单据审批流程及规定

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1、公司运作流程采购根据物料需求，制作采购订单，交副总签字，给一份给财务。检查原材料是否合格，合格贴合格标签，不合格退回供应商。仓管将合格产品入库，开入库单。物控根据订单，给采购下发物料需求。。销售跟单收到订单副总签字，给一份给财务，一份给物控。订单物控采购品质原材入库生产部根据品质检验结果，做良品入库和不良品入库。产品送品质检验。根据工程部提供BOM单领料，进行生产，材料不足开超领单。产品入库品质生产制造制造部领料仓管根据出货计划，开出货单，交财务盖出货章出货。产品出库公司采购审流程申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签

2、字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款采购流程的一般规定月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。3）购买中单据有采购制

3、作。单据制作规范（采购粘贴/填写）付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。(一)付款审批单（原材料）1)采购订单2)送货单3)验收单4)对账单（月结供应商提供）1)退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）1)部门请购单2)采购订单3)送货单4)验收单5)对账单（月结供应商提供）6)退货单（不良退货）费用报销的一般规定（一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。（二）填写报销单应注意：1、根据费用性质填写对应单据；2、严格按

4、单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；3、必须简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司费用报销审批流程报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范（报销人填写）费用报销审批单1)提供出差单2)报销车票（提供乘车发票）3)报销餐费（提供就餐发票）4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销

5、还款手续。（二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。（四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。（五）借款销账规定：1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。审批流

6、程（谁签批，谁承担连带责任）主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款单据制作规范借款审批单填写借款审批单工资核算工薪福利等支出范围包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程(一)职工工薪收入支付流程：1、每月10日前，由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件（完成生产任务的数量、质量）情况汇总表→物资主管审核→财务部。2、每月10日前，由人力资源部将本月职工《出勤考核情况统计表》→财务部。3、每月10日前，由人力资源部将本月职工工资支付

7、标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）→财务部4、每月10日前，各部门进行考核奖惩，经副总审批后编制《奖惩兑现统计表》→财务部。5、每月10日前，财务部根据各部门交来的统计表及支付标准，进行复核审计，抽查原始单据，编制标准格式的本月《职工工资表》。6、每月10-12日，审批复核：财务部编制的《职工收入发放花名表》→副总审核签字→公司总经理审批董事长签字7、每月25日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资；8、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）临时工资支付流程：1、试

8、用期工资或临时工资支付流程：由生产技术部将其工作情况统计表→副总审核→财务部。2、由人力资源部将其《出勤考核情况统计表》、工资定额标准→财务部。3、财务部根据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始单据，编制其临时工资表→总经理审批→到出纳处发放.仓库管理仓库管理有关规定一、物资入库、出库