固定资产及日常业务及期末处理

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1、会计系会计电算化课程实验报告姓名：谭刚学号：2009011404236班级：注会4班指导老师：刘兴超实验项目固定资产的日常业务及期末处理实验地点济南校区第5机房实验内容实验目的1.掌握用友ERP-U8管理软件中固定资产管理系统的相关内容。2.掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理、月末处理的操作。实验准备系统日期设置为2012-04-01，引入“实验二”账套数据。实验内容1.固定资产管理系统参数设置、原始卡片录入。2.日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。3.月末处理：计

2、提减值准备、计提折旧、对账和结账。实验资料1.初始设置(1)控制参数约定与说明：我同意；启用月份折旧信息：本账套计提折旧；折旧方法：平均年限法；折旧汇总分配周期：1个月，当(月初已计提月份=可使用月份-1)时，将剩余折旧全部提足编码方式：资产类别编码方式:2112；固定资产编码方式：按“类别编码十部门编码十序号”自动编码，卡片序号长度为3财务接口：与账务系统进行对账；固定资产对账科目：固定资产(1601)；累计折旧对账科目：累计折旧(1602)补充参数：业务发生后立即制单；月末结账前一定要完成制

3、单登账业务；固定资产默认入账科目：1601；累计折旧默认入账科目:1602；减值推备默认入账科目：1603(2)资产类别(3)部门及对应折旧科目部门管理中心、采购部--管理费用/折旧费；销售部—销售费用；制造中心--制造费用/折旧费(4)增减方式的对应入账科目增加方式--直接购入：工行存款(100201)减少方式--毁损:固定资产清理(1606)(5)原始卡片注：净残值率均为4％，使用状况均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)2.日常及期末业务3.下月业务实验要求以账套主管“陈明”的身份进

4、行固定资产管理操柞。操作指导1.启用并注册固定资产管理系统基础设置è基本信息è系统启用，打开“系统启用”对话框è选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01è确定è是è退出2.初始设置(1)设置控制参数初次使用固定资产管理系统的参数设置：第一次使用时，业务工作è财务会计è固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化è是，出现“初始化帐套向导”窗口è我同意è下一步è下一步，按资料配置折旧信息è下一步，按资料设置编码方案è下一步，设置财务接口è下一步è完成è是è确定。若设置有误，可在固定资产è

5、选项下修改。补充参数设置：业务工作è财务会计è固定资产è设置è选项，出现“选项”框口è选择“与财务系统借口”选项卡è编辑è按资料要求设置è确定(2)设置资产类别：业务工作è财务会计è固定资产è设置è资产类别，出现“资产类别”窗口è增加è输入资料内容è保存è确定。设置完毕后退出。(3)设置部门对应折旧科目：业务工作è财务会计è固定资产è设置è部门对应折旧科目，出现“部门对应折旧科目”窗口è选择部门è修改，按资料要求设置è保存。设置完毕后退出。(4)设置增减方式的对应科目：业务工作è财务会计è固定资

6、产è设置è增减方式，出现“增减方式”窗口è左侧选择某一具体增减方式è修改，按资料要求设置è保存。设置完毕后退出。(5)录入原始卡片：业务工作è财务会计è固定资产è卡片è录入原始卡片，出现“固定资产类别档案”窗口è选择某一具体资产类别è确认，打开“固定资产卡片”窗口è按资料要求录入，许多参数可以参照录入è保存。设置完毕后退出。实验问题1、公式应用不熟练2、计算出现错误次数多3、操作速度慢实验收获通过课堂老师讲解，和上机实验，已经基本掌握用友872固定资产的有关内容，业务处理，期末处理等。虽然仍能够

7、有不足，但已经在积极改正，希望得到预期的效果，为以后实习奠定了良好的基础，培养了同学之间的互帮互助精神，积极补充自己不足，充实自己。时间：2012年5月7日