金融产品销售系统_操作手册_期货分册(上)_new

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1、金融产品销售系统操作手册期货分册(上)金融产品销售系统操作手册-期货分册（上）恒生电子证券第一产品事业部二○○八年八月本文所述内容（包括文字和图片），恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生”或“恒生公司”）拥有完全独立的唯一版权。未经恒生公司书面同意或授权，任何单位和个人都不得将其复制、影印或引用。-199-金融产品销售系统操作手册-期货分册（上）目录第一章基础入门8§1.1业务简介81.1.1投资者81.1.2期货公司8§1.2系统安全性91.2.1权限控制91.2.2密码控制10§1.3基本概念101.3.1客户编号101.3.2资

2、产帐号111.3.3资金卡号111.3.4交易编码111.3.5密码111.3.6利息121.3.7支票存取、控制141.3.8资金余额141.3.9客户标识161.3.10币种161.3.11备注16§1.4基本操作161.4.1系统登录161.4.2界面与通信参数设置181.4.3锁定用户211.4.4整理功能收藏夹与整理功能快捷组221.4.5系统更新261.4.6显示和关闭功能面板27第二章系统管理29§2.1系统参数292.1.1系统初始化292.1.2系统状态设置312.1.3数据字典设置322.1.4系统配置参数设置34

3、2.1.5错误信息设置382.1.6系统功能设置422.1.7公告信息设置442.1.8周边参数设置46§2.2机构管理48-199-金融产品销售系统操作手册-期货分册（上）2.2.1常规机构482.2.2产品机构502.2.3专门机构53§2.3用户管理542.3.1用户参数552.3.2权限管理582.3.3操作员管理662.3.4居间人管理742.3.5认证管理882.3.6可操作客户设置922.3.7客户可被操作用户设置932.3.8可操作站点设置942.3.9用户权限查询952.3.10在线用户查询962.3.11功能对应角

4、色查询972.3.12角色对应用户查询982.3.13特殊权限用户查询98§2.4复核管理99第三章客户管理121§3.1客户账户1213.1.1客户模板维护1213.1.2联合开户（新模式）1223.1.3联合开户1263.1.4客户销户1283.1.5客户联合销户1293.1.6客户销户取消1303.1.7客户基本信息修改1313.1.8客户扩展信息修改1323.1.9客户营业部转移1323.1.10客户账户清密1333.1.11客户账户改密1343.1.12身份证信息联合修改1343.1.13身份证号码升位1353.1.14开户

5、完整性检查136§3.2客户关系1373.2.1客户关系建立1373.2.2客户关系解除1383.2.3客户关系查询1393.2.4客户关系批量转移140第四章资金141-199-金融产品销售系统操作手册-期货分册（上）§4.1基本参数1414.1.1资金参数1414.1.2资金卡信息1434.1.3资金前台费用1464.1.4银行参数147§4.2开户管理1554.2.1资产帐户开户1554.2.2资产帐户销户1564.2.3资产帐户解销1574.2.4币种开户157§4.3帐户修改1584.3.1资产帐户修改1584.3.2资产账

6、号主帐设置1594.3.3客户利率类别修改1604.3.4资产帐户限制修改1604.3.5批量委托方式设置1614.3.6批量客户类别设置162§4.4账户管理1634.4.1资产帐户冻结1634.4.2资产帐户解冻1634.4.3资产帐户挂失1644.4.5资产账号口头挂失1654.4.6资产账号资金密码清密挂失1664.4.7资产帐户解挂1664.4.8资产帐户转移167§4.5账户密码1684.5.1清资金密码1684.5.2清交易密码1684.5.3资产帐户改密169§4.6资金存取1714.6.1现金存取1714.6.2现金

7、支票存取1734.6.3转帐支票存1744.6.4转帐支票确认1764.6.5转账支票取1774.6.6境内转汇存1784.6.7预约取款登记1784.6.8预约取款确认1814.6.9预约取款1814.6.10转帐存182-199-金融产品销售系统操作手册-期货分册（上）4.6.11强制现金取1834.6.12强制支票取1844.6.13存折存取185§4.7资金调整1854.7.1资金流水冲销1854.7.2资金红冲蓝补1874.7.3转账红冲蓝补1884.7.4重置支票余额189§4.8资金控制1894.8.1资金冻结解冻190

8、4.8.2资金冻结取消1914.8.3资金解冻取消1914.8.4增加可取现金额度1924.8.5透支额度设置1924.8.6透支额度取消1934.8.7禁取资金设置1944.8.8禁取资产设置1944.8.9资金长期冻