山东国库现金管理

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1、山东省国库现金管理商业银行定期存款项目（2018年第4期）招标文件山东省财政厅中国人民银行济南分行2018年9月20目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标标准和中标资金分配方法附件1：报名函（格式）附件2：安全性等指标一览表（格式）附件3：承销（购买）山东省政府债券情况一览表（格式）附件4：投标函（格式）附件5：投标一览表（格式）附件6：授权委托书（格式）附件7：国库定期存款收款账户备案表（格式）注：本文件信息若有变更将另行通知，请投标人关注。20第一章招标公告根据《山东省国库现金管理实施细则》（鲁财库〔2017〕34号

2、）相关规定，现对山东省国库现金管理商业银行定期存款项目进行招标，有关事项公告如下：一、招标项目概况1.项目名称：山东省国库现金管理商业银行定期存款项目（2018年第4期）。2.项目金额及要求：（1）项目金额为250亿元人民币，存放期限为3个月，起息日为2018年9月17日，到期日为2018年12月17日；（2）根据各合格投标人最终评审得分确定中标银行及其中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到百万元；（3）各中标银行不得将中标金额再次分包和转包。二、投标人资格1.2018年山东省国库现金管理参与银行团成员。2.必须以可流通国

3、债或地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为国库定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为国库定期存款金额的115%。3．法律、行政法规规定的其他条件。三、招标文件信息发布招标文件在“山东省财政厅网站”20公布。符合上述条件的商业银行，请及时从上述网站下载招标文件，并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注网站发布的更正公告。四、投标报名1．报名时间：2018年9月10日上午09：30至11：30，下午14：30至17：00，逾期或不符合规定的报

4、名资料恕不接收。2．报名时需同时提供加盖投标人公章的以下资料：（1）提供《报名函》（格式见附件1）；（2）提供《安全性等指标一览表》（格式见附件2）及相关指标数值来源（例如经审计的总行2017年度财务会计报告）;（3）提供2018年6月21日至2018年9月11日期间承销（购买）山东省（不含青岛，下同）政府债券情况（格式见附件3），其中,2018年9月11日承销（购买）山东省政府债券情况，请于2018年9月12日上午下班前单独提供。3.报名要求：上述资料分别报送至山东省财政厅国库处1116房间（济南市济大路3号）和中国人民银行

5、济南分行国库处1318房间（济南市经七路382号）。五、投标文件递交1．投标时间：2018年9月13日上午8:30至9:1020，逾期或不符合规定的投标文件恕不接收。2．投标书的份数：一式八份（其中，正本一份，副本七份）。3．投标地点：山东招标股份有限公司二楼第一会议室（207）。（地址：济南市文化西路13号海辰大厦A座）六、开标时间及地点1.开标时间：2018年9月13日上午9:10。2.开标地点：山东招标股份有限公司二楼第一会议室（207）。（地址：济南市文化西路13号海辰大厦A座）3．参加人员：请投标人的法定代表人（机构

6、负责人）或其授权代表（授权代表应当是《授权委托书》注明的被授权人，并携带身份证、《授权委托书》等有效证明）参加投标、开标，原则上不超过2人。七、中标信息发布中标公告在“山东省财政厅网站”及“中国人民银行济南分行网站”发布，告知中标银行及其中标金额、中标利率等相关事项。上述安排如有变动，将另行告知。第二章投标人须知一、投标费用20投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、投标利率要求投标利率水平应在3个月金融机构人民币存款基准利率和山东省市场利率定价自律机

7、制协商确定的浮动水平内。三、关于招标文件的提示1.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。2.在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知所有参与报名的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。四、投标文件要求1.投标人编写的投标文件应且只需包括以下内容，并按顺序排列：（1）投标函（格

8、式见附件4）；（2）投标一览表（格式见附件5）；（3）在济南总行或分行负责人授权委托书（格式见附件6），被授权人身份证复印件;20（4）保证国库定期存款资金安全性的措施及方案;（5）在济南总行或分行内部控制制度的相关情况。投标文件中所有的复印件要加盖投标人公章。2.投标人必须