如何审核资金计划

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划如何审核资金计划　　资金计划管理及审批规定　　1目的　　为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高工作效率，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。　　2适用范围　　本办法适用于伟力集团及所属单位。　　3资金的管理　　公司资金由财务部统一管理，收款、付款由财务部统一办理。　　资金使用主要分三方面：计划性款项、常规款项及计划外款项。　　计划性款项　　财务部每月初要收集集团各部门及所属单位的收款及付款计划，并编制资金使用计划表。　　资金使用计划表

2、于每月初的集团月度经营分析会上充分讨论确定后报董事长审批。　　董事长审批后的资金使用计划表，财务部可以按计划付款，财务部月底汇总相关的单据，由董事长签批。　　常规款项目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　常规款项包括日常办公费用、办公用品、电话费、设备维修、车辆维修保养等费用。　　常规款项由款项使用的职能部门、财务部审核，人力资源总监审批。　　临时款项　　临时款项包括非计划性款

3、项、常规款项，突发性的付款。　　临时款项由经办人申请，经办人所属部门、财务部、人力资源总监审核后，报董事长审批。　　4资金的审批权限　　固定资产购进、固定资产大修费用，由设备主管负责人申请，使　　用部门审核后，转交财务部经理审核，报集团董事长审批。　　现款现货、预付订金的，应由采供负责人提交付款申请单，行政人事部审核，报财务部部长审核，报董事长审批。　　集团及所属单位购置的办公用品、书籍、订阅报刊、杂志、以及邮寄、通讯等发生的费用，须由经办人签字、行政办审核、财务经理审核，报人力资源总监审批。　　办公设备维修费、电脑耗材，须由经办人签字、行政办、财务经理审核、人力资源总监审批。

4、　　差旅费、驾驶员的出车补贴等有明文规定的费用开支须由经办人、部门负责人审核、报财务经理审批。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　车辆燃料费、维修费、路桥费、泊车费由驾驶员在原始单据上签字、部门负责人签字后，由财务经理审核，报董事长审批。　　企业的营业执照、税务登记证年检发生的费用，由经办人签字、报财务经理审批。　　税款缴纳以及工、检、法、卫生部门和治安所要求的费用，由经办人

5、签字，部门负责人审核，财务部经理审核，报集团董事长审批。　　招待费由招待部门、财务部审核后，报董事长审批。　　以上所有计划外的资金支出，由相关人员审批后，交出纳汇总拨款。　　5本规定自XX年7月1日起执行。　　集团　　XX年7月6日　　一生产管理流程制度二设备管理流程三物资采购流程制度四物资进厂流程制度五物资出厂流程制度六资金审批流程制度七公文传递流程制度八薪酬考核流程制度九员工培养流程　　第六章资金审批流程制度　　流程图：　　收入流程：　　支出流程：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为

6、了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　制度规定：　　计划编制与审批　　1．财务管理部预算管理员根据公司销售部门编制、集团销售中心审定的销售计划每月20日前编制收入预算。　　2．财务管理部预算管理员根据原燃材料、消耗性材料及配备件采购计划在每月底前编制支出预算。　　3．资金收支预算报总经理办公会研究批准。属计划外付款的，不予付款，特殊情况下由相关部门提报申请报告，分管领导审核，总经理签字批准。综合办公室分别下达给财务管理部及相关部门。收入　　1．财务管理部开票员、收款员按公司与销售中心签订的销售合同价格开

7、票、收款。任何人无权擅自调低价格。　　2．当日收取的现金、支票、承兑汇票，由收款员于下午4时前移交给资金管理员，并办理移交手续，资金管理员将现金、支票存入银行；下午4时后收取的现金、支票、承兑汇票于次日8点前由收款员负责移交给资金管理员，并办理移交手续。　　3．开票员每日编制《销售日报表》，资金管理员核对后，报财务管理　　部部长。　　支出目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障