《计算机财务管理》实验指导书

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1、《计算机财务管理》实验指导书实验项目一览表序号实验项目名称实验类型实验要求适用专业学时1EXCEL基础验证性必做经管类22财务分析模型设计综合性必做经管类23投资决策模型设计设计性必做经管类24流动资金管理模型设计设计性必做经管类25筹资分析模型设计设计性必做经管类2总　　计10实验项目的具体内容实验一实验名称：EXCEL基础实验目的：熟悉EXCEL的完全安装及基本操作，WINDOWS环境下的EXCEL处理.实验内容：如何在WINDOWS环境下正确进行鼠标操作、窗口操作、对话框操作和应用程序操作，中文处理。特别是EXCEL的三类地址的使用和函数的操作。实验步骤：1．地址的使用(1)打开

2、实验工作薄JSJCWGL01.XLS，选择CWGL1-1工作表(2)在表的A1:E5单元区域中输入一些不同的数据(3)在C7单元中输入公式：=A2+B3，然后将C7单元中的公式复制到D8单元中，观察其结果(4)在E7单元中输入公式：=$A$2+$B$3，然后将E7单元中的公式复制到F8单元中，观察其结果(5)在D7单元中输入公式：=$A2+B$3，然后将D7单元中的公式复制到E8单元中，观察其结果2．数据库函数的使用（1）在J13单元格中输入查找条件区客户所欠帐款的公式：=DGET(H3:I8,2,I10:I11)(2)调整条件区中的条件，观察J13的结果3．查找函数的使用（1）在F2

3、5中输入=VLOOKUP(C26,A17:F22,6,FALSE)，查找期末库存量（2）在F26中输入=VLOOKUP(C26,A17:F22,4,FALSE)，查找本月退货数（3）在F27中输入=VLOOKUP(C26,A17:F22,5,FALSE)，查找盘盈/盘亏数（4）改变C26的值，观察F25、F26，F27的变化4、在A31:F38单元区域中建立如下的表格，并输入基本数据。合计数用函数计算。中财集团销售情况分析表1999年单位：百万元销售网点一季度二季度三季度四季度合计东北20121416西北2452华东15202126西南811108合计16根据此表绘制柱形图、饼图、折线

4、图。（1）选择图表向导工具（2）单击“下一步”，在数据区域中输入：='CWGL1-1'!$A$33:$E$37，选择系列产生在行。（3）单击“下一步”，在分类轴文本框中输入：时间，在数值轴文本框中输入：销售额，单击“完成”。1616实验二实验名称：财务分析模型设计实验目的：学会EXCEL建立财务分析模型的方法实验内容：EXCEL财务分析模型的建立、EXCEL获取外部数据的的方法。实验步骤：1、比率分析模型(1)打开实验工作薄JSJCWGL02.XLS，选定RATE工作表(2)在财务比率的对应单元输入公式。C4=期末流动资产/期末流动负债C5=(期末流动资产-期末存货-期末待摊费用)/期

5、末流动负债C10=主营业务收入/((期末应收帐款+期初应收帐款)/2)C11=主营业务成本/((期末存货+期初存货)/2)C12=360/应收帐款周转天数+360/存货周转天数C13=主营业务收入/((期末流动资产+期初流动资产)/2)C14=主营业务收入/((期末资产总额+期初资产总额)/2)F4=(期末流动负债+期末长期负债)/期末资产总额F5=(期末流动负债+期末长期负债)/期末所有者权益F6=(期末流动负债+期末长期负债)/(期末所有者权益-期末无形资产净值)F10=净利润/主营业务收入F11=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入F12=净利润/((期末资产总额+期初资

6、产总额)/2)F13=净利润/期末所有者权益(3)观察其结果2、趋势分析模型分析1996年至1999年AA公司销售毛利、息税前盈余和税前利润的变化趋势。(1)打开实验工作薄JSJCWGL02.XLS，选定trend工作表(2)在B6单元中输入计算96年销售毛利的公式：=B4-B5(3)选定B6单元格，用鼠标左键拖动其填充柄到E6单元格，计算出各年的销售毛利(4)在B8单元中输入计算96年息税前盈余的公式：=B6-B7(5)用步骤（3）中的方法计算各年的息税前盈余(6)在B8单元中输入计算96年税前利润的公式：=B8-B9(7)用步骤（3）中的方法计算各年的税前利润(8)用实验一中介绍的

7、绘图方法制作销售毛利、息税前盈余和税前利润的折线图i.选择A3:E3,A6:E6,A8:E8,A10:E10四个区域16ii.选择图表向导工具，图表类型选择折线图，单击“下一步”iii.选择系列产生在行，单击“完成”163、杜邦分析模型(1)打开实验工作薄JSJCWGL02.XLS，选定dupond工作表(2)在最底层分析框中输入取数公式(边框为绿色)C24中输入：=income!主营业务成本D24中输入：=income!营业费用E24中输入：