资金计划审核的依据

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划资金计划审核的依据　　1目的　　执行　　理顺公司资金管控方式，加强公司资金使用的监代理商财务部按月对各分子公司资金计划及计督和管理，加速资金周转，提高资金使用效率。划执行情况进行分析、检查和考评，向各分子公司通　　报经营中应改进的问题，向董事会报告整体现金流状2范围　　况。　　本制度适用于公司各部门、各分子公司。代理商财务部审核并汇总各职能部门及分子　　公司的月资金计划和周资金计划，分别于每月最

2、后一3内容　　个工作日前和每周周五前提供至各职能部门、各分子　　申报　　公司的责任会计，据此明细安排资金并支付各种款　　以各分子公司、各部门为单位，按照财务管理　　项。　　关系于每月XX日前分别向财务部上报【月度资金收　　资金会计负责对资金计划执行情况检查，在次目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　支计划

3、】。　　月资金收支报告会议上通报各职能部门、各分子公司　　审批　　上月的资金收支计划执行情况并提出奖罚建议。　　经营性资金审批　　4审批权限在预算核定额度内的经营性资金由各子公司自由支配，超出核定额度的资金需求按相关规定进行贷　　款申请，经审批后各分子公司财务部组织贷款。非经营性资金审批　　非经营性资金收支实行严格的预算逐笔审批制，专款专用。　　财务按计划支付资金。对于预算内或审批通过的预算外资金申请，由各公司财务部支付。如各分子公司之间存在资金划拨的，由各分子公司财务每月核清往来。　　对外投资、外部借款

4、及对外担保均需上报董　　本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件　　审批权限按照附件二-规定执行。　　预算外支出的资金，由资金会计在月度资金收支报告会议上说明、备案。5　　奖罚措施　　奖罚事项见附件五6　　附则目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　本制度由财务部起草，并负责解释和归口管理。　　附件二

5、：审批权限　　附件三资金计划表　　◆报送时间：每月XX号前报送下月资金计划，财务统计后，于每月XX日前向各部门下发下月月资金计划和周资金计划。◆注意：1、费用标准以财务为准；2、收款单位或个人责任到人；3、项目一栏不得重叠，必须单列；4、付款明细一定要量化；　　◆填写要求：1、差旅费包括出差天数、出差标准、费用小计金额；2、房租包括租房时间段、房屋月租金、小计金额；3、回司考察包括客户单位、天数、人数、单价、小计金额；4、网费包括年费；5、电话费包括主机台数、单台发生的月平均数；6、工资包括管理人员人数及

6、工资总额，营销人员人数及工资总额，代理商总经理工资额；7、特别服务费费按月发生的平均值预算，再综合考虑实际情况适当调整；8、业务费按财务定额标准；9、水电费按每月发生的平均值预算。◆内容：为举例说明，费用项目可自行增加，所有借支金额按公司财务借款报账制度执行。　　◆执行情况：请各计划专干仔细填写。实际支付时，资金计划中未计划或超计划的，财务将不予支付；月末对资金计划执行情况进行考核，如执行率小于XX%的，将予以罚款。　　附件四资金计划执行情况表目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的

7、发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　◆报送时间：每月XX号前下发各部门上月资金执行情况，对上月资金执行率进行分析。　　附件五：奖罚细则　　1、各部门每月XX号之前将下月资金计划报送至资金计划专干处统计，资金计划专干每月XX号之前报送至财务资金会计。逾期报送的，将对部门长、部门报送责任人予以100-500元的处罚。　　2、资金会计于每月XX号前下发各部门下月资金计划

8、表及下月第一周资金计划表，未按时下发的予以100元处罚。　　3、资金会计于每月XX号前下发各部门上月资金执行情况，对上月资金执行率进行分析。并对资金执行率第一名和最后一名予以100-200元的奖罚。　　4、对于超计划或无计划的资金支付，通过董事长特批的，原则上每个部门每月不能超过3笔，否则对部门长、经办人员予以100-500元的处罚。　　5、其他影响公司资金正常运转的，对责任人予以100-1000元的处罚。　　本文件电子文件为