物资供应管理制度

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1、物资供应管理制度（草案）第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。制定物资供应管理办法。第二条物资供应管理办法包括：计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资

2、供应管理工作的方针、政策。二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。七、完成领导交办的其它工作。第五条流程一、各部门上报计划：根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。二、调整汇总：采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。三、利库

3、调整：采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。四、审批：采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审15批。五、采购计划：采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。六、招标采购：招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。其它物资由采购供应部组织采购。七、签订合同：按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。八、到货验收：到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。九、入库：验收完毕后，办理入库手续，登帐上卡。十、保管：按照不同物资的保管保养要求，对设备、材料、配件进行保管

4、。十一、出库：按各部门使用计划发放出库。第三章计划管理第十条材料配件计划的编制一、计划编制的原则：实事求是、保障供应、统筹兼顾、经济有效，严禁错报、漏报和虚报。二、计划编制的依据：物资采购计划要根据年度消耗量、前期库存量（含代储代销物资）结合合理储备来确定，年度消耗量的确定要依据生产任务、生产条件、消耗定额、工程计划等综合要素测定，并与年度各部门生产成本、工程资金计划中有关预算指标相统一。第十一条物资需求计划按计划提报的时间可分以下四种：一、年度物资需求计划；二、月度物资需求计划；三、应急物资需求计划；四、临时急用物资需求计划；第十二条计划编制上报时间一、年度物资需求计划：是各部

5、门年度物资总需求计划，需要在上年度11月15日前上报采购供应部，同时要注明具体到货时间和要求。二、月度物资需求计划：月度计划是采购执行计划，要求上月的20日前上报。由于生产任务、工程或计划变动和计划不周，使用部门对材料及配件计划提出补充（追加），应在当月的20日前上报，追加计划每月最多不超过两次，补充量不得超出本部门当月正常计划量的10％。三、应急物资需求计划：15面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资的需求，使用部门提出申请，经采购供应部核准，先组织到货再补办相关手续。四、临时急用物资需求计划：对生产临时急用的物资，使用部门在急用报告上必须有部门主要负责人签字，写清

6、物资的使用地点，急用原因，型号规格、物资编码、要求到货时间等。填写计划类别时，报送时间超过当月5号的选择当月的“追加计划”，若超过当月的20号的选择下个月的“正常计划”。第十三条上报计划的审核汇总、审批：采购供应部要及时审核汇总各部门申报的物资中请计划，报内部风险控制部审批。要本着实事求是的原则，既尊重申请部门提报的申请量，又要充分考虑当前库存结构及特殊物资的储存情况。在审核过程中，对需求变更或有疑问的申请计划，采购供应部要在收到计划后的2个工作日内反馈给上报部门，上报部门确认、修改后，在1个工作日内上报采购供应部。采购供应部审核、汇总物资需求计划后，上报内部风险控制部审批。第十

7、四条计划的执行：采购供应部要严格按照审批后的计划组织进货，保证生产物资需求，组织进货时，材料、备件、小型设备的通用部分10个工作日内到货，需省外组织货源的，15个工作日内到货，特殊材料、大型、非标及加工周期长的设备、备件，根据供需双方约定的时间供货。第十五条为保证计划的准确性和严肃性，年度、月度计划的生产物资（品种、金额）准确率要分别达到80％和90％以上。第十六条为杜绝计划的盲目性和随意性，要求年度计划和月度计划在规定上报时间内一次性上报采购供应部。第十七条有下列情况之一的，采