会计信息系统上机综合模拟练习

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1、会计信息系统上机综合模拟练习一、测试准备在机房练习时需要注意设置U8服务参数（鼠标右击任务栏中的锁形图标），修改数据库服务器名称为你的计算机名（在我的电脑上右击鼠标，选择属性，计算机名，可以查看电脑的计算机全名）。1．启动U8系统管理2．核对测试资料测试所需资料在文件夹“综合模拟练习”下，包括账套备份（525）四方科技（UFDATA.BA_、UFErpAct.Lst）及财务报表模板（资产负债表.rep、利润表.rep、现金流量表.rep），请认真核对。3．建立测试文件夹在C:下建立测试文件夹，命名规则：学号-姓名，如001-张三。4．调整电脑系统日期通过点击任务栏的将电脑系统日期

2、调整到2008年1月31日。5．注册U8系统管理系统管理窗口出现后，选择菜单系统、注册，以系统管理员Admin身份注册U8系统管理，口令为空。请记住服务器名称，稍后登录U8企业门户时服务器名称同此。6．引入账套在系统管理中，选择菜单账套、引入，引入文件夹“综合模拟练习”下的账套备份（525）四方科技。7．设置用户权限选择菜单权限、用户，增加新用户：编号为学号；姓名为考生姓名；口令空白。选择菜单权限、权限，从账套组合框选择账套525四方科技，从用户列表中找到新增的用户，通过修改用户权限，为上述用户授予公共目录设置、总账、UFO报表的所有权限。熟悉相关用户：用户编号11，姓名：张芳，作

3、为账套主管，负责审核记账、凭证查询、打印输出、期末转账定义、基础档案维护等工作；密码同编号。用户编号21，姓名王鑫，作为出纳，负责出纳签字。密码同编号。二、基础设置及总账初始化以张芳（11）身份，登录ERP-U8企业门户，服务器名称同上，账套：四方科技（525），业务日期：2008年1月31日，完成以下工作：（一）会计科目设置1．增加和修改会计科目。斜体者需要修改，粗体者需要增加。科目编码科目名称计量单位辅助账及科目类型1001库存现金100201工行存款1122应收账款客户往来、日记账1401材料采购140101镜片片4140102脚架支1403原材料140301镜片片14030

4、2脚架支1405库存商品140501太阳眼镜副1601固定资产1602累计折旧2202应付账款供应商往来4103本年利润权益类5001生产成本500101基本生产成本50010101材料50010102职工薪酬50010103折旧6001主营业务收入600101太阳眼镜副6401主营业务成本640101太阳眼镜副2．指定科目。通过会计科目窗口的编辑菜单-指定科目命令，指定出纳及现金流量相关的科目：现金总账科目：1001库存现金；银行存款总账科目：1002银行存款；现金流量科目：1001、100201、100202、1012。（二）设置总账的选项调整以下凭证选项，其他选项保持系统默认

5、值：1．允许修改作废他人填制的凭证。2．可以使用应收受控科目。3．可以使用应付受控科目。4．出纳凭证必须经过出纳签字。三、日常业务处理（一）填制凭证。以考生身份重注册，服务器、账套，业务日期同上。1．根据以下业务增加新凭证业务1，2008年1月28日，摘要码：14。通过银行存款-工行存款账户支付职工工资11940元，其中在建工程人员工资3000元。转账支票号为28。业务2，2008年1月30日，摘要码：17。收到顺天股份（客户代码0101）开具的转账支票一张，支票号为9，用于结算货款46800元，对应的销售发票号为1。42．修改他人填制的凭证修改转字第10号凭证，将分录第二行主营业

6、务收入-太阳眼镜的数量由1000副改为3000副，单价由40元/副改为13.34元/副，金额40000元（保持不变）。3．作废他人填制的凭证作废转字第11号凭证（摘要：销售商品-海天经贸）并整理凭证（要求整理断号）。（二）以王鑫（21）身份重新注册，针对出纳有关记账凭证执行出纳签字。（三）以张芳（11）身份重新注册，将全部记账凭证审核、记账。四、期末转账处理及凭证查询（一）以张芳（11）身份完成期末转账定义及调整汇率设置：1．通过总账的期末

7、转账定义

8、销售成本结转，完成销售成本结转凭证的设置工作；凭证类型为转账凭证。库存商品科目为1405，主营业务收入科目为6001，主营业务成本科

9、目为6401，其他取系统默认。1．通过总账的期末

10、转账定义

11、汇兑损益，完成汇兑损益结转凭证的设置工作；凭证类型为付款凭证。汇兑损益入账科目为财务费用-汇兑损益（660302）。2．通过总账的期末

12、转账定义

13、期间损益，完成期间损益结转凭证的设置工作；凭证类型为转账凭证。本年利润科目为4103。4．通过设置选项卡，基础档案

14、财务

15、外币及汇率命令，录入外币美元2008年1月的调整汇率7.01。（二）以考生身份重新注册，通过期末

16、转账生成命令，生成以下凭证：1．销售成本结转凭