同复印一份传递给财务部备案2、合同变更各部门变更已签订的合同，经审核、盖章形成正式合同更改单↓传递给单据录入员录入合同变更↓录入员录入后经合同签订人审核后保存↓合同变更单复印一份传递给财务部备案3、合同关闭各部门已签订的合同，已执行完毕、不执行或部分执行后不再继续执行时↓单据录入员录入“合同资料修改—编辑—关闭”合同录入分工：销售合同由销售内勤录入；综合部的合同由综合部指定专人录入；研

2、发中心和质量部的合同由研发中心指定专人负责录入；工业级原料的采购由采购部经理负责录入；其余的合同由物流组组长负责录入。二、采购入库采购部通知仓库接货←通知采购部退换货↓到货↓是否检验否↓是检验部门检验，出具检验报告↓是否合格否↓是仓库办理入库手续，填写入库单，录入金蝶软件“采购管理”—“入库”↓入库单据于第二天传递到财务部审核（节假日顺延）注：入库金额须按照不含税金额录入，即按照合同规定开具增值税专用发票的折算成不含税金额录入，其他发票的直接录入。一、车间领原料车间领料员填写领料单，经部门经理签字确认，到仓库领料↓仓库按领料单发料，录入“仓存管理”—

3、“仓库调拨”（由原料仓调入车间原料暂存库）需要在仓库基础资料内增加车间原料暂存库。二、车间投料车间根据投产量投入原料，由车间统计根据投料单录入“领料发货”—“生产领料”↓投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核因为没有使用生产管理模块，需要设置内部书面单据作为依据，见《投入产出表》。三、车间半成品入库各工序半成品办理入库，经质量部检验含量，入库单填写自然量、含量、绝对量↓统计员根据各工序填报的半成品入库单，验收入库，录入“验收入库”—“产品入库”（车间半成品暂存库）↓半成品入库单于第二天传递到财务部审核四、下一工序领取半成品车间统计根据各工序填

4、写的经部门经理审核的投料单，发出半成品，录入“领料发货”—“生产领料”↓投入产出单全部填写完毕于第二天传递到财务部审核增加包装工序，LMF在没有完全达到销售状态前按半成品处理，符合销售状态的才作为产成品处理。五、成品入库车间统计根据工序填写的成品入库单，请质量部放批号↓向仓库移交成品，仓库根据入库单验收入库，录入“验收入库”—“产品入库”↓成品入库单于第二天传递到财务部审核一、各部门领取样品1、领取半成品领取人填写出库单，经相应权限审批人审批，质量部确定批号↓将样品从车间半成品暂存库调拨到成品库，车间统计发货后录入金蝶“仓库调拨”—“调拨单”↓仓库将

5、样品出库，录入“领料发货”—“其他出库”（出库类型—样品出库）↓出库单于第二天传递到财务部审核半成品样品出库全部从成品库出库。2、领取成品领取人填写出库单，经相应权限审批人审批，质量部确定批号↓向仓库成品库领取样品，仓库发货后，录入“领料发货”—“其他出库”（出库类型—样品出库）↓出库单于第二天传递到财务部审核需要在“单据类型”增加“样品出库”。仓库是否有符合标准的样品，有，办理出库；没有，向生产下达生产任务书，订单，生产完成经检验办理入库，从仓库办理出库。3、新样品仓库、车间没有符合标准的样品时，由销售部门提出样品生产申请↓销售副总签字审核样品生产

6、申请单↓↓生产副总向生产部下达样品生产任务书向质量部下达质量标准制作要求↓↓生产部生产样品制定质量标准，据以检验样品↓↓↓样品生产完毕，检验合格，办理入库手续↓领取人填写出库单，经相应权限审批人审批，质量部确定批号↓向仓库成品库领取样品，仓库发货后，录入“领料发货”—“其他出库”（出库类型—样品出库）↓出库单于第二天传递到财务部审核一、各部门领用物料各部门填写出库单，经部门负责人审批↓各仓库根据审批后的出库单，发出物料，根据实际情况，录入“领料发货”—“其他出库”（出库类型—维修领用、办公领用、生产领用等出库类型）↓出库单于第二天传递到财务部审核二、

7、研发部门、质量部领用研发物料专人填写出库单，注明项目号，经部门负责人审批（质量部领用研发物料，需质量部、研发中心部门负责人-项目负责人双签，方可领料）仓库根据审批后的出库单，发出物料，录入“领料发货”—“其他出库”（出库类型—研发领用）↓库单于第二天传递到财务部审核注：质量部领用日常检验物料，参照第九条执行。三、销售出库销售制单员，根据合同，填写出库单、发货通知单，经部门经理审批↓经质量部放批号↓经各部门填写“发货通知单”↓仓库根据“发货通知单”、“出库单”，备货、发货↓财务部开具发票门卫检验放行十二、盘点财务部发出盘点通知，编制盘点分组表↓仓库保管

8、部门做好盘点前的准备工作↓进行盘点↓复盘↓盘点完毕，两个工作日内，仓库盘点人整理盘点表并录入金蝶盘点数量，报