固定资产预付款业务处理及配置

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1、目录F-47预付款请求1科目设置1字段状态设置4特别总账设置5资产科目设置6凭证类型设置8业务操作流程8数据查询9凭证流12资产流14F-47预付款请求预付款请求的时候，要对应到采购订单，输入采购订单后，资产项目会自动带出科目设置定义科目1123000000预付账款供应商统驭科目K1123000001预付账款-资产预付清算1资产类统驭科目A1123000002预付账款-资产预付清算2一般总账科目1123000009预付账款-请求供应商统驭科目K最好能定义一个预付款请求科目，专门来放预付款请求的，从而与预算账款科目区分开来应付账款科目，供应商统驭科目预付账款科目，供应商统驭科目资产预付

2、清算1，资产类统驭科目资产预付清算2，是个一般总账科目预付账款-请求科目，供应商统驭科目目前这个科目我没有用上，现在预付账款与预付账款-请求用的是同一个科目字段状态设置把预付账款所在的字段状态组，将资产号放出来SPRO特别总账设置FBKP特别总账配置定义特别总账A统驭科目特别总帐科目2202010000112300000022410400001123000000定义特别总账F（好像预付款请求，一定要用到F，但是又不能直接用）现在的配置是：统驭科目特别总帐科目22020100001123000000建议设置如下：统驭科目特别总帐科目22020100001123000009将预付款请求与

3、预付款同用一个科目，也可以用不同的科目，最好建立一个科目叫预付款账款-请求的科目，方便与预付账款分开。资产科目设置定义资产科目确定AO90OAYB在资产分类中允许定金业务类型凭证类型设置OBA7更改凭证类型允许过账的科目类型，因为F-47默认的凭证类型为KA，当然这也可以用OBU1修改默认的凭证类型把资产选上业务操作流程F-47预付款请求200F-48支付预付款200MIRO发票校验，产生供应商的应付账款贷方-5000F-54清算预付款，将预付转到应付的借方200F-53付款并清帐4800附完整的流程：1、AS01创建资产卡片2、ME51N创建采购申请3、ME21N创建采购订单4、F

4、-47预付款请求一般是业务部门将此打印出来，作为付款的依据5、F-48预付款支付6、MIRO发票校验7、F-54预付款清算8、F-53付款并清帐数据查询FBL1N查询供应商行项目，结果如下普通项目：即为一般过账的凭证行项目特别总账业务：特别总账过账的凭证行项目，如预收、预付、其他应收、其他应付注释项目：做预付款请求的行项目，采用F-47事务代码形成的行项目，只有单行预制项目：采用F-65做的预制凭证行项目，或MIR7预制发票形成的预制凭证客户项目/供应商项目：既是客户也是供应商的行项目，对于一个既是客户又是供应商的，需要建立两个主数据，一个是客户，一个是供应商，然后再客户或供应商主数

5、据里面填上对应即可包含注释项目查询的结果，注释项目为预付款请求去掉注释项目查询的结果思考：问题：现在系统在支付预付款的时候，已经记录了资本化日期，所以预付款会计提折旧解决：就是支付预付的时候，修改固定资产的折旧码为不计提折旧，修改折旧开始时间，等资产购买回来正是入账的时候，再修改回去，主要是折旧开始时间。可以这样解决否？或：修改一下消息好 让消息，放在黄色警告 把预付账款科目的字段状态组中的，固定资产字段给隐藏起来这样预付定金与F-47，不提折旧，这两点都可以满足了这两个配置预付定金科目的地方，不要配置科目，然后预付定金科目隐藏固定资产，然后修改消息号为黄色警告，这样就OK了凭证流1

6、、F-472、F-483、MIRO4、F-545、F-53资产流AW01N资产浏览器，查询资产价值