关于2016年市本级决算（草案）.doc

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1、关于2016年市本级决算（草案）及2017年1－7月预算执行情况的报告（2017年8月29日在福州市第十五届人大常委会第五次会议上）福州市财政局主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，向市人大常委会会议作关于2016年市本级决算（草案）及2017年1－7月预算执行情况的报告。一、2016年收支决算2016年，全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下，认真落实市十四届人大五次会议有关决议要求以及市人大财经委的审查意见，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动供给侧结构性改革，努力克服不利

2、因素，促进了全市经济和社会事业协调发展，实现了“十三五”良好开局。在此基础上，财政改革发展取得新进展，全市决算情况总体良好。（一）2016年全市收支决算1.全市一般公共预算收支决算全市（含平潭，下同）一般公共预算收入598.91亿元，比上年增加38.45亿元，剔除收入划分体制调整等因素，同口径完成预算的103.7％，增长11.7%；上级补助收入199.21亿元；地方政府一般债务转贷收入122.20亿元；上年结余结转收入103.05亿元；待偿债置换一般债券上年结余2.64亿元；调入资金47.59亿元；调入预算

3、稳定调节基金收入87.01亿元；收入合计1160.61亿元。全市一般公共预算支出829.93亿元（含上级补助和上年项目结转支出等，下同），比上年增加103.99亿元，增长14.3%；上解省支出82.48亿元；地方政府一般债务还本支出70.03亿元；待偿债置换一般债券结余5.18亿元；增设预算周转金-0.89亿元；调出资金1.29亿元；援助其他地区支出0.05亿元；安排预算稳定调节基金76.79亿元；支出合计1064.86亿元。上述收支相抵，2016年全市一般公共预算结转结余95.75亿元，比上年减少7.30

4、亿元，下降7.1%。与向市十五届人大第一次会议报告的快报数相比，全市一般公共预算收入决算数与快报数相同；全市一般公共预算支出减少1.31亿元，主要是部分区县对账核减1.31亿元。2.全市政府性基金收支决算全市政府性基金收入615.14亿元，完成预算的122.3%，比上年增加213.06亿元，增长53.0%；上级补助收入4.07亿元；地方政府专项债务转贷收入226.13亿元；上年结余收入129.28亿元；待偿债置换专项债券上年结余0.61亿元；调入资金5.85亿元；收入合计981.08亿元。全市政府性基金支出

5、501.06亿元，比上年增加46.40亿元，增长10.2%；上解省支出1.57亿元；地方政府专项债务还本支出210.71亿元；待偿债置换专项债券结余1.27亿元；调出资金16.52亿元；支出合计731.13亿元。上述收支相抵，结余结转249.95亿元，全部结转下年使用。与向市十五届人大第一次会议报告的快报数相比，全市政府性基金收入决算数与快报数相同；全市政府性基金支出决算数增加8.01亿元，主要是部分区县列支预拨的征地拆迁土地流转支出。3.全市国有资本经营收支决算全市国有资本经营收入1.84亿元，完成预算的

6、124.8%，减少0.06亿元，下降3.4%；上年结余收入0.56亿元，收入合计2.40亿元。国有资本经营支出1.80亿元，增加0.17亿元，增长10.3%。上述收支相抵，结余0.60亿元，全部结转下年使用。与向市十五届人大第一次会议报告的快报数相比，全市国有资本经营收入决算数与快报数相同；支出决算数减少0.18亿元，主要是部分区县对账核减支出0.18亿元。4.全市社保基金收支决算全市社会保险基金收入249.16亿元（含企业职工养老保险基金收入88.68亿元），剔除企业职工养老保险基金收入后同口径完成年初预

7、算156.23亿元的102.7%。全市社会保险基金支出223.95亿元（含企业职工养老保险基金支出94.29亿元），剔除企业职工养老保险基金支出后同口径完成年初预算126.77亿元的102.3%。当年收支结余25.21亿元，年末滚存结余219.16亿元（含企业职工养老保险基金结余）。与向市十五届人大第一次会议报告的快报数相比，全市社会保险基金收入增加102.06亿元，社会保险基金支出增加96.73亿元，收支增加的主要原因：一是将2014年10月至2015年12月机关事业单位养老保险基金的补缴收入确认为201

8、6年收入；二是企业职工养老保险基金预算按照省要求，年初预算数和快报数未包含该基金数据，但决算执行数按行政级次编报；三是根据榕人社保【2016】271号文件精神，自2016年7月1日起基础养老金从每人每月100元提高到130元。（二）2016年市本级收支决算1.市本级一般公共预算收支决算市本级地方一般公共预算收入225.07亿元，比上年增加8.23亿元，剔除收入划分体制调整等因素，同口径完成预算的102.6％，增长