中泰景泰2号集合资金信托计划可研报告

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1、中泰•景泰2号集合资金信托计划可行性研究报告提交部门：信托业务六部提交日期：2014年8月2日51尽职调查声明本项目可行性研究报告是按照中泰信托有限责任公司的有关规定，根据交易对手提供和自主收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了项目最主要、最基本的信息，以及我们对项目可行性的判断。我们与信托当事人之间不存在任何私下的交易和事项，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。本报告已经部门审核通过。调查人签字：张益龙部门经理签字：2014年5月12日51目录一、基本要素3二、项目背景与交易结构32.1信托项目背景32

2、.2信托项目交易结构32.2.1信托规模32.2.2信托期限32.2.3委托人32.2.4受益人32.2.5保管人32.2.6信托财产的管理或运用方式32.2.7信托利益分配方式32.2.8信托财产承担的费用32.2.9还款来源安排32.2.10风控措施32.2.11信托项目的发行渠道32.2.12信托项目的终止与清算32.2.13信托项目交易结构图3三、合规性分析3四、交易对手情况34.1融资方——淮安市中盛投资发展有限公司3514.1.1基本情况34.1.2公司治理34.1.3经营分析34.1.4财务分析34.1.5信用风险分析34.2担保方——淮安开发控

3、股有限公司34.2.1基本情况34.2.2公司治理34.2.3经营分析34.2.4财务分析34.2.5信用风险分析3五、信托项目情况35.1应收账款分析35.1.1项目背景错误！未定义书签。5.1.2必要性分析错误！未定义书签。5.1.3预期收益错误！未定义书签。5.1.4社会效益错误！未定义书签。5.1.5当前进展及投资标的分析错误！未定义书签。5.1.6相关证明文件错误！未定义书签。5.2用款项目分析错误！未定义书签。5.2.1项目背景错误！未定义书签。5.2.2必要性分析错误！未定义书签。515.2.3项目预期收益错误！未定义书签。5.2.4社会效益错误

4、！未定义书签。5.2.5项目当前进展错误！未定义书签。5.2.6相关文件证明错误！未定义书签。5.3项目还款来源分析错误！未定义书签。5.4区域经济分析——淮安市情况分析35.4.1淮安市简介35.4.2经济实力35.4.3负债情况错误！未定义书签。5.4.4淮安工业园区概况错误！未定义书签。六、风险揭示及对策36.1信用风险36.2政策风险及市场风险36.3流动性风险36.4管理与操作风险36.5不可抗力风险36.6法规风险3七、运营管理方案3八、营销方案3九、具体实施步骤及必备法律文件签署安排3十、结论351一、基本要素信托名称信托名称中泰•景泰2号集合资

5、金信托计划信托类别集合√单一□财产权□信托功能分类投资□融资√事务管理□交易对手融资方√担保方√其他□信托规模不超过6.8亿元信托期限1年预期收益率**/年信托报酬信托报酬：**事务管理费：0.1%/年信托资金运用方式贷款□长期股权投资□交易性金融投资□买入返售□可供出售及持有到期投资□同业存款□租赁□其他应收账款买入附回购信托资金投向信政类（政府有关的各类项目）√房地产□证券市场□金融机构□工商企业□其他□预计还款来源第一还款来源：BT项目回购款收入其他还款来源：担保人提供连带责任保证担保51风险缓释措施房地产抵押□股权质押□上市公司股票质押□其他抵押物□保

6、证√无□其他应收账款质押信托利益实现方式中盛公司对应收账款的溢价回购信托项目来源银行推荐□其他金融机构推荐□自主寻找开发√其他□　信托资金/资产来源来自银行资金□来自证券公司或下属资管子公司□来自保险公司□来自其他金融机构□来自非金融第三方机构□公司自主营销客户√保管银行（若有）兴业银行上海分行法律顾问（若有）评估机构（若有）51二、项目背景与交易结构2.1信托项目背景信托业务六部自主开发本项目，于2014年4月至7月期间进行了项目调研，经与淮安中盛建设投资有限公司（以下简称“中盛公司”或“淮安中盛”）协商，拟设立“中泰·景泰2号集合资金信托计划”（以下简称“

7、本信托”），募集信托资金不超过6.8亿元向中盛公司折价受让其因承建淮安市古盐河周边环境综合整治工程项目对淮安市工业园区形成的15亿元应收账款。中盛公司将融资所得用以栖霞小区安置房BT项目建设，按季支付溢价款，并于1年融资期届满之时进行溢价回购该笔应收账款。本信托计划每期期限分别为【12】个月，从各期信托计划成立日算起，每期存续满【12】个月之日为该期信托计划结束日。在信托计划每期存续期中约定的时间点，由中盛公司按照合同约定支付溢价款，在扣除信托财产应当承担的税费后，分配给信托受益人。为保障受益人的利益，主要风控措施如下：（1）淮安市中盛投资发展有限公司提供应收

8、账款折价出让给我司，折价率覆盖本息约为