《财务管理模式》word版

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1、部门职能财务中心部门名称：财务中心上级部门：董事会、总经理下级部门：会计部、财务管理部、库管部部门本职：公司财和物的管理主要职能：1．贯彻落实国家财经法规，拟订公司有关财务制度。2．开展公司的会计核算和有关统计工作。3．进行货币资金的控制和管理。4．制订税务筹划方案，申报纳税。5．指导、监督、检查有关部门的财务工作。6．协调公司内部各部门之间的财务关系。7．编制、分解公司年度预算，并按系统落实指标。8．分析公司的经济活动和成本费用。9．审核经济合同内容，审核各项经济活动。1．客户信用调查、信用评估，建立相

2、关客户档案。2．公司存货、固定资产的盘点。3．监督、检查仓储材料的收、发、存管理。4．财务档案资料的管理。5．协调工商、税务、银行及其它机构的关系。6．公司有关财务的业务培训与考核。部门职能会计部部门名称：会计部上级部门：财务中心下属岗位：总帐会计、成本会计、销售会计、制证会计、出纳部门本职：会计核算和会计监督主要职能：1．参与制定公司财务规章制度。2．设置凭证、科目、账簿、报表体系，设置与公司相符的业务表格。3．资产、负债、所有者权益、收入利润等项目核算。4．会计监督和内部稽核，保证账账、账表、账实相符

3、。5．负责应收、应付款项的核算和管理。6．会计报表、内部核算报表的编制、上报。7．办理存货、固定资产盘盈、盘亏和毁损的财务处理。8．负责经营性和资本性支出业务的审核。9．参与税务筹划的制订，负责销售资料收集，纳税资料的申报，按规定时间纳税。1．会同库管部进行存货和在途材料的清查、盘点工作。2．公司的现金管理，办理款项的收付。3．会计档案的管理，保密工作。部门职能财务管理部部门名称：财务管理部上级部门：财务中心下属岗位：管理会计、预算计划员、商务审核员、合同管理员部门本职：预算管理、经营状况分析和经济活动的

4、审核主要职能：1．组织编制公司的年度预算和各部门预算。2．公司预算的监控、平衡和调整。3．各部门费用和成本的控制与分析。4．公司经营活动的分析。5．监督审查经济活动和经济合同的审查。6．经济合同的监督和保管。7．供应商和客户信用的评审。8．固定资产的管理。部门职能库管部部门名称：库管部上级部门：财务中心下属岗位：原料库管员、综合库管员、成品库管员、装卸工部门本职：库存物资的管理主要职能：1．编制库存台账，建立健全库存卡片。2．办理各种物资收货、发放手续。3．执行仓储管理规定，做到库存物资分类、存（码）放，

5、妥善保管。4．组织盘点，清查库存物资。5．库存报表、台账的登记管理，定期审核、上报。6．进行库存现场管理，做好安全和环境管理。7．报废和呆滞物资的处理。8．所用工具、设备、设施的维护与保管工作。9．库管资料的保管和保密工作。岗位描述财务总监岗位名称：财务总监直接上级：董事长、总经理直接下级：会计部经理、财务管理部经理、库管部经理本职工作：负责公司财和物的管理工作直接责任：日常工作1．随时主动了解掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策的变化。2．检查、了解下属各个部门的工作，分类

6、进行业务指导。3．按照预算计划监督审核各部门成本费用的开支。4．组织客户信用调查、信用评估。5．组织审核各项经济活动和经济合同。6．审查每日的库存报表和销售计划。7．审查公司的经济合同，对各部门的工作提出相应的建议。8．及时向总经理和董事长反馈公司的财务信息。9．组织进行各个部门的成本核算工作。10．组织进行产品的成本核算工作。周工作1．协调工商、税务、银行及其它相关机构的关系，在工作范围内，代表公司与外界联络，并保持良好的关系。2．每周查看合同执行情况，对于万元的应收帐款，即时作出督办和催办。3．检查下

7、属各个部门周工作计划的执行情况，汇总结果，为月度绩效考核积累基础数据。4．查看公司各个部门的预算的执行情况。5．组织进行财务分析，向总经理和董事长提出控制和管理的重点。6．每周五下午亲自或委托下级部门检查财务中心所属办公及责任区域的卫生情况，并在检查结果单上签字。月工作1．审批下级部门的预算方案和工作计划，并进行监督检查。组织对财务中心内部的预算指标进行协调和平衡。2．组织进行公司的月度预算平衡分析会，根据会议决议对预算进行调整。3．组织进行公司报表的编制和上报工作。4．查看《库存月报表》、《现金流量表》

8、、《损益表》、《销售月报表》等报表。5．每月组织经济活动分析，并向董事长、总经理提出经营建议、措施。6．组织财务管理部对在用物资进行盘点。7．制定和修订产品的销售底价，经批准后，印发营销中心。8．对月成本进行分析，写出成本分析报告，上报总经理。9．每月组织财务人员进行财务知识的学习，讨论公司有关财务的政策。年度工作1．根据公司《预算计划管理规定》，及时呈报财务中心下年度的预算草案。2．拟订公司年度总预算，汇总、审核、调整公司各