中泰-蜀泰号集合资金信托计划可行性研究报告

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1、内部资料，请勿外泄中泰·蜀泰5号集合资金信托计划可行性研究报告提交部门：拟任信托经理：提交日期：2015年1月26日中泰·蜀泰5号集合资金信托计划尽职调查声明本项目可行性研究报告是按照中泰信托有限责任公司的有关规定，根据交易对手提供和自主收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理后完成的。报告全面反映了项目最主要、最基本的信息，以及我们对项目可行性的判断。我们与信托当事人之间不存在任何私下的交易和事项，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。本报告已经部门审核通过。调查人签字：郑芳部门经理签

2、字：黄荣开2015年1月26日93中泰·蜀泰5号集合资金信托计划目录一、基本要素9二、项目背景与交易结构112.1信托项目背景112.1.1信托基本情况112.1.2信托资金用途112.2信托项目交易结构112.2.1信托规模112.2.2信托期限112.2.3委托人112.2.4受益人122.2.5保管人122.2.6信托财产的管理或运用方式122.2.7信托利益分配方式122.2.8信托财产承担的费用122.2.9还款来源安排122.2.10风控措施132.2.11信托项目的发行渠道132.2.12信托项目的终

3、止与清算132.2.13信托项目交易结构图14三、合规性分析15四、交易对手情况154.1融资方--新津县新龙祥投资有限责任公司154.1.1基本情况154.1.2经营分析1893中泰·蜀泰5号集合资金信托计划4.1.3财务分析194.1.4信用风险分析244.1.5综合评价244.2担保方--成都市新津县工业投资经营有限责任公司244.2.1基本情况244.2.2经营分析264.2.3财务分析284.2.4信用风险分析444.2.5综合评价444.3担保方--成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司444.3.1

4、基本情况444.3.2经营分析464.3.3财务分析464.3.4信用分析534.3.5综合评价54五、信托项目情况545.1标的债权情况545.2信托资金用途575.3风控措施分析585.4还款来源分析705.5区域经济分析725.5.1新津县概况725.5.2新津县房地产市场情况745.5.3新津县产业发展分析785.5.4财政实力分析8493中泰·蜀泰5号集合资金信托计划5.5.5担保能力分析86六、风险揭示及对策876.1交易对手违约风险及对策876.2政府信用风险及对策886.3操作风险及控制措施886.

5、4不可抗力风险88七、运营管理方案887.1信托资金监管887.2项目回款安排887.3日常收益分配897.4信息披露89八、营销方案90九、必备法律文件签署安排90十、结论9110.1方案及项目综合评价9110.2实施建议9193中泰·蜀泰5号集合资金信托计划图目录图1：信托项目交易结构15图2：新龙祥公司组织结构图18图3：普兴场镇安置房二期照片58图4：抵押土地照片60图5：新津县区位图7393中泰·蜀泰5号集合资金信托计划表目录表1：基本要素10表2：新龙祥公司基本情况16表3：新龙祥公司近三年财务报表审计

6、情况说明20表4：2011年-2013年及近期新龙祥公司资产负债表（单位：万元）20表5：2011年-2013年及近期新龙祥公司利润表（单位：万元）21表6：2011-2013年新龙祥公司现金流量表（单位：万元）21表7：2011-2013年新龙祥公司主要财务指标（万元）22表8：2012-2013年及近期新龙祥公司偿债能力指标24表9：2011-2013年新龙祥公司现金流量情况表（单位：万元）24表10：新津工投基本情况25表11：新津工投近三年财务报表审计情况说明29表12：新津县工投资产负债表（单位：万元）2

7、9表13：新津工投利润表（单位：万元）30表14：新津工投现金流量表（单位：万元）30表15：2011-2013年新津工投主要财务指标（万元）31表16：2012年-2013年新津工投收入构成（单位：万元）42表17：2011-2013年新津工投盈利能力指标（单位：万元）42表18：2011-2013年新津工投偿债能力指标43表19：2011-2013年新津工投营运能力指标44表20：2011-2013年新津工投现金流量情况表（单位：万元）44表21：新津国投基本情况45表22：新津国投近三年财务报表审计情况说明4

8、7表23：2011-2013年及近期新津国投资产负债表（单位：万元）4793中泰·蜀泰5号集合资金信托计划表24：2011-2013年及近期新津国投利润表（单位：万元）48表25：2011-2013年及近期新津国投现金流量表（单位：万元）49表26：2011-2013年及近期新津国投主要财务指标（万元）50表27：2011-2013年度及近期新津国投经营效益