课件arp二期综合财务管理系统网上报销用户培训

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1、ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训2010年7月网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护网上报销管理网上报销系统功能借款管理网上报销系统确定网上报销管理的业务流程与管理规则[管理规范]限额借款定额借款委托报销18种报销单财务审核固定资产审批及转固资产部门审批ARP系统－资产管理模块会议借款外事借款领导审批流程责任人审批应付管理模块总账管理模块委托借款网银支付系统关联人事财务资产项

2、目预算网上报销网上报销是基于Internet的员工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭证。网上报销总体流程员工在线填报离线填报WORD设置不同审批流程银行接口自动付款员工填单领导审批财务审核网银付款课题可用资金在填报销单时验证网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护借款单定额借款限额借款会议借款外事借款报销单差旅费…….费用分摊会

3、议费现金还款财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付数据同步人事科研资产财务预算领导审批系统审批预算控制预算查看基础数据维护基础类别维护预算控制&查询角色权限控制系统主要功能二期网上报销特点1领导审批2预算控制3网银支付4信息提醒5功能可选审批工作流审批权限分层审批数字签名预算查询预算结余控制分费用类型控制控制方式选择预算查询批量选择批量付款银行接口自动支付直接到账短信提醒邮件提醒金额设定方式选择系统接口领导审批出纳付款可选性灵活性管理需求报销借款功能新建

4、借款单、报销单编辑借款单、报销单打印借款单、报销单删除借款单、报销单提交借款单、报销单查看报销单记录新建借款单路径：财务系统>网上报销>借款管理>定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单新建报销单路径：财务系统>网上报销>报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单新建报销单步骤进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择“增加”按钮填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行选择

5、具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余（此功能目前未实现）编辑报销单借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单查看报销单“网上报销”菜单下可以查

6、看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作查看报销单可以查看到自己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息删除报销单借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单选中报销单，点“删除”按扭报销单据状态借款/报销单状态主要内容待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过提交财务

7、审核为通过被驳回的报销单已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单已审核财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额已处理导入ERP系统已生成记账凭证的报销单网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护借款单类别定额借款单限额借款单外事借款单会议借款单借款管理借款基本要素借款事由：借款摘要信息借款类别：根据借款用途分类，由财务人员设置具体借款类别并指定会计科目支付方式：现金、银行卡、支

8、票、汇款、汇票、公务卡借款金额/借款限额：定额借款单填写借款金额，限额价款单填写借款限额，待借款金额确定后由财务人员填写实际借款金额收款单位信息：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息账套：系统默认科研事业账套子课题账号：借款所属课题编号委托人：代理借款需要选择的要素。网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护报销单包括十八类，其中八类为二期新增报销单类别报销单类别会议费报销单外事差旅费报销单外事招待费报销单国际合作会议报销单现金还款报销单经费转拨报销单费