综合模拟练习--上机指导.doc

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1、综合模拟练习――上机指导本练习使用金蝶KIS标准版软件，分七个实验来模拟一个企业的会计处理过程。实验一系统初始化【实验目的】掌握系统初始化的相关内容及操作过程，理解系统初始化在整个系统中的作用。【实验要求】1.以“Manager”的身份建账套；2..以“张娟”的身份做系统初始化。【实验资料】一、建账套1.建账存放路径：c:programfileskingdeekis账套文件名：辉煌账套名称：辉煌工业有限公司行业：股份制企业应用模式：标准模式记账本位币：人民币会计科目架构：6-4-2-2-2-2-2会计期间界定方式：自然月份账套启用期间

2、：2005年1月2.增加用户用户名是否管理员安全码密码权限张娟是12345全部财务李娜否54321财务凭证录入张晔否出纳管理3．账套备份与恢复对建立的账套进行备份与恢复处理。（1）账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：辉煌备份路径：c:programfileskingdeekis（也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：辉煌工业有限公司（2）账套恢复是备份的逆过程。二、系统初始化（一）设置财务系统账套选项1.结算方式增加：电汇2.选择“允许核算项目分级显示”3．选择“凭证保存后立即新增”4．选择“编辑出纳日记账记录时可以自动从

3、账务引入数据”5．选择“可以从凭证引入现金日记账”6．选择“可以从凭证引入银行存款日记账”7．其他按默认设置（二）基础资料1.增加币别：USD美元汇率8.452.增加往来单位代码名称001长城公司002天达公司101恒星公司102南方公司3.增加部门代码名称01财务部02行政部03销售部04生产部05采购部4.增加职员代码姓名部门职员类别001张华财务部管理人员002李萍行政部一般科室人员003王林销售部业务人员0044赵立生产部生产人员5.增加或修改会计科目科目代码科目姓名外币核算期末调汇核算项目建设银行中国银行美元是1129其他应收款职

4、员1131应收账款往来单位1211原材料―甲材料―乙材料1243库存商品―A产品―B产品2121应付账款往来单位办公费折旧费部门通讯费部门/职员工资部门6.初始余额科目名称外币/数量汇率借方余额贷方余额现金3000银行存款-建行60800银行存款-中行200008．45应收账款15000原材料3000原材料―甲材料1002000原材料－乙材料501000待摊费用-报刊费200库存商品4000库存商品－A产品503000库存商品－B产品101000其他应收款-张华500坏账准备500固定资产累计折旧90000应付账款30000短期借款1000

5、0实收资本合计注：应收账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额长城公司03．12．06销货款018000天达公司03．11．30销货款027000合计15000注：应付账款科目期初数据客户时间事由业务编号金额恒星公司03．12．01购料0320000南方公司03．11．02购料0410000合计30000注：固定资产明细资产编码001002名称工房机床固定资产科目15011501累计折旧科目15021502减值准备科目15051505变动日期96．8．3002．10．20增加方式自建购入类别房屋及建筑物生产设备使用部门行政部生产部使用状态使

6、用中使用中入账原值折旧方法平均年限平均年限预计使用期间120120折旧费用对方科目4105减值准备对方科目56015601期初原值已提折旧5000040000净残值1500013000【操作指导】一、建账套以Manager的身份进入系统，建立账套并增加用户。（一）建账步骤1．启动KIS标准版后，在系统登录窗口，单击“新建”按钮，系统弹出“新建账套”窗口，如图1-1所示，输入账套文件名：辉煌。图1-1新建账套2．在图1-1中单击“保存”按钮，弹出“建账向导”窗口，如图1-2所示，输入账套名称：辉煌工业有限公司。图1-2建账向导一3．单击“下一

7、步”进入建账向导二，如图1-3所示，在此窗口中选择“股份有限公司”。图1-3建账向导二4．单击“下一步”进入建账向导三，如图1-4所示。在此窗口中系统默认“标准模式”复选框。本套综合练习采用标准模式。图1-4建账向导三5．单击“下一步”进入建账向导四，如图1-5所示。在此窗口中“记账本位币”输入“RMB”、“人民币”。图1-5建账向导四6．单击“下一步”进入建账向导五，如图1-6所示。在此窗口中确定“会计科目结构”为：6-4-2-2-2-2-2。图1-6建账向导五7．单击“下一步”进入建账向导六，如图1-7所示。在此窗口中选择“自然月份”作

8、为会计期间的界定方式，同时将“账套启用会计期间”设定为：2005年1期。图1-7建账向导六8．单击“下一步”进入建账向导七，如图1-8所示，单击“完成”。新账套建立完毕。图1-8