中国人民银行杭州中心支行办公室文件

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1、中国人民银行杭州中心支行办公室文件杭银办〔2017〕62号中国人民银行杭州中心支行办公室关于印发《浙江省银行业金融机构交存人民银行现金清分复点差错处理规程》的通知人民银行各市中心支行，各国有商业银行浙江省分行，浙商银行，浙江省农村信用社联合社，交通银行浙江省分行，各股份制商业银行杭州分行，邮政储蓄银行浙江省分行，杭州银行，各城市商业银行杭州分行，杭州联合银行，各外资银行杭州分行：为了进一步规范银行业金融机构交存人民银行现金清分、复点差错管理相关工作，人民银行杭州中心支行制定了《浙江省银行业金融机构交存人民银行现金清分、复

2、点差错处理规程》，现予印发，请遵照执行。执行中如有问题，请及时与我中心支行（货币金银处）联系。—1—联系人：张琦，联系电话：0571-83868516。附件：浙江省银行业金融机构交存人民银行现金清分复点差错处理规程中国人民银行杭州中心支行办公室2017年4月27日内部发送：办公室，货币金银处，钞票处理中心，法律事务处。中国人民银行杭州中心支行办公室2017年4月27日印发—2—浙江省银行业金融机构交存人民银行现金清分复点差错处理规程第一章总则第一条为规范银行业金融机构交存人民银行现金差错处理流程，根据《中华人民共和国中国

3、人民银行法》、《中国人民银行人民币发行库管理办法》(银办发〔2007〕235号)、《中国人民银行钞票处理中心管理办法》（银办发〔2016〕200号）等，制定本规程。第二条本规程适用于银行业金融机构(本办法统称金融机构）交存人民银行现金清分、复点过程中发现的差错处理。第三条本规程所称的差错是指金融机构交存人民银行回笼券中发现的现金(本办法统称为现金)长款、现金短款、现金中夹带假币等情况。第四条本规程所称的大额差错是指纸币单捆长、短张数在10张（含）以上；假币张数5张（含）以上；硬币单箱长、短枚数在50枚（含）以上，假硬币枚

4、数20枚（含）以上差错。本规程所称的重大差错是指纸币单捆长、短张数在100张（含）以上，假币张数50张（含）以上；硬币单箱长、短枚数在500枚—3—（含）以上，假硬币枚数200枚（含）以上的差错。现金清分、复点部门发现的金融机构大额差错，按其大封签日期同年度同季度内累计发生三次（含）以上的，视同重大差错。第二章差错报告第五条人民银行现金清分、复点部门未剪捆前发现金融机构交存人民银行现金差错的应当日做退回人民银行发行库处理。第六条人民银行现金清分、复点部门剪捆后发现金融机构交存人民银行现金差错的应妥善保存相关证据。完整证据

5、包括但不限于以下内容：（一）长短款现金差错证明材料：如由复点人，复核人，复点中心负责人签字证明、差错钱捆的大小封签、腰条；（二）假币差错中发现的假币实物;（三）可供调阅的清晰、连贯的监控录像。第七条人民银行现金清分、复点部门应在发现金融机构交存人民银行现金大额差错当日将有关情况报告人民银行当地分支机构货币金银部门。如发现重大差错，人民银行当地分支机构接到报告后，应在当日电话报告人民银行杭州中心支行货币金银处。—4—第八条人民银行当地分支机构货币金银部门应在收到现金清分、复点部门的差错报告后3个工作日内，开展实地调查工作，

6、调阅监控录像，询问当事人员，查看有关证据是否完整，做好调查询问记录；同时，应在收到差错报告后3个工作日内，将差错情况书面报告人民银行杭州中心支行货币金银处。第九条现金清分、复点部门应建立差错统计分析制度，并按季将差错统计情况和差错情况分析报告反馈给分支机构货币金银部门。分支机构货币金银部门汇总后，按季将差错统计情况和差错情况分析报告报送人民银行杭州中心支行货币金银处。第三章差错处理第十条发生大额及重大差错，人民银行当地分支机构货币金银部门应当日将差错情况反馈给发生差错的金融机构,在杭金融机构由杭州中心支行货币金银处负责通

7、知，并在2个工作日内由金融机构指定人员进行确认。第十一条人民银行现金清分、复点部门对差错款的具体处理按照《浙江省钞票处理中心管理实施细则》的有关规定要求执行。第十二条金融机构接到人民银行当地分支机构货币金银部门关于交存现金发生大额差错或重大差错的通知后，如有异议，—5—可自接到通知之日起3个工作日内向人民银行当地分支机构货币金银部门提起申诉，并提供相应申诉材料。第十三条人民银行当地分支机构货币金银部门接到金融机构申诉后，应及时对金融机构提交的申诉材料进行审核；经核实确认为非人为原因造成的差错，可酌情处理。人民银行复点、清

8、分部门应积极配合申诉金融机构要求调阅查看相关证据材料。第十四条人民银行当地分支机构货币金银部门应自受理申诉之日起10个工作日内处理完毕，并将处理结果反馈申诉金融机构。第四章监督管理第十五条人民银行杭州中心支行及省内各分支机构货币金银部门应对金融机构交存人民银行现金质量情况加强管理和监督。杭州中心支行货币金银处按季将差