万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案

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1、万科地产工程付款业务流程梳理及优化方案2014/09万科集团业务流程梳理及优化方案2014/08万科集团业务流程梳理及优化方案2014/08目录1.业务流程分析的主要方法12.工程支付流程的整体概述42.1.范围42.2.目标62.3.总体原则62.3.1.财务总体原则62.3.2.成本总体原则83.工程支付流程现状与优化方案103.1.合同管理流程103.1.1.流程现状与问题103.1.2.合同管理总体流程（101）123.1.3.合同撤销流程（102）173.2.付款流程203.2.1.流程现状与问题203.2.2.有合

2、同付款流程（103）223.2.3.工程款抵房款（108）323.2.4.有合同付款撤销流程（104）353.2.5.无合同付款流程（105）393.2.6.无合同付款撤销流程423.2.7.无合同付款成本调整流程（107）443.2.8.成本费用流程（111）463.2.9.样板房建设费用流程（112）503.2.10.自用水电费转成本流程（113）533.2.11.前期项目费用转移到新项目（114）553.2.12.境外付款流程（116）583.2.13.收购项目业务处理流程（117）603.3.合同结算流程623.3.1

3、.流程现状与问题623.3.2.合同结算流程（109）633.3.3.结算撤销（反结算）流程（110）673.4.收款流程（115）693.5.月末处理（118）723.1.报表（119）78万科集团业务流程梳理及优化方案2014/081.业务流程分析的主要方法业务流程的分析主要分为三个部分，流程现状的分析、流程改进建议及实施优先级的定义，如下图所示：图1.业务流程分析的主要方法流程现状流程现状分析部分将描述当前的流程和以及流程中存在的问题。流程图示例：Page81of83万科集团业务流程梳理及优化方案2014/08图2.业务

4、流程图示例从万科的情况来看，本次项目重点从风险和效率两个方面来做重点分析。对每一个流程，都从以下的几个角度进行分析，审视每个流程是否存在这样的问题，再考虑是否能优化，以及怎么样才是改进的最佳方案。 风险a)准确性（是否有业务过程中缺乏审核或确认环节）b)完整性（是否有后端需要的业务信息前端业务系统无法提供或只提供部分信息）c)人工操作（是否有人工导入导出的业务点） 效率a)明确的流程（是否业务工作内容及标准清晰、分工明确、各一线公司执行标准一致的流程、管理标准化）b)人工操作（是否有大量人工录入的工作）c)重复工作（是否有业务

5、在前后端需要重复录入的情况）d)报表有效性（是否有报表缺失或需要优化提高业务对账效率）e)术语不一致（是否前后端系统有业务或基础数据语言前后定义不一致的情况）Page81of83万科集团业务流程梳理及优化方案2014/08流程改进建议流程图流程说明业务规则业务系统改造需求系统间集成需求主数据需求基于上述梳理和识别的问题，将给出流程的改进建议，包括业务规则的定义、未来流程的描述以及系统实现的需求。其中系统实现的需求主要从三个方面进行描述：对业务系统（明源、PDC、EAS、运营平台）的改造需求，业务系统间的集成需求，主数据方面的需

6、求等。这些需求将作为业务系统后续进行改造的依据。表1.流程改进建议的核心内容分析这些需求后，将详细描述这些需求的实现界面，界面元素和控制逻辑。使业务人员能够确认系统改造的方案能满足业务需求，从而实现业务流程在信息系统上的固化。在全集团范围内推行这些里程，也促进了万科集团业务管理的标准化。名词注释1.合同：工程支付流程中，如果没有特别说明，“合同”都包括“补充合同”在内。Page81of83万科集团业务流程梳理及优化方案2014/081.工程支付流程的整体概述1.1.范围目前工程支付相关功能主要通过PDC、EAS、K2以及知本家

7、等相关系统来完成，因为跨多个系统，所以主要问题存在于流程的通畅性、数据重复录入和一致性等方面。总体流程如下图示：图3.工程支付总体流程图示例在对工程支付流程分析后，确定了如下的子流程。下文的流程蓝图，业务规则和IT需求均是针对这些子流程展开论述。序号流程名称子流程名称流程编号01合同管理流程合同管理总体流程10102合同管理流程合同撤销流程10203付款流程有合同付款流程10304付款流程工程款抵房款流程10805付款流程有合同付款撤销流程10406付款流程无合同付款流程10507付款流程无合同付款撤销流程10608付款流程无

8、合同付款成本调整流程107Page81of83万科集团业务流程梳理及优化方案2014/0809付款流程成本费用流程11110付款流程样板房建设费用流程11211付款流程自用水电费转成本流程11312付款流程前期项目费用转移到新项目11413付款流程境外付款流程11614付款流