山东省国库现金管理

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1、山东省国库现金管理商业银行定期存款项目（2018年第2期）招标文件山东省财政厅中国人民银行济南分行2018年5月22目录第一章招标公告第二章投标人须知第三章评标标准和中标资金分配方法附件1：报名函（格式）附件2：安全性等指标一览表（格式）附件3：承销（购买）山东省政府债券情况一览表（格式）附件4：投标函（格式）附件5：投标一览表（格式）附件6：授权委托书（格式）附件7：企业经营信誉及风险控制承诺书（格式）附件8：国库定期存款收款账户备案表（格式）注：本文件信息若有变更将另行通知，请投标人关注。第一章招标公告22根据《山东省国库现金管理实施细则》（鲁财库〔2017〕34号）

2、相关规定，现对山东省国库现金管理商业银行定期存款项目进行招标，有关事项公告如下：一、招标项目概况1.项目名称：山东省国库现金管理商业银行定期存款项目（2018年第2期）。2.项目金额及要求：（1）项目金额为200亿元人民币，存放期限为3个月，起息日为2018年5月29日，到期日为2018年8月29日；（2）根据各合格投标人最终评审得分确定中标银行及其中标金额和中标利率，中标金额四舍五入保留到百万元；（3）各中标银行不得将中标金额再次分包和转包。二、投标人资格1.符合《山东省国库现金管理实施细则》规定范围的商业银行。2.依法开展经营活动，近3年内在经营活动中无重大违法违规记

3、录。3.财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准。4.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。225.必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为国库定期存款金额的105%，质押的地方政府债券面值数额为国库定期存款金额的115%。6．法律、行政法规规定的其他条件。三、招标文件信息发布招标文件在“山东省财政厅网站”公布。符合上述条件的商业银行，请及时从上述网站下载招标文件，并按文件要求填报相关资料。如未按上述要求执行，自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改

4、，请及时关注网站发布的更正公告。四、投标报名1．报名时间：2018年5月23日上午09：30至11：30，下午14：30至17：00,逾期或不符合规定的报名资料恕不接收。2．报名时需同时提供加盖投标人公章的以下资料：（1）提供《报名函》（格式见附件1）；（2）提供符合要求的资质证明文件（营业执照复印件）；（3）提供《安全性等指标一览表》（格式见附件2）及相关指标数值来源（例如经审计的总行2016年度财务会计报告）;（4）提供2018年1月1日至2018年5月21日期间22承销（购买）山东省（不含青岛，下同）政府债券情况（格式见附件3），其中,非山东省政府债券承销团成员委托

5、山东省政府债券承销团成员（不包括券商类承销团成员）代为购买山东省政府债券的，该表须由委托方和被委托方双方盖章确认。3.报名要求：首次参与2018年山东省国库现金管理商业银行定期存款项目的投标人，需报送上述所有资料；已参与2018年山东省国库现金管理商业银行定期存款项目的投标人，只报送（1）、（3）和（4）项中有关资料。上述资料分别报送至山东省财政厅国库处1116房间（济南市济大路3号）和中国人民银行济南分行国库处1318房间（济南市经七路382号）。五、投标文件递交1．投标时间：2018年5月25日上午8:30至9:10，逾期或不符合规定的投标文件恕不接收。2．投标书的份

6、数：一式八份（其中，正本一份，副本七份）。3．投标地点：山东招标股份有限公司二楼第一会议室（207）。（地址：济南市文化西路13号海辰大厦A座）六、开标时间及地点1.开标时间：2018年5月25日上午9:10。    2.开标地点：22山东招标股份有限公司二楼第一会议室（207）。（地址：济南市文化西路13号海辰大厦A座）3．参加人员：请投标人的法定代表人（机构负责人）或其授权代表（授权代表应当是《授权委托书》注明的被授权人，并携带身份证、《授权委托书》等有效证明）出席投标、开标仪式，原则上不超过2人。七、中标信息发布中标公告在“山东省财政厅网站”及“中国人民银行济南分行

7、网站”发布，告知中标银行及其中标金额、中标利率等相关事项。上述安排如有变动，将另行告知。第二章投标人须知一、投标费用投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。二、投标利率要求投标利率水平应在3个月金融机构人民币存款基准利率和山东省市场利率定价自律机制协商确定的浮动水平内。三、关于招标文件的提示1.22投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标