旅差费开支的管理制度

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方旅差费开支管理制度为了规范公司差旅费的开支管理，本着既勤俭节约，又要保证出差人员的工作与生活的实际需要的原则，根据国家制订的有关财经管理规定，不断完善及规范公司内部的差旅费开支的控制工作，结合本公司的实际情况，特制订本管理制度。一、适用范围本管理制度适用于本公司因公出差支的所有工作人员。二、费用分类差旅费开支的范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。（一）交通费开支标准1、飞机：高管、高职人员出差，经总经理同意可以乘坐飞机；其他人员出差，除总经理特批，一般不得乘坐

2、飞机。2、乘坐火车出差的，从当日20时至次日8时，过夜6小时以上或连续超过12小时，可购卧铺车票；符合条件坐卧铺而买座位票的，空调车的按车票的20%、非空调车的按车票的50%补助。3、夜间乘坐长途汽车的，另外每天补贴伙食费18元。4、出租车：原则上不得乘坐，如遇特殊情况时确实需要乘坐的，经批准报销；20公里以上长途出租车费，不得报销（以车载发票打印为准）。（二）住宿费开支标准1、普通工作人员住宿开支标准（1）广西区内：1）在横县和南宁市出差的，不得住宿；误餐的，每餐补助6元。2）（2）广西区外：1)乡镇：50元；2)县级市、县：60元；3)省府所在地的城市及计划单列城

3、市：180元；4)经济特区：200元。2、普通工作人员出差住宿费按出差期间天数（算头不算尾）的办法计算（享受过交通补助的，当天不再享受住宿低额补助），住宿费总额如少于规定的，则不补给个人；如超过限额的，超过部分由个人自行负担。原则上公司安排合双人数（异性除外）同行且出差目的地相同的情况下，以开标双合住为宜。3、高级管理人员住宿开支标准----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（1）广西区内：每

4、人每天住宿费300元；陪同人员亦同。（2）广西区外：每人每天住宿费450元；陪同人员亦同。（三）伙食费补助标准1、普通工作人员伙食费补助标准（1）广西区内：1)乡镇（含0771区号范围内的市、县）：15元；2)县级市、县：20元；3)计划单列城市（南宁市除外）：30元；（2）广西区外：1)乡镇：15元；2)县级市、县：20元；3)省府所在地的城市及计划单列城市：30元。4)经济特区：40元。2、普通工作人员当天往返伙食费补助按第二条第（三）款第1条款的管理规定执行。3、高级管理人员伙食费补助标准1)凭票实报实销，但费用开支方面应尽量本着节约的原则，而且高管人员出差伙食

5、费开支实行凭票实报实销后原则上不再享受出差伙食补助。2)无票部分实行包干办法处理解决，每人每天伙食费补助标准按照普通工作人员伙食费补助标准执行；陪同人员亦同。（四）特别费（业务活动招待、公关经费等）开支管理规定1、联系重要业务需要宴请的，应事先向公司领导进行请示，如获准批复后则可按相应的接待类别、档次、标准来安排接待，但要严格控制好费用开支的总额。2、已开支业务费宴请的当天，不再计发伙食补助及住宿低限补助。三、出差审批权限（一）营销业务部门办事员出差由营销部门负责人负责批准或安排。（二）副部长以上人员出差由公司总经理负责批准或安排。（三）基层人员出差由部长安排或批准并

6、告知主管领导或公司总经理。（四）公司生产车间主管级或其他人员出差由公司领导批准或安排。四、出差手续的办理公司任何部门员工因公出差都必须填写《出差通知单》并办理相关的审批及核准手续，并将相关的单据交由公司综合管理部做考勤备案和考核依据，否则视作违纪（旷工）论处。而且在报账时需缴验经公司考勤管理员和部门主管核准出差天数的出差通知单及发票等凭证交由公司----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方领导审

7、批后方可到公司财务部门办理相关的报销手续。五、差旅费的借支和报支（一）公司任何部门员工因公出差需要预借款项的，一律交由公司领导审批和公司财务部门核定借款额。（二）员工因公出差回到公司后，必须在七天内办理报账手续，且原则上应还清所借款项后下次出差时方可继续办理借款。原则上每人的最大欠款额为1000元（营销或采购业务办事人员欠款额可以按实际情况适当放宽）。（三）员工因公出差连续两次出差回来后依然不按照规定的要求办理报账手续的，则不安排其下次出差。六、差旅的其它情形（一）员工因公出差参加会议，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和杂费均由会议主