关连交易2018年能源管理合同

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（股份編號：0347）關連交易2018年能源管理合同董事會謹此宣佈，於二零一八年一月三十日，本公司與鞍鋼節能訂立2018年能源管理合同，內容有關通過合同能源管理實施節能項目。鞍鋼節能將依照2018年能源管理合同興建節能設施，以供本公司用於實施節能項目，且該等固定資產的所有權將於節能共享期滿後歸本公司所有。於本公告日期，鞍鋼集團公司間接持有本公司約58.31%的

2、股權，因此為本公司的控股股東及關連人士。作為鞍鋼集團公司的間接全資子公司，鞍鋼節能屬於鞍鋼集團公司的聯繫人及本公司的關連人士。因此，2018年能源管理合同項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。茲提述本公司日期為二零一七年七月二十五日內容有關2017年能源管理合同的公告及日期為二零一七年十月二十日內容有關2017年能源管理合同II的公告，該等協議於本公司與鞍鋼節能之間訂立，條款及條件大致上與2018年能源管理合同所載者相同。因此，根據上市規則第14A.81條，2017年能源管理合同、2017年能源管理合同II與2018年能源管理合同須匯總。–1–由於根據上市規則

3、第14A.81條按匯總基準的所有適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，2017年能源管理合同、2017年能源管理合同II連同2018年能源管理合同須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。I.緒言董事會謹此宣佈，於二零一八年一月三十日，本公司與鞍鋼節能訂立2018年能源管理合同，內容為通過合同能源管理的形式實施節能項目。鞍鋼節能將依照2018年能源管理合同興建節能設施，以供本公司用於實施節能項目，且該等固定資產的所有權將於節能共享期（定義如下）滿後歸本公司所有。II.2018年能源管理合同2018年能

4、源管理合同的主要條款概述如下：日期：二零一八年一月三十日訂約方：(i)本公司；及(ii)鞍鋼節能標的事項：本公司擬與鞍鋼節能進行合作，建設一套180MW燃氣－蒸汽聯合循環發電機組的合同能源管理項目（「180MWCCPP合同能源項目」）。鞍鋼節能出資建設180MWCCPP合同能源項目，項目建成投產後，生產出來的電力用於本公司日常生產，從而減少本公司從國家電網外購電力，達到降低本公司外購能源消耗，獲得節能效益的目標。–2–代價：本公司將以節能共享期內的淨節能效益的一定比例為代價收購該等固定資產，預計將不超過人民幣1,470,000,000元（含稅）（「代價」）。預

5、計鞍鋼節能的建設成本約為人民幣700,000,000元（不含進口設備關稅、可抵扣增值稅及建設期利息）。代價乃經雙方參照鞍鋼節能於該等固定資產建設過程中的預計成本（例如勞工成本），經考慮同類規模的類似項目建設的相關成本和節能項目的效益風險等因素公平協商後釐定。本集團將以內部資源撥付代價。付款：代價將由本公司以向鞍鋼節能支付節能淨效益的形式以現金分期支付（「共享節能淨效益」）。自該等資產熱負荷試車合格及鞍鋼節能收到項目第一筆共享效益時起四十(40)個月（「節能共享期」），本公司及鞍鋼節能將各享有節能淨效益，比率載於下表。年凈節能效益按如下基準計算：發電量×能源基價

6、－項目消耗能源費用–3–於節能共享期，本公司應按月向鞍鋼節能支付其共享節能淨效益。具體支付方式如下：(a)在相應的節能量確認後，鞍鋼節能應當根據確認的節能量製作淨節能效益分享確認單，並向本公司發出書面的付款請求；(b)本公司應當在收到上述付款請求和鞍鋼節能出具相應的正式發票之後30個工作日內，將雙方確認的共享節能淨效益支付給鞍鋼節能。倘於一個月之後作出付款，或倘本公司未能於2018年能源管理合同規定的期限內支付任何共享節能淨效益，本公司須向鞍鋼節能支付等同於按日計算逾期應付款項的0.2‰的金額。該等固定資產的於節能共享期該等固定資產的所有權仍屬所有權：於鞍鋼節

7、能。於2018年能源管理合同順利履行完畢之後該等固定資產的所有權歸本公司所有。2018年能源管理合同中預計建設成本、預計年度節能效益及淨節能效益分享比例列載如下：節能共享期內淨節能效益預計預計年度分享比例建設成本節能效益（本公司╱項目（不含稅）（不含稅）鞍鋼節能）（人民幣）（人民幣）180MWCCPP合同能源管理項目700,000,000416,880,0002%╱98%–4–本公司在節能共享期內，將按獲得的淨節能效益的98%支付給鞍鋼節能，預計支付給鞍鋼節能的淨節能效益（含稅）總額不超過人民幣1,470,000,000元。III.訂立2018年能源管理合同的

8、理由及裨益通過2018年能源管理合同，