2017年度经开区.doc

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1、2017年度经开区财务结算(国库集中支付）中心部门预算2017年3月17日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能负责纳入集中核算单位的预算内外经费、上级拨入的经常性经费、专项经费的核算工作；履行单位会计工作职能，统一办理

2、进入结算中心各单位的资金结算和会计核算；依据国家财经法律和法规，审核和监督各单位财务收支活动；负责办理财政部门委托的直接支付、授权支付和国库现金管理的具体业务；按预算单位、资金性质和预算科目建立收入、支出明细账，及时反映财政性资金的收入、支出和结余情况；承办完成党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成根据上述职责，长春经济技术开发区财务结算中心（长春经济技术开发区国库集中支付中心）内设4个科室，分别为会计核算一科、会计核算二科、资金结算一科、资金结算二科。2015年实有人员21人，其中：在职人员12人，

3、离退休人员9人。第二部分2017年度部门预算表一、财政拨款收支总表一、一般公共预算支出表一、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表五、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2017年度部门预算情况说明一、2017年度财政拨款总支情况我部门2017年的财政拨款收支总预算608.19万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入608.19万元，占财政拨款总额的100%。同比2016年财政拨款预算增加49万元,增长9%。支出包括：一般公共服务支出455.9万元，社会保障和就业支

4、出67.22万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、住房保障支出35.08万元。二、2017年一般公共预算支出情况我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出608.19万元，比2016年预算增加49万元，主要原因是人员工资上调、医保和住房公积金基数增加等导致。（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出455.9万元，占75%；社会保障和就业支出67.22万元,占11%；医疗卫生与计划生育支出50万元,占8%；住房保障支出35.08万元,占6%。

5、（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、一般公共服务支出455.9万元，主要包括基本支出444.4万元，项目支出11.5万元,基本支出主要是本部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要用于完成工作发生的专项业务费。2、社会保障和就业支出67.22万元,主要用于事业单位离退休费。3、医疗卫生（类）支出34.32万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。4、住房保障支出35.08万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。三、2017年一般公共预算基本支出情况（一）人员经费583.8

6、万元（二）公用经费支出12.89万元四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2017年“三公”经费财政拨款预算0.37万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待费0.37万元，比上年减少0.85万元，与上年持平。五、2017年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2017年部门收支情况2017年我部门预算总收入608.19万元。其中：一般公共预算拨款收入608.19万元。2017年我部门预算总支出为608.19万元

7、，其中：一般公共服务支出455.9万元，社会保障和就业支出67.22万元、医疗卫生与计划生育支出50万元、住房保障支出35.08万元。七、2017年部门收入情况2017年我部门收入预算608.19万元，其中：一般公共预算拨款收入608.19万元，占收入预算的100%。八、2017年部门支出情况2017年我部门支出预算为608.19万元，其中：基本支出596.69万元，占98%，项目支出11.5万元，占2%。九、其他重要事项的情况说明（一）预算公开管理文件按照预算公开管理文件的要求,我部门2017年度预算公开依据的管理文件是

8、按照长春市财政局《关于转发<吉林省财政厅关于印发<吉林省预决算公开操作流程>的通知>的通知》（长财预[2017]8号）文件。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完