会计信息系统期末上机练习2

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1、四、固定资产系统参数（一）业务控制参数控制参数参数设置约定与说明启用月份20106折旧信息本账套计提折旧折旧方法：平均年限法一折旧汇总分配周期：1个月当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足编码方式资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码卡片序号长度为3账务接口与账务系统进行对账对账科目：固定资产对账科目：1501固定资产累计折旧对账科目：1502累计折旧补充参数业务发生后立即制单月末结账前一定要完成制单登账业务固定资产默认入账科目：1501；累计折旧默认入账科目：

2、1502；（二）资产类别编码类别名称单位计提属性01经营用设备台正常计提02非经营用设备台正常计提03建筑物座正常计提净残值率均为4%。（三）增减方式增减方式目录对应入账科目增加方式直接购入工行存款自行建造在建工程减少方式出售固定资产清理毁损同上（四）部门及对应折旧科目部门对应折旧科目行政部管理费用财务部管理费用销售部销售费用供应部管理费用制造部制造费用（五）企业固定资产资料如下：固定资产名称类别编号所在部门增加方式可使用年限开始使用日期原值累计折旧对应折旧科目汽车02行政部直接购入6年2008.7.152215805745

3、管理费用车床01制造部直接购入5年2006.10.9289005624制造费用专用量具01制造部直接购入5年2007.8.13980207制造费用复印机02财务部直接购入5年2007.8.206220936管理费用五、薪资管理系统参数（一）建立工资账套①工资类别个数：多个；核算币种：人民币RMB②要求代扣个人所得税③不进行扣零处理（二）基础信息设置工资项目设置项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项岗位工资数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项请假扣款数字82减项请假天数数字80其它代扣税数字102减项

4、公积金数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项（三）新建工资类别1、正式人员：选取所有部门，并选定下级部门2、临时人员：选取“制造部”打开正式人员工资类别：（一）设置人员档案人员编号人员姓名部门名称人员类别账号中方人员是否计税101张力行政部管理人员20091010001是是102（账套主管）财务部管理人员20091010002是是201（总账会计）财务部管理人员20091010003是是202（操作员1）财务部管理人员20091010004是是203（操作员2）财务部管理人员20091010005是是204

5、刘英供应部管理人员20091010006是是301李荣销售部经营人员20091010007是是302朱涛制造部生产人员20091010008是是（二）选择正式人员工资项目参见工资项目设置（参照中的项目全部选择）（三）设置计算公式工资项目定义公式事假扣款请假一天按50元进行扣款公积金按基本工资的10%进行计提交补管理人员和经营人员按每月280进行补贴；其他人员按每月180元进行补贴（四）设置计税基数：将计提工资项目设置为：应发合计；将计税基数调整为2000元。（五）相关工资数据姓名基本工资岗位工资张力50001300（账套主管

6、）4000800（会计）3000700（操作员1）2000600（操作员2）2000500刘英2000500李荣4000600朱涛2500450六、供应链系统相关参数（一）设置各子系统参数1、采购管理子系统将“业务选项”中“是否允许超订单到货及入库”和“是否允许超计划订货”两个参数去掉，其他参数按照系统默认。2、销售管理子系统将“业务控制”中“是否有超订单发货控制”参数选中，其他参数按照系统默认。3、库存管理子系统将“通用设置”中“采购入库审核时改现存量”和“销售出库审核时改现存量”两个参数选中，其他参数按照系统默认。4、存

7、货核算子系统将“核算方式”中“销售成本核算方式”设置为“销售出库单”，其他参数按照系统默认。5、应收款子系统在“基本科目设置”中设置如下内容：应收科目：应收账款销售收入科目：主营业务收入税金科目：应交税费—应交增值税（销项税额）6、应付款子系统在“基本科目设置”中设置如下内容：应收科目：应付账款采购科目：物资采购（生产用物资采购）税金科目：应交税费—应交增值税（进项税额）（二）设置基础档案1、采购类型01原材料采购；02配件采购；03办公用品采购，入库类别均为“采购入库”；2、销售类型01普通销售，出库类别为“销售出库”（三

8、）设置基础科目与期初录入1、根据仓库分类设置存货科目（进入“业务”供应链存货核算初始设置科目设置存货科目）存货分类对应科目产成品仓库库存商品（1243）外购品仓库库存商品（1243）原材料仓库原材料（121101）2、根据收发类别确定各存货的对方科目（进入“业务”供应链存货核算初始设置科目