◆-5每月财务分析☆格式

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1、拉萨皇家金阁餐饮娱乐管理有限公司LhasaJinGeroyalentertainmentmanagementCo.,LTD财务分析报告每月由财务提供为绩效考评审议会提供数据和依11____月营业费用（利润）分析部门项目皇家一号金额首席公司业绩营业额毛利费用人事成本税收行政管理费能源水电气（油）营销宣传通讯交通运输设施设备维护低值易耗杂支利息员工房租员工餐费营业房租营业利润折旧开办费经营利润.备注：11皇家金阁餐饮娱乐管理公司__月营业收入统计报表制表人：张关红单位/元皇家一号项目本月数与上月同比与去年同比数本月收入占收入％上月收入±％同比数±％营业

2、收入　　　　　　现金收入　　　　　　签单收入　　　　　　储值卡消费收入　　　　　　信用卡收入　　　　　　免单收入　　　　　　贵宾卡消费收入　　　　　　折扣　　　　　　代金卷　　　　　　免零　　　　　　实际收入　　　　　　金额首席营业收入　　　　　　现金收入　　　　　　签单收入　　　　　　储值卡消费收入　　　　　　信用卡收入　　　　　　免单收入　　　　　　贵宾卡消费收入　　　　　　折扣　　　　　　代金卷　　　　　　免零　　　　　　实际收入　　　　　　公司收入营业收入　　　　　　现金收入　　　　　　签单收入　　　　　　储值卡消费收入　　　　　　信用卡收

3、入　　　　　　免单收入　　　　　　贵宾卡消费收入　　　　　　折扣　　　　　　代金卷　　　　　　免零　　　　　　实际收入　　　　　　11一、公司营业收入：1)、本月公司经营收入为万元，其中：皇家一号万元、金额首席万元、储置卡万元、其他收入万元。2)、本月经营预算绩效基础业绩为万元，绩效激励目标业绩为万元，实际营业收入万元，完成预算的业绩；比上月同期减少万元，减幅为%。比上年同期减少万元，增/减幅为%。3)、业绩增/减原因：二、公司经营利润：1、本月公司经营利润为万元，与去年同期万元相比增加/减少万元，升降幅为%；与预算万元相比高/低万元，增/减幅%。

4、本月营业利润率为%，与去年同期%相比高个百分点，与预算%相比高/低个百分点。2、本年累计营业利润万元，与预算万元相比高/低万元，与去年同期累计利润万元相比高/低万元；3、营业利润减少主要原因是：4、本月折旧费用万元，无形资产摊销万元，财务费用万元，若加上此三项费用，则本月净利润万元，较上月盈/亏万元，较上年同期盈/亏万元。5本年累计折旧万元，累计无形资产摊销万元，累计财务费用万元，若加上此三项费用，则累计净利润万元，较上年同期累计盈/亏万元，较预算盈/亏万元。11___月部门工资费用表部门金额占收入%本年累计备注皇家一号金额首席营销部行政部后勤部财

5、务部保安部总计____月公司免单部门金额占收入%本年累计备注皇家一号金额首席11金额首席__月经营指标考核表项目本月完成数占收入%上月数与上月同比数%本年度累计数一、营业收入　　　　其中菜品收入　　　　酒水收入　　　　香烟收入　　　　储值卡消费收入　　　　二、营业成本　　　　其中菜品　　　　酒水成本　　　　香烟成本　　　　三、毛利　　　　其中菜品　　　　酒水　　　　香烟　　　　四、税金　　　　五、营业费用　　　　其中工资　　　　通讯费　　　　办公费用　　　　绿化(租摆)费　　　　考察费用　　　　气费　　　　水费　　　　电费　　　　洗涤费用（口布，桌

6、布）　　　　交通运输(差旅费）　　　　低耗易耗品　　　　房租（含营业房及员工宿舍）　　　　维修费用　　　　免赔餐损　　　　营销费用（广告，礼品）　　　　物业管理费　　　　行政管理费　　　　员工餐费　　　　员工福利、奖金　　　　六、利润　　　　利润率　　　　综合毛利率%%　　　菜品毛利率%%　　　香烟毛利率%%　　　酒水毛利率%%　　　11三、：金额首席：1、本月金额首席营业收入总额万元，绩效基础业绩为万元，绩效激励业绩收入为万元，实际营业收入万元；2、本年累计营业收入为万元；低/高于去年同期万元的万元，增/减幅为%。3．本月金额首席成本万元，剔除公

7、司免单请客人成本费万元，本月金额首席实际成本率为%，其中：食品成本率%，酒水成本率%，香烟成本率%。11皇家－号__月经营指标考核表项目本月完成数占收入%上月数与上月同比数%本年度累计数一、营业收入　　　　其中酒水收入　　　　食品收入　　　　香烟收入其他收入　　　　储值卡消费收入　　　　二、营业成本　　　　其中酒水成本　　　　小食品成本　　　　香烟成本　　　　其他收入三、毛利　　　　其中菜品　　　　酒水　　　　香烟　　　　其他收入四、税金　　　　五、营业费用　　　　其中工资　　　　通讯费　　　　办公费用　　　　绿化(租摆)费　　　　考察费用　　　　

8、气费　　　　水费　　　　电费　　　　洗涤费用（口布，桌布）　　　　交通运输(差旅费）　　　　低耗易耗品　　　　房租（含营业