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《集安日新信托贷款单一项目尽调报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、[尽职调查报告]吉林省信托有限责任公司吉信·松花江【】集安日新信托贷款单一资金信托计划尽职调查报告业务部门：长春三部信托经理：报告日期：2012年10月25日19[尽职调查报告]声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《吉林省信托有限责任公司信托业务合规管理规定》及有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查
2、人签字：年月日调查人部门经理签字：年月日19[尽职调查报告]目录一、项目概况2二、信托计划主要内容2（一）信托计划要点2（二）还款资金来源：3（三）担保方式3（四）交易结构4二、融资主体分析4（一）融资主体基本概况4（二）组织架构4（三）融资人法定代表人及高管5（四）经营现状5（五）用款期内经营规划和重大投资计.6三、财务情况分析8（一）近三年审计报告及近一期财务报表概述8（二）财务数据分析13四、股票出质方——集安广播电视台简介15五．质押物---吉视传媒（股票代码：601929）分析16（一）质押物概述16（二）质押物价值分析17六、风险揭示
3、及风险防范措施17（一）流动性风险17（二）管理风险17（三）信用风险17（四）质押物风险17（五）法律与政策风险17（六）其他不可抗力风险18七、保障措施18（一）股票质押18（二）警戒线和止损线设置18（四）受托人专业化操作18八、需要调查的其他内容1919[尽职调查报告]一、项目概况吉林省信托有限责任公司（以下简称“吉林信托”）结合自身业务特点及集安市日新投资有限公司（以下简称“集安日新”）的具体情况，拟发行吉信·松花江【】集安日新信托贷款单一资金信托计划。本信托计划的单一资金由申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）提供，委托人将
4、其单一资金委托给受托人，受托人按照委托人指定的资金投向及担保方式运用资金。质押担保方集安广播电视台将其持有的吉视传媒（601929）13,143,740股限售股（2013年2月25日解禁）质押给吉林信托，质押率44%。吉林银行股份有限公司通化集安支行作为监管行，全程监管信托资金的投向、使用及收回。二、信托计划主要内容（一）信托计划要点Ø项目名称：吉信·松花江【】集安日新信托贷款单一资金信托计划Ø信托规模：5,000万元Ø信托期限：12个月Ø融资方式：信托贷款Ø融资总成本：Ø顾问公司：申银万国证券股份有限公司Ø顾问费：Ø委托人：Ø委托人预期收益率：
5、8.5%/年，信托成立后按自然季度收取。Ø信托报酬率：Ø监管银行：吉林银行股份有限公司通化集安支行，不收取监管费Ø资金运用方式19[尽职调查报告]本信托计划受托人按委托人指定投向将资金用于向集安日新公司发放贷款。受托人通过专业化的管理，使信托资金在承担较低风险的情况下获取较为稳定的收益，实现受益人利益的最大化。Ø资金用途信托资金用途用来代融资人的全资子公司集安市鸿通水务有限公司（以下简称“鸿通水务”）向集安市寰宇建筑有限责任公司（以下简称“寰宇建筑”）偿还前期承建的污水处理项目工程欠款。Ø退出方案信托计划存续期间，融资人严格按照合同约定日期和金额
6、偿还贷款本息，信托计划到期日前，融资人偿还全部借款本息，信托计划结束。如融资人无法按期偿还贷款本金及利息，需处置质押物，则信托期限顺延。（二）还款资金来源：第一还款来源：集安市日新投资有限公司自身收入。其中包括廉租房销售收入4,786万元，房屋出租收入335万元，BT项目收入2,134万元，污水处理费收入1,500万元，政府补贴收入500万元，投资子公司股权收入6,500万元，预计2013年总收入为15,755万元；第二还款来源：质押物吉视传媒（601929）13,143,740股的股票处置收入（解禁期为2013年2月25日）。（三）担保方式（1
7、）上市公司股票质押。质押担保方集安广播电视台将其持有的吉视传媒（601929）13,143,740股限售股（2013年2月25日解禁）质押给吉林信托，占总股本1,397,988,790股的0.94%，按照2012年10月23日20日均线价格8.65元/股计算，质押率44%，符合证券部对该只股票质押率控制在40%-45%的要求。19[尽职调查报告]（四）交易结构Ø吉林信托与资金方签订《资金信托合同》，在《信托合同》中约定：“自该《资金信托合同》生效之日起,即视为委托人同意受托人将信托资金划入融资人账户,且委托人知悉并确认此信托资金的使用及去向。”；
8、Ø吉林信托与集安日新签订《信托贷款合同》；Ø吉林信托与吉林银行股份有限公司通化集安支行、集安日新签订三方《资金监管协议》，由监管行监管信
