某酒店大厦计财部岗位职责及部门管理制度

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1、新管理模式计财部部门制度目录前言……………………………………………………………………………………3一、计财部组织机构和岗位设置（一）组织机构图……………………………………………………………………4（二）岗位设置图……………………………………………………………………5二、计财部岗位职责（一）经理……………………………………………………………………………6（二）出纳……………………………………………………………………………7（三）助理会计………………………………………………………………………8（四）成本会计………………………………………………………………………9（

2、五）日审核员……………………………………………………………………10（六）采购部经理…………………………………………………………………11（七）采购员………………………………………………………………………11（八）总台收银领班………………………………………………………………12（九）总台收银员…………………………………………………………………13（十）餐厅收银员…………………………………………………………………14（十一）仓库保管员…………………………………………………………………15三、计财部工作人员素质要求四、计财部工作规范（一）总台结账收款…………………

3、……………………………………………19（二）外币兑换……………………………………………………………………24（三）各营业点收款………………………………………………………………25（四）收入稽核……………………………………………………………………27（五）信用催账……………………………………………………………………28（六）采购…………………………………………………………………………30（七）验收、保管员…………………………………………………………………32（八）年度预算编制………………………………………………………………33（九）核算工作规范………………………

4、………………………………………34五、计财部工作质量标准（一）前台结账收款………………………………………………………………39（二）外币兑换……………………………………………………………………39（三）收入审计……………………………………………………………………39（四）信用催收……………………………………………………………………39（五）资金管理……………………………………………………………………39（六）会计核算……………………………………………………………………40（七）成本控制……………………………………………………………………40（八）财产管理………

5、……………………………………………………………40（九）采购…………………………………………………………………………41六、计财部管理制度（一）安全管理制度………………………………………………………………42（二）财务内控制度………………………………………………………………45（一）采购管理制度………………………………………………………………46（二）仓库管理制度………………………………………………………………49（三）成本管理制度………………………………………………………………50（四）会计档案管理制度…………………………………………………………52（五）货

6、币资金管理制度…………………………………………………………53（六）计划工作管理制度…………………………………………………………55（七）经济合同管理制度…………………………………………………………56（八）零星费用管理制度…………………………………………………………58（十一）票证和发票的管理制度……………………………………………………61（十二）财产物资管理制度………………………………………………………61（十三）统计工作制度……………………………………………………………64（十四）预算管理制度……………………………………………………………66七、计财部工

7、作协调和沟通………………………………………………………72附表格………………………………………………………………………………75前言大厦计财部是负责大厦经营预算计划及决算、大厦财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门。它的主要任务是为大厦经营管理者加强计划、财务、财产和物资管理全面指导，不断整改，为增加营收、提高效益、降低成本和费用当好参谋和助手。根据国家旅游业财务会计制度进行会计核算、财务管理,积极配合各营业部门和非营业部门科学地制定和审核年度营收、成本、费用和经营利润的预算计划，年终做好决算工作；及时掌握酒店经营管理和财务信息，按月、季作出

8、经济活动分析，适时提出改善经营管理，加