物流事业部商务常用erp操作手册

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时间:2018-12-26

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1、物流事业部常用ERP商务操作手册目录(一)基本概念:2(二)开单前后需关注的几个关键点:2(三)常用ERP查询31)主数据相关查询-事务代码XD0331.客户开票资料、寄发票地址查询32.销售组织、账期、产品组等信息查询52)应收相关查询71.应收、预收查询:82.欠款、发票等查询93)未清订单导出10(四)订单相关操作121)创建订单-事务代码VA01121.通用订单-ZTY:122.A客户增票信息在erp录入说明143.公司间销售订单的特殊点:152)修改订单及批准订单——VA02163)拒绝订

2、单-事务代码VA02174)删除订单-事务代码VA0218(五)部分ERP订单操作中的提示2121/21(一)基本概念:售达方编号:代理公司在ERP里的唯一码,用于管理代理公司主体信息,包括注册地址、开票信息、账期、额度,相当代理在ERP里的公司身份证号。售达方具备送达方功能,可作为送货地址。送达方编号:代理公司的收货地址,需要与售达方关联后才能使用公司代码:代表一个独立核算的单元,如集团内的一个公司,各平台分别设立了公司代码,公司代码不足4位的,在前面加两零,如北京科捷物流公司的公司代码为“002

3、8”销售组织:分配到公司代码下且对业务负责的组织单位,各平台会设**02(分销业务),**04(职能业务)等。分销渠道:指用何种方式将产品或服务到达客户处。分销为“11”,技服为“16”,共用“99”,公司间销售为“15”。产品组:可以理解为部门,是若干有共同特性(市场特性、价格特性、运输特性)的产品组合,一般按事业部进行设置。销售范围:由销售组织、分销渠道、产品组三大因素组合起来,用于将公司销售部的组织特性与客户结合起来,用于统计分析、确定价格等。如广州平台的花都站的销售范围为:0304、16、S

4、A工厂:公司代码后两位+产品组构成,工厂主要用于区别产品的所有权,如一个物料为联想的,则这一物料对应的工厂代码为“21SA”,一般来讲,非直销的业务模式,所有物料的产品均在北京工厂,则对应的工厂代码均为“21**”未清订单:指在ERP系统内已批准的订单,由于操作不当或其他原因造成没有交货、漏交货、已销未提(已开发票没有交货)、交货后没有过账体现销售等情况,此类订单统一称未清订单。(二)开单前后需关注的几个关键点:l第一次开单客户需确认是否有主数据,一次性客户的售达方编号为“A”。如无主数据,建议在开

5、单之前需按主数据管理规定先建立主数据。l对于开增票的客户,开单前需检查ERP中维护的开票资料是否有误。l款到账的业务开单前需要查询款是否已到账,并在核销系统中认领在对应的业务范围下。l无论是现款交易还是欠款交易,均需跟进后继流程:财务是否开出发票、开出的发票是否已送达客户、体现的销售是否核销。l及时跟进订单情况,作废和暂时不开票的订单进行删除或者拒单,每月末需集中清理未清订单。21/21(一)常用ERP查询1)主数据相关查询-事务代码XD031.客户开票资料、寄发票地址查询1)输入查询界面如下图:在

6、“名称”中输入客户的名称,建议用模糊查询,在代理公司关键字前后输入”*”,如*忆捷*。具体操作见按以下步骤:c、查开票信息输入10(售达方)b、框体后,有个圆圈,选中后,出现按“每个科目组的客户”查询界面F:点”√”按钮d、输入格式:*公司关键字*另可根据实际情形更改其他查询关键字段a、输入事务代码XD03,回车,出现显示客户:初始屏幕2)“地址”签中:显示客户常规数据:名称、开票地址、电话、客户签收标准,如下图:21/211.“名称”:公司全称2.“邮政编码/城市”:对应公司的开票地址、电话,内容

7、太多录不下的,其余内容转到“街道/门牌号”一行3)“控制数据”:显示公司税号(开具增值税发票的客户,普票无信息)、公司法人信息。如下图。1.开具增值税发票的客户,一定有税号;2.开具普票的客户,税号信息为空。3.“增值税登记号”:公司法人信息。4)“支付交易”:显示代理商的开户行、开户银行账号信息(开具增值税发票的客户,普票无信息)21/21开具增值税发票的客户:1.“支付交易”显示:开票资料中的银行账号信息;2.双击银行账号或者向后拖动滚动条,显示:开票资料中的“开户行”。5)“联系人”:显示财务

8、、收货人、邮寄发票地址等信息:a.双击“财务人员”信息,b,点击”公司地址”,弹出小窗口,”邮政编码/城市”处为该客户寄发票地址,写不下转到”街道/门牌号”1.销售组织、账期、产品组等信息查询1)显示主数据所在的销售组织、产品组:在显示客户界面输入客户编码,点击:客户的销售范围,可带出客户在DC系统中,所有交易的事业部:如下图21/21点击此处,可查到代理商与DC所有合作的产品组情况注:销售范围为客户签约的产品组,如发现客户的售达方或送达方没有签约需开单的产品组,则需

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