内部往来客户化手册

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1、操作说明步骤处理步骤输入输出说明1发送方新建发送方新建内部往来事务处理2发送方复核提交发送方内往复核会计复核后提交事务处理3接收方输入核对接收方内部往来事务处理4接收方审批接收方内往复核会计复核事务处理。5传送总帐传送公司间事务处理生成总帐日记帐操作过程步骤1：发送方新建【路径】：浏览器菜单：事务处理>出站【界面说明】内往会计以内部往来职责登录AGIS系统1、根据路径定位至ORACLE高级全球公司间系统“出站批”web页面，新建事务处理则点击“创建”按钮。进入到创建批：题头和事务处理界面，在“批”题头区域，输入初始执行人等内容，注：前面标示“*”号的均为必输项。注释：初始执行人：为

2、发送方的组织名称事务处理类型：内部往来的业务类型，需要预先在系统中进行设置。批日期/GL日期：内往事务处理生成总帐日记帐的所属会计期间。分配模式：默认为“人工”。说明：业务摘要说明。附件张数：凭证所附单据的张数。说明“初始执行人”等选项的输入方法：点击“初始执行人”后面的放大镜按钮，在打开的界面输入查询条件，然后点击“开始”，在搜索结果中将光标定位在发送方的组织名前，点击“选择”按钮。返回到“创建批：题头和事务处理”界面，则初始执行人的输入就完成了，其他像事务处理类型等选项也同样进行选择。下图为选择事务处理类型界面。在事务处理区域，选择一个或多个接收人，即省公司可以同时与多个分公司

3、进行往来业务的处理。接收人的选择方法同上所述；输入往来帐户的借方或贷方金额。完成后根据需要分别点击下方的按钮：取消，保存以备后用，继续（C）点击“继续（C）”按钮，在创建批：分配界面，先选择事务处理编号，将光标定位在事务处理编号1的位置，然后点击“帐户”区域的添加行，系统将根据发送方的帐户推导规则自动生成分配帐户信息，如果没有定义推导规则，则手工输入分配帐户信息。在借方或贷方输入分配帐户的金额。将光标定位在事务处理编号2的位置，点击添加帐户，生成与青岛公司的往来帐户。自动生成分配帐户或手工输入，并且输入分配帐户金额。点击“保存以备后用”按钮。步骤2：发送方复核提交【路径】：浏览器菜

4、单：事务处理>出站【界面说明】发送方内往业务复核会计通过“内部往来复核会计职责”登录AGIS系统1、打开事务处理出站界面，查找批状态为“新建”的事务处理批，点击搜索按钮。在每个事务处理行的更新列，点击按钮。点击“继续”按钮。复核帐户信息及金额等信息后，点击“提交”按钮。如果发送成功，则出现“确认”信息。如果不成功，则会显示错误信息。根据错误提示进行更正，然后重新提交。步骤3：接收方输入核对【路径】：浏览器菜单：事务处理>入站【界面说明】各接收方的内往会计通过各自分配的“内往会计的职责”登录AGIS系统，将发给本公司的事务处理查询出来，分别核对并完成接收方的事务处理操作。1、在入站事

5、务处理界面，输入事务处理批号等信息，将发送方的事务处理查找出来。点击“选择”按钮。点击“搜索”按钮。说明1：如果将某个事务处理类型设置为“不需要”人工审批，则该事务处理在发送方点击提交的时候，由系统根据接收方的帐户推导规则自动完成接收方的事务处理，此时接收方查找出来的事务处理状态已经为“完成”状态。点击相应事务处理编号1，可看到接收方的事务处理信息。如果事务处理的状态已经为“完成”，则说明该事务处理已经全部完成，可以传送总帐生成日记帐了。说明2：如果将某个事务处理类型设置为“需要”人工审批，则该事务处理在发送方点击提交以后，接收方内往会计查找出来的事务处理状态为“已接收”状态。此时

6、需要接收方继续完成往来事务处理的操作。举例说明如下：将需要审批的事务处理查找出来，点击“更新事务处理”图标，在打开的更新事务处理界面完成接收方事务处理的操作。步骤4：接收方审批【路径】：浏览器菜单：事务处理>入站【界面说明】接收方内往复核会计通过“内往复核会计的职责”登录AGIS系统，将需要审批的事务处理查询出来，根据审核结果，点击“批准”或“拒绝”按钮。在入站事务处理界面，输入事务处理批号等信息，将需要审批的事务处理查找出来，点击“更新事务处理”。根据核对结果，点击“批准”或“拒绝”按钮。如果批准成功，则会出现“确认”信息，否则会显示相应的错误信息。重新搜索该事务处理批，其状态已

7、经更新为“完成”。步骤5：传送总帐注意：如果在系统选项处“将事务处理传送至OracleGeneralLedger”选择为“批”，则按以下方式操作。【路径】：浏览器菜单：查看>请求【界面说明】发送方和接收方的内往会计分别在各自的职责中提交传送事务处理请求。按路径点击“请求”命令点击“提交新请求”“确定”命令提交请求名称为“将公司间事务处理传送至OracleGeneralLedger”的请求，选择参数。说明：运行日记帐导入选“是”，则可直接生成总帐日记帐；创建汇总日记帐选