易方达价值成长混合型证券投资基金.doc

易方达价值成长混合型证券投资基金.doc

ID:27239070

大小:678.50 KB

页数:120页

时间:2018-12-02

易方达价值成长混合型证券投资基金.doc_第1页
易方达价值成长混合型证券投资基金.doc_第2页
易方达价值成长混合型证券投资基金.doc_第3页
易方达价值成长混合型证券投资基金.doc_第4页
易方达价值成长混合型证券投资基金.doc_第5页
资源描述:

《易方达价值成长混合型证券投资基金.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、易方达价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二○○八年五月重要提示本基金根据2007年3月15日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【2007】69号)和2007年3月23日《关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集时间安排的函》(基金部函[2007]72号)的核准,进行募集。本基金的基金合同于2007年4月2日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国

2、证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系

3、统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 004本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为200

4、8年4月2日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日。(本报告中财务数据未经审计)目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人5(一)基金管理人基本情况5(二)主要人员情况5(三)基金管理人的职责8(四)基金管理人的承诺8(五)基金管理人的内部控制制度10四、基金托管人13(一)基金托管人基本情况13(二)基金托管人的内部控制制度说明13(三)基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序16五、相关服务机构17(一)基金份额发售机构17(二)基金注册登记机构30(三)律师事务所和经办律师30(四)会计师事务所和经办注册会计师3

5、1六、基金的募集安排32七、基金合同的生效32八、基金份额的申购、赎回33(一)基金投资者范围33(二)申购、赎回的场所33(三)申购、赎回的时间33(四)申购、赎回的原则33(五)申购、赎回的程序34(六)申购、赎回的数额限制34(七)申购、赎回的费率35(八)申购份额、赎回金额的计算方式36(九)申购、赎回的注册登记37(十)巨额赎回的认定及处理方式38(十一)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式38九、基金转换40(一)基金转换开始日及时间40(二)基金转换的原则40(三)基金转换的程序41(四)基金转换的数额限制41(五)基金

6、转换费率41(六)基金转换份额的计算方式42(七)基金转换的注册登记43(八)基金转换与巨额赎回43(九)暂停基金转换的情形及处理44十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押45十一、基金的投资46(一)投资目标46(二)投资范围46(三)投资理念46(四)投资策略46(五)业绩比较基准51(六)风险收益特征52(七)投资决策52(八)投资限制53(九)禁止行为54(十)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法54(十一)基金的融资54(十二)基金投资组合报告55十二、基金的业绩59十三、基金的财产60(一)基金资产总

7、值60(二)基金资产净值60(三)基金财产的账户60(四)基金财产的保管和处分61十四、基金资产估值62(一)估值目的62(二)估值日62(三)估值对象62(四)估值程序62(五)估值方法62(六)暂停公告净值的情形64(七)基金份额净值的确认和估值错误处理64(八)特殊情形的处理66十五、基金的收益与分配67(一)收益的构成67(二)收益分配原则67(三)收益分配方案的确定与公告67(四)收益分配中发生的费用67十六、基金的费用与税收69(一)与基金运作相关的费用69(二)与基金销售有关的费用71(三)基金税收72十七、基金的会计与

8、审计73(一)基金会计政策73(二)基金年度审计73十八、基金的信息披露74十九、风险揭示79(一)市场风险79(二)管理风险79(三)流动性风险80(四)本基金特有的风险80(五)其他风险80二十、基金合同的终止与基金

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。