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1、U852账表系统上机练习一、系统管理（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”—点击“系统”—“注册”—在操作员处录入“ADMIN”--“确定”）1、增加用户（点击“权限”—“用户”—“增加”）01黎明02王梅03朱洁2、创建账套（点击“账套”—“建立”）（1）账套信息：账套号—122账套名—用友软件练习启用会计期：当前月份（2）单位信息：单位名称为本单位全称（3）核算类型：本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—选新会计制度科目账套主管—01黎明（4）基础信息：客户要分类，供应商和存货不要分类，无外币核算（5）编码方案：客户1-2部门
2、2结算方式2会计科目4-2-2-2-2-2（6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改（7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块3、赋权限（点击“权限”—“权限”—选择122账套）02王梅赋予“账套主管”的权限，01黎明和03朱洁分别点击“修改”后赋予“公用目录设置”、“总账”和“UFO表”的所有权限二、企业门户（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—企业门户—录入操作员01、账套选122—确定）1、会计科目（设置页签—基础档案—财务—会计科目）注：按行业性质预设科目与下列编码不一致时保留原预设的科目编码，如有未涉及到的科目不需调整保留原有设置，科目期初数
3、暂不录入级次类型科目编码科目名称辅助核算方向期初余额1资产1001现金借25,0001资产1002银行存款借1,000,0002资产100201建设银行借600,0002资产100202招商银行借400,0001资产1111应收票据客户往来借1资产1131应收账款客户往来借300,0001资产1133其他应收款借16,0002资产113301个人款个人往来借16,0002资产113302单位款客户往来借1资产1151预付账款供应商往来借1资产1211原材料借300,0001资产1243库存商品借900,0001资产1401长期股权投资借2,000,0002资产14010
4、1股票投资借1,200,0002资产140102其他股权投资借800,0001资产1501固定资产借4,500,0001资产1502累计折旧贷600,0001资产1601工程物资借700,0002资产160101专用材料借600,0002资产160102工具与器具借100,0001资产1603在建工程借550,0002资产160301材料费借400,0002资产160302人工费借100,0002资产160303其他费用借50,0001负债2111应付票据供应商往来贷1负债2121应付账款供应商往来贷600,0001负债2131预收账款客户往来贷1负债2171应交税金贷
5、2负债217101应交增值税贷3负债21710101进项税额贷3负债21710102销项税额贷2负债217102应交所得税贷1权益3101实收资本贷8,000,0001权益3111资本公积贷821,0002权益311101资本或(股本)溢价贷821,0001权益3121盈余公积贷270,00042权益312101法定盈余公积贷270,0001权益3141利润分配贷1成本4101生产成本借2成本410101材料成本借2成本410102人工成本借2成本410103其他借1成本4105制造费用借1损益5101主营业务收入部门核算贷1损益5501营业费用借2损益550101工资
6、借2损益550102福利费借2损益550103业务招待费部门核算借1损益5502管理费用借2损益550201工资借2损益550202福利费借2损益550203办公费部门核算借注：会计科目调整完毕后需做指定科目，将1001指定为“现金总账”科目，将1002指定为“银行总账”科目(在“会计科目”界面—点击“编辑”—“指定科目”)2、辅助核算目录（设置页签—基础档案）（1）部门档案（基础档案—机构设置—部门档案）01—行政部02—财务部03—人事部04—销售部05—生产车间（2）职员档案（基础档案—机构设置—职员档案）0101—刘娟（行政部）0201—周政（财务部）0401—
7、张凡（销售部）0402—江灵（销售部）（3）客户分类（基础档案—往来单位—客户分类）1—省内101—南京102—苏州103—无锡104—其他2—省外201—广东202—辽宁203—其他（4）客户档案（基础档案—往来单位—客户档案）101001—南京通用电器103001—无锡电子集团201001—广东外贸总公司202001—大连渔业公司（5）供应商档案（基础档案—往来单位—供应商档案）001南纺股份002—苏州建达003-商贸集团注：供应商不需进行分类管理，因此不必进行供应商分类设置而直接设置供应商档案3、凭证类别：记账凭证（基础档案—财务
