《his账务体系》word版

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1、北京泰能软件有限公司THIS账务体系ã北京泰能软件有限公司北京上地三街嘉华大厦WWW.TALENT.COM.CN电话010-62983218,19,20•传真010-62983040第18页2021.09.19北京泰能软件有限公司索引第一部分基本概念u系统账号描述*账号列表*各账号含义说明u系统账目描述*THIS账目记录信息解释*系统记账代码说明u系统账务描述*账号原始入账*账号之间账目互转*账目的修改与调整*账户管理第二部分规范作账流程u前台收银账务的处理控制*前台收银押金处理*前台收银消费入账*前台收银结算入账*前台收银账目的冲调调整方式*[批结

2、帐]VS[收款]*哑房用法*班结处理及现金对账*班次划分与夜审*前台收银账号管理控制*信用限额和超限的使用*主帐和从帐*前台收银房费处理*自动费用*平账与非平结账离店*历史与当前账号账目查询及账单的显示打印*佣金处理方式u前台应收账务的处理控制u餐娱POS收银账务的处理控制第三部分财务审核控制第18页2021.09.19北京泰能软件有限公司u夜审u日审第一部分基本概念THIS账务体系的三个基本要素是：账号，账目，账务。其中账号和账目是量化的单体对象，而账务是在账号上处理账目的过程描述。系统账号描述账号列表：账号序列名称解释创建模快消费入账结算入账账号

3、管理G（Guest）客人账号接待,预定前台收银，POS收银，PBX/VOD/INT，夜审前台收银前台收银R（GroupRoot）团队账号接待,预定前台收银，POS收银前台收银前台收银F（Front）哑房账号前台收银前台收银，POS收银前台收银前台收银B（GlobalBill）全局单账号POS预定前台收银，POS收银前台收银前台收银C（Company）应收协议账号公关销售前台收银，POS收银前台应收前台应收M（Member）会员账号会员管理前台收银，POS收银前台应收前台应收H（HouseUse）内部账号前台应收前台收银，POS收银前台应收前台应收L餐

4、娱客人账号POS收银POS收银POS收银POS收银P（Profile）客史档案号客史管理----------------------------------------客史管理EPOS客史档案号POS设置-----------------------------------------POS设置各账号含义说明：系统帐号都是首字母加九位阿拉伯数字组成，例如：G000000001表示系统启用后预定或入住的第一位客人；R000000001表示系统启用后预定或入住的第一个团队；F000000001表示系统启用后收银设置的第一个虚拟营业点帐号或非住客账号；B0

5、00000001表示系统启用后餐娱预定的第一位客人；C000000001表示系统启用后公关销售设置的第一个协议单位（公司）帐户；M000000001表示系统启用后会员管理设置的第一个会籍帐户；H000000001表示系统启用后应收管理设置的第一个内部招待帐户；L000000001表示系统启用后任一POS营业点开的第一个新单；P000000001表示系统启用后预定或入住第一位客人由系统自动生成的第一个客史档案号；E000000001表示系统启用后POS设置中设置的第一位餐娱常客档案号。第18页2021.09.19北京泰能软件有限公司系统账目描述THIS

6、账目记录信息解释：序号：此账号上所入帐目先后的排序号。营业日：系统营业日，此笔帐目将要作为此日的营业帐目作汇总统计。记账代码：消费结算的项目代码或帐目名称（系统是以3位阿拉伯数字识别）。借方：消费发生的账目金额，如：房费，电话费，税金等。贷方：结算账目金额，如：押金，现金收款，现金退款，支票，信用卡，优惠券等。单据：手工凭证的单据号码，便于和手工业务吻合核对。状态：0--系统未结账；1--系统已结账（按钮[批结]操作决定此状态）。标志：对不同的账目操作，系统自动做标记，便于系统后台处理和前台识别，解释如下P**代表在本账号正常记入的原始帐；Post*

7、T*代表从其他的账号转入的账目；TransferPS*代表本账号的原始帐被冲转到其他账号账目上了；*R*代表冲转账目，冲调已经转移的账目，与PS*成对出现；*S*错帐被整笔冲调；Settle*C*冲调错帐，与*S*是成对出现的。Cancel账页：账目分类分页显示的页号，系统固定A-F6个账页。参考：原始账入账的房间号。员工：操作员或收银员工号。备注：为清晰起见对此条账目进行的入账解释，便于明晰账目和核算。系统记账代码说明：THIS系统记账代码分为前台收银记账代码和POS收银记账代码，分别在系统设置和POS设置中进行设置。前台系统的记账代码：100—1

8、05：房费相关记账代码106—199：前台收银前厅及房务部相关记账代码200—299：餐饮娱乐消费在前台代入