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1、上机模拟练习一、系统管理（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统管理”—点击“系统”—“注册”—在操作员处录入“ADMIN”--“确定”）1、增加用户（点击“权限”—“用户”—“增加”）01黎明02王梅03朱洁2、创建账套（点击“账套”—“建立”）（1）账套信息：账套号—122账套名—用友软件练习启用会计期：当前月份（2）单位信息：单位名称为本单位全称（3）核算类型：本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—选新会计制度科目账套主管—01黎明（4）基础信息：客户要分类，供应商和存货不要分类，无外币核算（5）编码
2、方案：客户1-2部门2结算方式2会计科目4-2-2-2-2-2（6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改（7）子系统启用：以当前月份的1号日期启用总账模块3、赋权限（点击“权限”—“权限”—选择122账套）01黎明赋予“账套主管”的权限02王梅赋予“公用目录设置”、“总账”和“UFO表”的所有权限03朱洁赋予出纳的权限二、企业门户（点击“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—企业门户—录入操作员01、账套选122—确定）1、会计科目（设置页签—基础档案—财务—会计科目）注：按行业性质预设科目与下列编码不一致时保留原预设的科目编码，如有未
3、涉及到的科目不需调整保留原有设置，科目期初数暂不录入级次类型科目编码科目名称辅助核算方向期初余额1资产1001现金借25,0001资产1002银行存款借1,000,0002资产100201建设银行借600,0002资产100202招商银行借400,0001资产1111应收票据客户往来借1资产1131应收账款客户往来借300,0001资产1133其他应收款借16,0002资产113301个人款个人往来借16,0002资产113302单位款客户往来借1资产1151预付账款供应商往来借1资产1211原材料借300,0001资产1243库存商品借
4、900,0001资产1401长期股权投资借2,000,0002资产140101股票投资借1,200,0002资产140102其他股权投资借800,0001资产1501固定资产借4,500,0001资产1502累计折旧贷600,0001资产1601工程物资借700,0002资产160101专用材料借600,0002资产160102工具与器具借100,0001资产1603在建工程借550,0002资产160301材料费借400,00052资产160302人工费借100,0002资产160303其他费用借50,0001负债2111应付票据供应商
5、往来贷1负债2121应付账款供应商往来贷600,0001负债2131预收账款客户往来贷1负债2171应交税金贷2负债217101应交增值税贷3负债21710101进项税额贷3负债21710102销项税额贷2负债217102应交所得税贷1权益3101实收资本贷8,000,0001权益3111资本公积贷821,0002权益311101资本或(股本)溢价贷821,0001权益3121盈余公积贷270,0002权益312101法定盈余公积贷270,0001权益3141利润分配贷1成本4101生产成本借2成本410101材料成本借2成本410102
6、人工成本借2成本410103其他借1成本4105制造费用借1损益5101主营业务收入部门核算贷1损益5501营业费用借2损益550101工资借2损益550102福利费借2损益550103业务招待费部门核算借1损益5502管理费用借2损益550201工资借2损益550202福利费借2损益550203办公费部门核算借注：会计科目调整完毕后需做指定科目，将1001指定为“现金总账”科目，将1002指定为“银行总账”科目(在“会计科目”界面—点击“编辑”—“指定科目”)2、辅助核算目录（设置页签—基础档案）（1）部门档案（基础档案—机构设置—部门
7、档案）01—行政部02—财务部03—人事部04—销售部05—生产车间（2）职员档案（基础档案—机构设置—职员档案）0101—刘娟（行政部）0201—周政（财务部）0401—张凡（销售部）0402—江灵（销售部）（3）客户分类（基础档案—往来单位—客户分类）1—省内101—南京102—苏州103—无锡104—其他2—省外201—广东202—辽宁203—其他（4）客户档案（基础档案—往来单位—客户档案）101001—南京通用电器103001—无锡电子集团201001—广东外贸总公司202001—大连渔业公司（5）供应商档案（基础档案—往来单位
8、—供应商档案）001南纺股份002—苏州建达003-商贸集团注：供应商不需进行分类管理，因此不必进行供应商分类设置而直接设置供应商档案3、凭证类别：记账凭证（基础档案—财务—凭证类别）4、结算
