chinalife-财务-财务会计-往来会计操作手册-v

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1、中国人寿新一代财务与人力资源管理系统<上线准备阶段>最终用户操作手册往来会计密级：秘密中国人寿保险股份有限公司思爱普（北京）软件系统有限公司国际商业机器全球服务（中国）有限公司文件状态：[√]草稿[]正式发布[]正在修改文件标识：中国人寿新一代财务与人力资源管理系统最终用户操作手册当前版本：1.0作者：完成日期：2008-2-2版本历史版本/状态作者参与者起止日期备注1.02008-2-2初稿确认和批准该文档需要以下人员确认：姓名签名日期该文档需要以下人员批准：姓名签名日期存档该文档存档在中国人寿保险有限公司，IBM、SAP公司保留复印件。1.往来会计功能11.1主数据11.1.1主

2、数据的创建1中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册1.往来会计功能功能概述:交易对象的创建、更改、显示、冻结，其他应收款、其他应付款及其他需要使用往来管理科目的挂账、冲账。1.1主数据1.1.1主数据的创建描述：创建交易对象主数据菜单路径：财务核算-->往来会计-->交易对象往来管理-->主数据创建事务代码:FK01交易对象主数据的创建,按类别可划分为员工、外部单位、一次性对象、系统内、集团内。供应商组编码范围编码规则描述适用范围ZK010111000000-75999999员工股份公司内部员工-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册ZK0202

3、1000000000-1999999999外部单位交易频繁的外部单位ZKAAAAA0000-AZZZZ一次性对象可以按组管理且交易较少的外部单位组ZKXXXXN0000-NZZZZ系统内股份公司范围内各公司ZKZZZZJT000-JTZZZ集团内集团范围内各专业公司及其他公司实例：1、进入主数据创建画面序号屏幕字段字段说明举例说明1账户组选择员工、外部单位、一次性单位、系统内、集团内。外部单位2供应商员工由HR系统统一接入；外部单位由系统自动编号，不用录入号码直接进入下一界面；选择其他账户组则需按照编码规则手工处理。空3公司代码输入公司代码19904供应商（参照）参照一个已经生成的客

4、户5公司代码（参照）已经生成的客户所属的公司代码2、下步操作Enter进入交易对象主数据创建画面-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册注：单元格中有符号的为必填项。3、填写相关数据后，选择或敲击“Enter”进入会计信息设置画面：注：统驭科目、排序码均为必填项；统驭科目可根据交易对象与公司发生的经济事项选择对应科目。4、会计信息填写完毕，进入付款条件设置：付款条件如无特殊约定，选择“Z001立即支付”。5、关联交易属性维护完成上述信息填列后，选择维护交易对象与公司的关联属性。-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册如交易对象与公司具有关联

5、关系，则、均为必填项，否则只维护。6、完成上述操作，选择保存，屏幕左下角显示则表示创建成功。1.1.1主数据的修改描述：创建交易对象主数据菜单路径：财务核算-->往来会计-->交易对象往来管理-->主数据修改事务代码:FK021、选择需要修改的交易对象及信息：-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册选择后，敲击“Enter”进入修改画面：修改完毕，点击保存，屏幕左下角显示，则表示修改成功。注：当交易对象主数据已经发生了经济事项，则会计信息项不能修改。-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册1.1.1主数据的查询描述：查询交易对象主数据菜单路

6、径：财务核算-->往来会计-->交易对象往来管理-->主数据显示事务代码:FK031、选择查询事显示的交易对象及信息：-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册选择后，敲击“Enter”进入显示画面：选择可以向前或向后查看该交易对象的其他相关信息。1.1.1主数据的冻结/解冻描述：交易对象主数据的冻结及重新启用菜单路径：财务核算-->往来会计-->交易对象往来管理-->主数据的冻结/解冻-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册事务代码:FK031、选择需要冻结的交易对象主数据选择后，敲击“Enter”进入显示画面：勾选冻结范围后，点击保存，屏

7、幕左下角显示，则表示冻结成功。注：点击可查看待处理的交易对象主数据的明细信息。2、选择需要解冻的交易对象主数据-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系统－最终用户操作手册选择后，敲击“Enter”进入显示画面：取消冻结范围后，点击保存，屏幕左下角显示，则表示解冻成功。1.1往来会计账务处理1.1.1往来凭证预制描述：预制交易对象凭证菜单路径：财务核算-->往来会计-->交易对象往来管理-->往来凭证制单（多屏幕）-31-中国人寿新一代财务与人力资源管理系