易方达价值成长混合型证券投资基金招募说明书.doc

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1、易方达价值成长混合型证券投资基金招募说明书基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司二○○七年三月易方达价值成长混合型证券投资基金招募说明书重要提示本基金根据2007年3月15日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2007】69号）和2007年3月23日《关于同意易方达价值成长混合型证券投资基金募集时间安排的函》（基金部函[2007]72号）的核准，进行募集。基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其

2、对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请

3、仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。易方达价值成长混合型证券投资基金产品说明（概要）基金名称：易方达价值成长混合型证券投资基金基金类型：契约型开放式,混合型基金投资目标：通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。投资理念：市场失效往往出现在具有突出成长性和突出价值性的股票中，对处于两端的股票进行投资可获得更佳回报。在不同的市场环境下，成长股和价值股的相对表现存在周期性特征，将资产在成长股和价值股上进行相对均衡配置，可以在降低组合风险的同时，提高组合的收益水平。对上市公司的基本面进行

4、深入研究仍是取得超额收益的基础。投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准：沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。风险收益特征：本基金为混合型基金，中等风险收益水平，其预期风险及收

5、益水平理论上低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。风险管理工具：本基金管理人利用易方达基金投资绩效与风险评估系统，对投资组合的风险进行综合评估，并针对各类风险，制定了相应的风险防范措施与流程。上述内容仅为概要，须与本《招募说明书》所载详细资料一并阅读。目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人5（一）基金管理人基本情况5（二）主要人员情况5（三）基金管理人的职责8（四）基金管理人的承诺8（五）基金管理人的内部控制制度9四、基金托管人12五、相关服务机构17（一）基金份额发售机构17（二）基金注册登记机构17（三）律师事务所和经办律师18（四）会计师事务所和经办注册

6、会计师18六、基金的募集安排18（一）基金类型18（二）基金存续期18（三）基金份额的募集期、募集方式及场所、募集对象19（四）募集规模上限19（五）认购的时间19（六）基金的认购20七、基金合同的生效21（一）基金合同生效的条件21（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式22（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额22八、基金份额的申购、赎回22（一）基金投资者范围22（二）申购、赎回的场所22（三）申购、赎回的时间23（四）申购、赎回的原则23（五）申购、赎回的程序24（六）申购、赎回的数额限制24（七）申购、赎回的费率25（八）申购份额、赎回金额的计算

7、方式26（九）申购、赎回的注册登记27（十）巨额赎回的认定及处理方式27（十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式28九、基金转换31十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押32十一、基金的投资33（一）投资目标33（二）投资范围33（三）投资理念33（四）投资策略33（五）业绩比较基准38（六）风险收益特征39（七）投资决策39（八）投资限制40（九）禁止行为41（十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法41（十一）基金的融资41十二、基金的财产42（一）基金资产总值42（二）基金资产净值42（三）基金财产的账户42（四）基金财产的保管和