arp二期综合财务管理系统网上报销用户培训

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1、ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训2010年5月网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护网上报销管理网上报销系统功能借款管理网上报销系统确定网上报销管理的业务流程与管理规则[管理规范]限额借款定额借款委托报销18种报销单财务审核固定资产审批及转固资产部门审批ARP系统－资产管理模块会议借款外事借款领导审批流程责任人审批应付管理模块总账管理模块委托借款网银支付系统关联人事财务资产项目预算网上报销网上报销是基

2、于Internet的员工借款报销系统，以课题成本管理为核心，围绕财务审批流程，完成费用申请、借款报销申请、固定资产转固、材料采购入库、领导审批、预算控制、财务审批、银行支付，自动生成记帐凭证。网上报销总体流程员工在线填报离线填报WORD设置不同审批流程银行接口自动付款员工填单领导审批财务审核网银付款课题可用资金在填报销单时验证业务流程网上报销系统是员工借款报销申请和审批的平台员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时检查课题可用资金余额和课题预算结余报销单需经上级主管审批通过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款

3、报销单需要领导在系统内逐级审批通过，审批通过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门核对电子及纸质凭证无误，检查课题可用资金和课题结余，选择相应支出科目后付款系统中提供4种类型的借款单和18种类型报销单，根据实际业务需要选择相应的借款报销类型。财务审核通过并付款后，报销单由财务人员导入ERP系统生成记账凭证。网上报销系统系统总体介绍系统主要功能借款管理报销管理授权代理财务审核基础数据维护借款单定额借款限额借款会议借款外事借款报销单差旅费…….费用分摊

4、会议费现金还款财务审核借款审核报销审核科目生成合并计税财务付款借款付款报销付款支出查询网银支付数据同步人事科研资产财务预算领导审批系统审批预算控制预算查看基础数据维护基础类别维护预算控制&查询角色权限控制系统主要功能二期网上报销特点1领导审批2预算控制3网银支付4信息提醒5功能可选审批工作流审批权限分层审批数字签名预算查询预算结余控制分费用类型控制控制方式选择预算查询批量选择批量付款银行接口自动支付直接到账短信提醒邮件提醒金额设定方式选择系统接口领导审批出纳付款可选性灵活性管理需求系统主要用户系统角色主要职能职员（借款报销）普通用户

5、，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门财务人员（报销）财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统财务出纳（报销）财务用户，确认借款单和报销单付款财务管理人员（报销）驳回已审核单据，修改报销单结算方式资产转固人员（报销）资产人员，对固定资产报销单审核功能和转固功能基础数据维护人员（报销）财务人员，对网上报销系统的基础数据进行维护，例如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护报销借款功能新建借款单、报销单编辑借款单、报销单打印借款单、报销单删除借款单、报销单提交借款单、报销单查看报销单记录新建借款单路径：财务系统>网

6、上报销>借款管理>定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单新建报销单路径：财务系统>网上报销>报销管理，选择相应的报销单类型点击“增加”按钮添加报销单新建报销单步骤进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理”选择正确的借款单或费用报销单类型选择“增加”按钮填写报销单摘要和原始单据张数添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,如果多笔费用可添加多个单据行选择具体的结算方式，系统自动计算结算金额，如果需要用多种方式结算，可以点击“增加”按钮添加结算方式冲销借款的报销单,选择要冲销的借款单,并填写本次冲销借款的金额填写完成后

7、保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额和课题预算结余编辑报销单借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印报销单打印报销单借款单和报销单，填写完成后，请先保存数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。查看报销单“网上报销”菜单下可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作查看报销单可以查看到自己填写或以代理方

8、式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息删除报销单借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单选中报销单，点“删