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时间:2018-07-22
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1、操作手册金融产品销售系统第十六章股东开户§1.开户1开户参数设置图16-1-17-操作手册金融产品销售系统图16-2功能简介开户参数设置,设置开户的申报路径,合同号区间和允许申报时间。如果营业部没有对应的参数设置,取总部的设置参数。如图16-1,为参数设置的设置主界面,当点击“增加”按钮时回弹出图16-2详细说明席位号:股东卡对应的席位号。结算会员号:上海的结算会员号。起始合同号,结束合同号:业务流水申报到dbf的合同号区间,各营业部之间的区间不要重复。开始申报时间,结束申报时间:只有在此时间断内,才进行申报。操作员分支,申报操作员:确定该业务由那个操作员申报,如果需要把不同业
2、务申报的不同的dbf,这里可以设置不同的操作员,用对应的操作员开启申报机时,申报对应的业务。如果都设置为0,就不做控制,任何操作员都可以申报。Dbf路径:业务申报的dbf路径。-17-操作手册金融产品销售系统1费用参数图16-3图16-4功能简介开户的费用设置,针对不同的业务可以设置不同的费用。收费在做业务时已前台收费的方式收取。图16-3为费用设置主界面,点击增加按钮弹出图16-4。-17-操作手册金融产品销售系统详细说明1开户日终处理图16-5功能简介日终处理包括三各功能:1)沪B撤销制定成功的,清理对应帐户上的股份;2)对于已报状态的委托,表示没有收到回报,对其进行作废处
3、理;3)清除所有成功,失败,作废的委托记录,进行数据归历史。对于状态为未报的委托,保留在当前库,待明日可以继续申报。详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1沪A开户图16-6功能简介沪A开户。如果是本营业部的股民开户,输入资金帐号系统可以按照开户费用设置里面的参数收取开户费用;如果不是本营业部股民,资金帐号可以不输入,费用不在系统中收取。其他的项目按照登记结算公司的要求填写即可.。详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1沪B开户图16-7功能简介沪B开户。如果是本营业部的股民开户,输入资金帐号系统可以按照开户费用设置里面的参数收取开户费用;如果不是本营业部股民,资金帐号可以
4、不输入,费用不在系统中收取。其他的项目按照登记结算公司的要求填写即可。详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1深A开户图16-8功能简介深A开户。如果是本营业部的股民开户,输入资金帐号系统可以按照开户费用设置里面的参数收取开户费用;如果不是本营业部股民,资金帐号可以不输入,费用不在系统中收取。其他的项目按照登记结算公司的要求填写即可。详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1深B开户图16-9功能简介深B开户。如果是本营业部的股民开户,输入资金帐号系统可以按照开户费用设置里面的参数收取开户费用;如果不是本营业部股民,资金帐号可以不输入,费用不在系统中收取。其他的项目按照登记结
5、算公司的要求填写即可。详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1特转A开户图16-10功能简介特转A开户。如果是本营业部的股民开户,输入资金帐号系统可以按照开户费用设置里面的参数收取开户费用;如果不是本营业部股民,资金帐号可以不输入,费用不在系统中收取。如果是本系统股东帐户开户,特转A的帐户开设成功后,系统会自动开特转B的股东帐户,帐户和特转A一样。其他的项目按照登记结算公司的要求填写即可。详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1股东资料修改图16-11功能简介股东资料修改。现在只支持深A、深B的资料修改。由身份证和姓名确定原股东帐户的信息。修改信息筐里的信息,为新的股东资料
6、。详细说明网点代号:开设股东的网点代码。1进行成交撮合处理。-17-操作手册金融产品销售系统1股东销户图16-12功能简介发起修改股东帐户销户委托,股东帐户可以再系统中不存在。目前只支持深A、深B的股东帐户销户改业务-17-操作手册金融产品销售系统详细说明1挂失补办图16-13功能简介股东卡的挂失补办业务,可以分为挂失补办不换卡和挂失补办换卡。目前只支持深A、深B的股东帐户详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1证券帐户合并图16-14功能简介股东帐户的合并业务,系统会把要注销的股东帐户上的证券转移到保留的股东帐户下,同时对注销的股东帐户进行销户处理。目前只支持深A、深B的股
7、东帐户-17-操作手册金融产品销售系统详细说明1资料查询图16-15功能简介股东资料查询。查询股东帐户在登记公司的基本信息。查询回来的结果,通过查询流水可以得知。目前只支持深A、深B的股东帐户-17-操作手册金融产品销售系统详细说明1沪B指定图16-16功能简介沪B指定。分为指定交易和撤销指定交易。撤销指定交易的同时,修改系统中帐户的指定交易状态。目前只支持深A、深B的股东帐户详细说明-17-操作手册金融产品销售系统1开户查询图16-17图16-18-17-操作手册金融产品销售系统功能简介查
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