XX公司资金支付审批程序及单据传递流程的规定

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1、XX公司资金支付审批程序及单据传递流程的规定总则第一条　为规范公司的内部控制流程，保证资金安全、完整，制定本规定。第二条　公司所有对外付款必须有正式合同（2万元以下除外）、或有审批权限的公司领导签字批准的呈批报告原件、正规发票以及具有审批权限领导签字同意的《申请使用资金审批表》（原件）。如果事情紧急，需要凭传真或复印件支付，则必须由财务部门电话核实并落实责任人在事后补回有领导亲笔签名的原件。职责分工与授权批准第三条　公司所有借款、费用报销、资金支付审批权限严格按公司规定执行。第四条　公司所有的资金审批都必须经财务部门审核，董事长特批除外。第五条各地区公司、下属公司

2、需呈报集团公司领导审批的单据由各公司财务部传递至集团财务中心，财务中心在收件起四小时内负责送达具相应审批权限的集团领导。在单据传递过程中，财务经办人员必须严格办理登记手续，详细填写《资金审批传递登记表》，格式见附件一。资金支付审批程序和单据传递流程第六条　公司所有的借支必须由经办人填写《借款审批单》，依次经过经办部门领导、财务部门审核，由财务按审批权限立即报领导审批后支付。第七条　公司所有的费用报销必须由经办人填写《费用报销审批单》，由部门经理、主管领导、财务部门审核，由财务按审批权限报领导审批后报销。第八条　除上述两种情况，集团所有动用资金的事项，必须由经办人填

3、制《申请使用资金审批表》，依次经过部门经理、合同履约部（有正式合同时）、主管领导、财务审核后由财务按审批权限报相关领导审批。详细的付款流程见附件二：《集团对外付款流程图》及附件三：《下属公司对外付款流程图》。第九条　如果具有审批权限的领导不在当地，只能通过传真审批，则必须由财务部门传真给领导或领导的秘书，并做好登记工作，避免多头传真，重复审批。第十条　财务部门对审批手续不全，或申请表格填写不规范的单据应当要求其补办手续或更正表格，否则拒绝付款。附　则第十一条本规定自发布之日起开始执行，由XX地产集团财务中心负责解释。关于加强工程施工及管理的若干规定一、对楼板裂缝、

4、墙体裂缝和防水工程采取的加强措施（一）楼板裂缝控制1、设计（1）楼板厚度取值不得小于短边跨度的1/35。建筑物平面刚度突变处的楼板及异形板应适当加厚。（2）禁止在楼板结构面层压槽，供水管线埋设在找平铺装层中，供水管不得交叉设置。找平铺装层厚度控制不大于45mm，入户门结构板面到门扇底预留90mm（做法详见附图）。（3）在房屋下列部位的楼板应配置抗温度收缩钢筋（双层双向钢筋）：①当房屋平面有较大凹凸时，在房屋凹角处的楼板；②房屋两端阳角处及山墙处的楼板；③板跨大于等于3.6m的楼板；④房屋顶层的屋面板；⑤受剪力墙约束较强的楼板。（4）阳台、厨房、厕所楼板设置通长面筋

5、。（5）设计合同应补充楼板裂缝控股条款。2、施工（1）施工过程中严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度。阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于300mm的板凳筋，在浇筑混凝土时保证钢筋不下沉。（2）混凝土现浇板浇筑完成后施工单位指定专人养护，工程部指定专人做好养护记录。（3）集团质量监督部对板厚进行检查，同厚度板不同板块抽检数量不少于10处，如发现板厚最小的3个点的平均值小于设计厚度，则该栋该厚度板按此厚度结算。（二）墙体开裂控制：1、工程部做好顶砖砌筑的隐蔽记录，集团质量监督部进行抽查。2、内外墙面全部挂抹灰铁丝网，抹灰铁丝网采用甲供。

6、（三）防水工程渗漏控制：1、卫生间沉箱防水涂层厚度为3mm。2、屋面、卫生间防水涂料施工时，工程部对涂刷遍数进行检查，并做好记录，验收合格签字后再进行24h蓄水试验，并及时进行成品保护。集团质量监督部对防水层厚度进行检查，抽检数量不少于10处，如发现抽检厚度最小的3个点的平均值小于设计厚度，则该栋该厚度防水层按此厚度结算。3、室内立管穿卫生间沉箱楼板，在管道洞口填塞前，应将洞口清洗干净、毛化处理、涂刷加胶水泥浆作粘结层。洞口填塞分二次浇筑，先用掺入抗裂防渗剂的微膨胀细石混凝土浇筑至楼板厚度的2/3处，待混凝土凝固后，用掺入抗裂防渗剂的水泥砂浆填塞。4、集团质量监督

7、部抽检时如发现墙面、楼板裂缝、防水出现渗漏，则取消该栋楼的质量奖励。5、厨房成品烟道与楼板交接处按以下步骤进行防水处理：（1）清理收口部位光滑处，需凿毛洒水湿润刷108胶素水泥一道。（2）先浇细石砼约80%，待其干至七八成时试水检测，若漏水则采用纯水泥砂浆灌缝，然后趁细石砼未干透进行第二次细石砼回填并完成收口。（3）在烟道与楼板的交接收口处及周边20cm范围内，采用1：2防水砂浆掺5％防水粉处理。二、住宅成品保护规定（一）电梯前室、首层大堂饰面完成后，应及时对墙面的阳角进行护角、地面采用夹板覆盖保护。严禁在已装修好的首层大堂、电梯前室使用金属轮毂的手推车。（二）入

8、户门安装完