易方达价值成长混合型证券投资基金

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1、易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2008年3月29日-1-易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年3月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情

2、况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。-1-易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告目录一、基金简介1二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况2（一）主要财务指标2（二）基金净值表现3（三）基金合同生效以来基金的收益分配情

3、况5三、管理人报告5（一）基金管理人及基金经理介绍5（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明6（三）基金经理报告6（四）基金内部监察报告8四、托管人报告8五、审计报告9六、财务会计报告11（一）基金会计报表11（二）会计报表附注13七、投资组合报告31八、基金份额持有人户数、持有人结构40九、开放式基金份额变动40十、重大事件揭示40十一、备查文件目录44-1-易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告一、基金简介（一）基金基本资料1、基金名称：易方达价值成长混合型证券投资基金2、基金简称：易基价值成长3、基金交易代码:1100104、基金运作方式：契约型开放式5

4、、基金合同生效日：2007年4月2日6、报告期末基金份额总额：23,027,893,841.35份7、基金合同存续期：不定期8、基金份额上市的证券交易所：无9、上市日期：无（二）基金产品说明1、投资目标：通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。2、投资策略：本基金根据宏观及微观经济因素、市场因素和政策因素，进行大类资产的战略性配置。在股票投资方面，本基金遵循三个投资步骤。一是进行股票的风格特征的数量化评估，应用“易方达成长与价值股评价模型”，使用历史与预测的数据，从公司的备选库股票中选择成长与价值特性突出的股票。二是进行股票素质的基

5、本面筛选，使用优质成长股与优质价值股的评价标准，在前面用数量化方法选出的风格鲜明的股票中，应用基本面分析方法，选出基本面较好的股票。三是进行成长与价值的风格配置，根据对市场的判断，动态地调整成长股与价值股的投资比重，追求在可控风险前提下的稳健回报。3、业绩比较基准：沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%4、风险收益特征：本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风险及收益水平理论上低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。（三）基金管理人1、名称：易方达基金管理有限公司2、注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室3、办公地址：广州市

6、体育西路189号城建大厦25、27、28楼4、邮政编码:5106205、国际互联网址：http://www.efunds.com.cn6、法定代表人：梁棠7、信息披露负责人：张南8、信息披露电话：020－387990089、联系电话：400-881-8088(免长途话费)或020－8391808810、传真：020－3879948811、电子邮箱：csc@efunds.com.cn（四）基金托管人1、名称：中国工商银行股份有限公司2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号3、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号44易方达价值成长混合型证券投资基金2007年年度报告4、邮

7、政编码:1000325、国际互联网址：http://www.icbc.com.cn6、法定代表人：姜建清7、信息披露负责人：蒋松云8、联系电话：010—661069129、传真：010—6610690410、电子邮箱：custody@icbc.com.cn（五）信息披露信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.efunds.com.cn基金年度报告置备地点：广州市体育西路189号城建大厦28楼（六）其他有关资料1、聘请的会计师事务所名称：