chinalife-财务-财务会计-财务会计结账操作手册-v1.0.1

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1、中国人寿新一代财务与人力资源管理系统<上线准备阶段>最终用户操作手册结账密级：秘密中国人寿保险股份有限公司思爱普（北京）软件系统有限公司国际商业机器全球服务（中国）有限公司文件状态：[√]草稿[]正式发布[]正在修改文件标识：中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册当前版本：1.0作者：完成日期：2008-6-3版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.02008-6-3初稿确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在中国人寿保险有限公司

2、，IBM、SAP公司保留复印件。1.月结11.1开关会计期间11.1.1开关会计期间11.2外币评估31.2.1记账汇率维护31.2.2外币科目制单及过账51.2.3评估汇率维护51.2.4期末外币余额评估71.3固定资产折旧102.年结操作112.1往来余额结转112.1.1功能概述112.1.2余额结转112.2总账余额结转142.2.1功能概述142.2.2余额结转142.3自定义特殊分类账的余额结转172.3.1功能概述172.3.2余额结转172.4资产年度变更202.4.1功能概述202.4.

3、2年度变更202.5资产余额结转222.5.1功能概述222.5.2余额结转222.6资产余额结转撤销232.6.1功能概述232.6.2余额结转撤销23中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册1.月结1.1开关会计期间1.1.1开关会计期间1.1.1.1功能概述每月月初公司由专人负责开启下个月的记账期间，并在月结完成后关闭当前的会计期间。1.1.1.2期间维护描述：对账户类型进行开关账操作菜单路径：财务核算-->一般总账核算-->总账结账-->系统参数设置-->开关期间事务代码:ZOB52

4、在“对账户类型进行开关账操作”初始屏幕，输入记账期间变式及账户类型：序号屏幕字段字段说明举例说明1记账期间变式1310-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册SAP系统中记账期间变式是按照公司代码设置的，编号同公司代码编号，可以输入多个记账期间变式2账户类型SAP系统中可以针对不同的账户类型分别控制期间，不输则为全部点进行期间的维护：序号屏幕字段字段说明举例说明1年度从起始年度20082期间从起始期间43年度到中止年度20084期间到中止期间12说明会计期间从2008年4月到2008

5、年12月都已开启；点击期间维护完毕；-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册1.1外币评估1.1.1记账汇率维护1.1.1.1功能概述每月月初公司由专人负责维护下个月的外币记账汇率，记账的汇率类型为M，使用直接汇率进行维护。1.1.1.2汇率维护描述：维护汇率菜单路径：财务核算-->一般总账核算-->总账结账-->系统参数设置-->维护汇率事务代码:S_BCE_68000174在“修改视图货币汇率：总览”初始屏幕，维护汇率类型为M的外币到人民币的汇率，可以采取之前类似的条目进行复制：

6、点击，进行对之前已有条目进行搜索：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册序号屏幕字段字段说明举例说明1汇率类型汇率类型，记账汇率为MM2从货币外币的货币码USD3最终货币本位币CNY4有效自汇率生效日期回车或点击，出现如下屏幕：选中一个条目，点击进行复制，维护一个新的条目：序号屏幕字段字段说明举例说明1汇率类型汇率类型，记账汇率为MM2有效从此汇率的生效日期2008.05.013从货币外币的货币码USD4直接报价外币到本位币的汇率值6.98775最终货币本位币CNY-24-中国人寿

7、新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册回车后点击，该汇率维护成功；1.1.1外币科目制单及过账使用外币USD银行科目1002001001做一张会计凭证，金额USD1000，按照当前的记账汇率，转换的本位币为CNY6987.7；具体步骤此处略，请参照一般总账凭证处理操作手册；1.1.2评估汇率维护1.1.2.1功能概述每月月末公司由专人负责维护期末的外币评估汇率，汇率类型为P，使用直接汇率进行维护。1.1.2.2汇率维护描述：维护汇率菜单路径：财务核算-->一般总账核算-->总账结账-->系统参数设

8、置-->维护汇率事务代码:S_BCE_68000174在“修改视图货币汇率：总览”初始屏幕，维护汇率类型为P的外币到人民币的汇率，可以采取之前类似的条目进行复制：-24-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册点击，进行对之前已有条目进行搜索：序号屏幕字段字段说明举例说明1汇率类型汇率类型，评估汇率为PP2有效自汇率生效日期2008.05.313从货币外币的货币码USD4直接报价外币到本位币的汇率值7.285最终