chinalife-财务-管理会计-内部订单会计操作手册-v

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1、中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册1.内部订单会计功能概述：企业在生产经营过程中，会在一段时间内发生一些专项任务或活动。这些任务持续时间可能跨若干个会计期间，受益对象或参与部门也可能跨多个成本中心。在任务或活动的存续期间，我们需要用到内部订单来归集它们所发生的费用。在每个会计期末或任务结束后，通过设定一定的结算规则，将这些费用分配、分摊到相关的一个或多个成本中心中。1.1主数据维护1.1.1创建内部订单描述创建内部订单主数据菜单路径管理会计->内部订单会计->主数据维护->创建内部订单事务代码KO01－创建内部订单双击菜单或在“

2、命令框”中输入事务代码，回车进入“创建内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册在“订单类型”字段中输入（或点击选择）所要创建的内部订单类型。如果需要从某个订单复制，在“参照”菜单中输入源订单的订单号。然后点击（或点击；或敲击回车）准备进入“创建内部订单：主数据”画面。注意：如果是本次登录后首次创建内部订单，在进入“创建内部订单：主数据”画面前，系统还会弹出“设置成本控制范围”的对话框，屏幕如下：在“控制范围”字段中输入（或点击选择）“CLIC”，然后点击；或敲击回车，进入“创建内部订单：主数据”

3、画面。屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册首行的“订单”字段是指此次创建内部订单的订单号。此序号是在点击保存时由系统自动赋号，这里不用输入。第二行的“描述”字段，输入对所要创建的内部订单的相关属性的文字描述。如“浙江省分公司培训中心大楼项目”。在标签中，逐条输入创建内部订单所需的字段。这里用户可根据字段输入框的状态，来判别字段的输入类型。表示该字段为必输字段；（框体蓝色）表示该字段为显示状态，不可输入或更改；（框体白色）表示该字段为可选的输入字段。标签中的必输字段完成以后，用户可以直接点击，系统提示创建成功，并为

4、该内部订单分配一个订单号。用户也可以在保存前，继续维护内部订单的结算规则。点击，进入“维护订单规则：总览”，屏幕如下：维护完毕后，点击，存盘退出“维护结算规则：总览”界面。回到“创建内部订单：初始屏幕”，点击，系统提示创建成功，并为该内部订单分配一个订单号。-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册系统默认创建的内部订单为实际的内部订单。用户如果想定义创建的内部订单为统计型内部订单，可在保存前点击进入下一屏的输入。屏幕如下：在这一屏中可选择此订单为实际的内部订单还是统计型的内部订单。若想创建统计型内部订单，在复选框中打勾即可。然

5、后点击，系统提示创建成功，并为该内部订单分配一个订单号。1.1.1修改内部订单描述修改内部订单主数据菜单路径管理会计->内部订单会计->主数据维护->修改内部订单事务代码KO02－修改内部订单双击菜单或在命令框中输入事物代码，回车进入“改变内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册在“订单”字段输入（或点击选择）所要修改的内部订单号，点击（或点击；或敲击回车），进入“改变内部订单：主数据”画面，屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册在这里修改所需的字段或结算规则后

6、，点击退出。1.1.1显示内部订单描述显示内部订单主数据菜单路径管理会计->内部订单会计->主数据维护->显示内部订单事务代码KO03－显示内部订单双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“显示内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：然后点击（或点击；或敲击回车），进入“显示内部订单：主数据”，屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册在这里可以查看内部订单的各项字段以及结算规则等所有主数据。所有字段均为显示状态，不可修改。若想直接查看完后修改，点击“订单”下拉菜单的“更改”，可直接进入“KO02修改内部订单”事务。如下

7、图：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册1.1.1手工集中处理描述手工批量维护内部订单主数据菜单路径管理会计->内部订单会计->主数据维护->手工集中处理事务代码KOK2－手工集中处理双击菜单或在“命令框”中输入事务代码，回车进入“归集处理内部订单：初始屏幕”，屏幕如下：在这里输入或点击选择一个变式名称，点击，进入“轨迹处理内部订单：更改”画面，屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册上半部分的“新值对话框”用来输入目标值，下半部分的“订单对话框”显示变式中允许的所有订单清单。点击，可以添加

8、更多需要修改的主数据字段，屏幕如下：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册屏幕左边是在修改屏幕上显