arp二期综合财务管理系统

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1、ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训2012年10月一、网上报销流程1、报销员通过系统填写借款单（不再填写预付本）或报销单2、打印报销单，由相关负责人审签3、在系统内点击提交财务后，将纸质报销凭证和原始单据一同送到财务审核4、财务审核员审查纸质内容和系统数据。若审核通过，选择会计科目，生成分录，并进入付款程序；若审核未通过，驳冋系统数据，报销人重新填写修正5、出纳依据审核确认结果付款6、审核员将付款后数据导入ARP财务模块，生成会计凭证。后台管理人再次审核会计凭证，无误后打印归档二、报销单的使用1、新建报销单步骤新建后

2、，按照规范要求填写报销事由和原始单据张数添加单拯行，填写费用金额并选择费用所属子课题。如果多笔费用可添加多个单据行，具体填写要求见规范文本根据实际情况可选择多种结算方式，系统口动计算结算金额如属于冲账报销，根据事rti内容选择耍冲销的借款单，并填写本次耍冲销借款的金额填写完成后保存报销单,系统自动检查费用所属课题可用资金余额打印报销单，签字确认后，点击提交财务2、编辑打印报销单选择查询条件，状态为“待提交”或“审核未通过”时可以进行编辑修改选中具体的借款单或报销单，点“编辑”按纽，打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题

3、等信息进行编辑和修改编辑完成后保存报销单，并重新打印打印无需设置纸张和页边距，要求统一使用B5纸打印。3、查看删除报销单双击“网上报销”，即可以查看到本人所有已填写未处理完成的各种状态的报销单，并且可以进行相关操作可以查看到口己填写或以代理方式代他人填写的所有借款单和报销单通过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单选择“编辑”按扭看到报销单具体信息借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未通过”时，可以删除报销单借款/报销单状态主要内容待提交新建报销单、领导未审核批的报销单和未提交财务的报销单

4、待审核已提交财务、财务人员未审核的报销单审核未通过提交财务审核为通过被驳回的报销单已审批固定资产管理员已审批，财务人员审核的固定资产报销单已审核财务人员已审核、未导入ERP系统的报销单已确定金额限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款的具体金额已处理导入ERP系统已生成记账凭证的报销单三、定额借款单■借款事由：预付XX单位货款或XX人预借XX费■借款类别：根据具体借款内容选择-支付方式：个人借款选择现金，对外转账选择汇款，并正确录入对方银行信息和金额•备注：填写需要向财务说明的情况•借款单提交财务审核通过后，将会出现在

5、报销界而最下方。后期报销时，可根据具体事由，找到对应的一张或多张借款单进行全部冲销或部分冲销（修改本次核销金额）。•借款时间超过1年即为超期，系统将会进行主动提示。报销员应特别关注超期未报销的单据，加紧收冋发票，冲账报销，避免产生呆坏账。其他说明：1、要求选择了课题，即审计时可体现为借款未报销。了课题如选择不对，到报销时可再更改2、借款管理要求由正式在编职员填报，报销员（填报人及经手人）需相对同定,以便于年终财务与课题对账。非在编职员或学生需经过课题组K授权后（授权代理-授权），才可（借款管理-委托借款-定额借款）填报，此时

6、实际显示借款人为委托人（课题组长）3、系统上线前，手工填报的预付单仍以手工方式完成后期冲账4、限额借款暂不使用EU、普通报销单■系统提供多种专用报销单，除差旅费、固定资产和分摊报销单外，其他类型支出也可以在普通（通用）报销单中填写。如一次性报销多项支出内容，就可在一张普通报销单中完成。（附件张数注意要累加）-每一事项增加一个单据行，按规范要求填写报销事曲、金额，并选择相应课题号，其他非必填信息可不填。点击预算信息，可查看所选了课题的收支情况■可根据需要修改结算方式，报销人若是刷卡报销或取现，系统默认为现金方式,无需修改；若需

7、要对外转账，则需选择汇款方式，并准确填写对方银行账户信息和金额。还可点击“增加”按钮选用多种方式结算。报销事由填写规范：（关系到日后查账对账，要求完整填写）■接待费：XX单位接待XX单位领导（如嘉宾酒楼接待福大教授）■维修费：XX单位XX仪器维修费（如福州三友仪器公司质谱仪维修费）■办公费：XX单位购办公品（如福建日报订刊费、沃尔玛购办公品）■材料费：XX单位购材料■劳务费/咨询费：XX人XX月临时工资、XX人/XX会议咨询费/讲课费■医约费：按XX%报销XX通知医药费■借款剩余退回五、差旅费报销单报销事由——XXX等XX地

8、学术交流/科考测试差旅费出差人——单趟可填多人人员级别——分副高及以上、其余人员两类，前者住宿补助不超过300元/犬，后者150元（相同级别人员可只填一行，不同级别人员增行填列）目的地——单趟可填多地交通费——机票、火车票、长途汽车票金额，不包括市内交通费住宿费——按实填报，课题组超标住宿