华泰紫金节假日理财集合资产管理计划说明书

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1、华泰紫金节假日理财集合资产管理计划集合计划说明书华泰紫金节假日理财集合资产管理计划说明书特别提示：本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《华泰紫金节假日理财集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理

2、人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。名称华泰紫金节假日理财集合资产管理计划类别限定性集合资产管理计划本集合计划推广期和存续期规模上限均为50

3、亿份。目标规模管理人有权根据实际情况调整存续期规模上限及各类集合计划份额的规模上限，并由管理人在指定网站公告。本集合计划无固定存续期。自本计划成立日起每满一年，管理人可视市场情管理期限况，决定本计划提前终止或继续运作。推广期本集合计划推广期为一个工作日，具体推广时间以本集合计划推广公告为准。本集合计划的封闭期为计划成立后除开放期以外的每一个工作日，封闭期内封闭期不办理参与、退出业务。集各类集合计划份额运作周期结束后进入开放期。A、B、C、D、E五类集合计合计划份额开放期为该类集合计划份额运作周期结束后的周三(如周三为节假日，划则顺延至下一周的周三)

4、。开放日办理该类集合计划份额的参与退出和同时进入开基放期的各类集合计划份额之间的转换。如果集合计划份额持有人在当期运作期到本开放期期日未退出，则自该运作期到期日下一工作日起该类集合计划份额的本金和收益信自动参与下一个运作期。自动参与的份额按新一个运作周期的业绩基准确定计算息收益。X类集合计划份额运作周期结束后除手动退出份额外其余份额到期自动退出。份额面值人民币1.00元。本集合计划的运作周期为管理人事先确定的封闭运作期间。本集合计划根据运作周期的不同分为A、B、C、D、E和X六类集合计划份额。其中A、B、C、D、E五类集合计划设有固定运作周期，分别

5、为2周（14天）、4周（28天）、8周（56天）、13周（91天）和26周（182天）。X类集合计划份额的运作周期为分类规则不固定，管理人可在每期X类集合计划份额开放参与前在管理人的网站公告确定。管理人可在运作周期每期开始前设定各类集合计划份额的业绩基准，并在管理人网站公告。运作周期内本集合计划不开放当期的日常参与和退出。A、B、C、D、E五类集合计划每期运作周期到期后进入新的一期运作，X类集合计划运作周期到2华泰紫金节假日理财集合资产管理计划集合计划说明书期后自动退出。A、B、C、D、E五类集合计划开放参与日均为周三（如周三为节假日，则顺延至下一

6、周的周三），到期为该类集合计划份额运作周期结束的周三（如周三为节假日则顺延至下一周的周三）。X类集合计划份额的开放期为不规则日期，由管理人在每期X类集合计划份额的开放参与前在管理人的网站公告。管理人有权暂停发行某一类或几类集合计划份额。管理人可提前在管理人网站公告可供客户参与的集合计划的类别、开放参与日、到期日、开放规模上限、预期收益率、参与安排及单个账户参与规模上限及下限等规则。本集合计划自认购日（或成立后的每个参与开放日）至当次的退出开放日为投资周期一个投资周期（不包括认购日、参与开放日）。首次参与的最低金额（含参与费）为人民币5万元，超过最低

7、金额的部分无最低金额金额级差。1、参与费：无；2、托管费：0.08%；3、管理费：无；4.退出费：无相关费率5、业绩报酬：本集合计划在扣除达到的预期收益率、各项费用及分红等后的剩余收益计入集合计划的风险准备金，每季度最后一个周三工作日若风险准备金仍有余额，则此余额超过集合计划资产净值0.3%部分提取为业绩报酬费归管理人所有，其余部分累积到产品终止时清算，若有余额则作为业绩报酬归管理人所有。本集合计划投资的金融工具包括：现金、银行存款、大额存单、政府债券、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可分离债、中小企业私募债、短期融投资范围资券、中期票据（含

8、非公开定向债务融资工具（PPN）等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、资产支持证券、债券回购、货币市场基金、保