天津瑞普生物技术股份有限公司董事会

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1、天津瑞普生物技术股份有限公司董事会关于2017年年度募集资金年度存放与使用情况专项报告根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况（一）公开发行募集资金1、实际募集资

2、金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2010〕1160号)核准，公司由主承销商东莞证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）18,600,000.00股（每股面值1元），发行价格为每股60.00元，共募集资金人民币1,116,000,000.00元。预先扣除承销费和保荐费46,840,000.00元后的募集资金为1,069,160,000.00元，已由东莞证券股份有限公司于2010年9月9日汇入公司在兴业银行股份有限公司天津南

3、开支行开立的人民币专用存款账户441140100100100657账号内。另减除审计验资费、律师费、股份登记及上市初费等其他发行费用4,445,084.23元后，公司本次募集资金净额为人民币1,064,714,915.77元，其中超募资金为712,034,915.77元。上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并由其出具了中瑞岳华验字[2010]第227号《验资报告》。2、本年度使用金额及当前余额2010年9月9日，公司募集资金存储专户实际余额1,064,714,915.77元，截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金1,075,834,364.66元，其

4、中包括用于募投项目支出利息金额14,760,562.42元，公司尚未指明用途的超募资金本金余额为3,641,113.53元，发生银行存款利息收入共计88,325,664.47元，减手续费支出91,965.30元，募集资金存储专户应有余额为77,114,250.28元。（二）非公开发行募集资金1、实际募集资金金额、资金到位时间2016年3月18日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得无条件通过；2016年7月8日，中国证监会下发“证监许可[2016]1328号”《关于核准天津瑞普生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司本次非公开发行。此次获准

5、向特定对象非公开发行人民1币普通股15,347,182股，每股发行价格为人民币14.92元，股款以人民币缴足，计人民币228,980,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币8,873,577.18元后，募集资金净额共计人民币220,106,422.82元。已由本次发行的承销商东莞证券股份有限公司于2016年8月8日汇入公司在浙商银行天津分行开立的人民币专用存款账户1100000410120100166509账号内。上述募集资金于业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01320006号《验资报告》。2、本年度使用金

6、额及当前余额2016年8月8日，公司募集资金存储专户实际余额222,180,000.00元，扣减已预付的承销费及保荐费人民币1,000,000.00元，其他发行费用人民币1,073,577.18元，本次发行募集资金净额为人民币220,106,422.82元，截至2017年11月23日，公司累计使用募集资金220,193,027.60元，发生银行存款利息收入共计91,396.37元，减手续费支出0.00元，募集资金存储专户余额4,791.59元，分别于2017年11月3日和11月23日转入浙商银行天津河西支行1100000410120100161852银行账户中，划转后该募集

7、资金账户进行销户。二、募集资金存放和管理情况（一）公开发行募集资金1、募集资金管理情况公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《天津瑞普生物技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，《管理制度》已经公司2010年1月5日第一届董事会第十次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过，对募集资金实