EAS应收应付系统介绍

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1、EAS应收应付系统介绍讲师：金蝶顾问学院总目录系统概述主要业务流程初始化设置结算处理报表分析期末对账与其他模块集成Q&A系统概述系统简介模块关系图应收应付管理系统是处理客商往来资金管理的业务功能，是供应链采购、销售管理资金结算的重要流程部分，确定债权、债务往来，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。主要功能系统概述系统简介模块关系图采购管理销售管理库存管理总账管理出纳管理票据管理预算管理主要功能人力资源管理财务管理总账管理报表管理应

2、收款应付款现金管理固定资产BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客户关系管理协同平台工作流应用管理门户流程中心商业分析行业及个性化方案集成方案移动商务薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供应商关系管理仓存管理入库管理应收控制出库管理集团管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供应链管理销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划成本核算成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核成本计划模块关系图EAS标准产品蓝图应收应付业务流程系统概述系统简介模块关系图初始化单据业务处理结

3、算处理报表分析期末处理主要功能主要功能-应收系统主要功能-应付管理初始化系统参数维护：需要按照各财务组织逐一设置，需要按照本身的业务特点分析设置。初始数据：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算部分的余额三种单据：期初应收单、期初收款单、期初代理业务单，期初单据不需要账务处理，可以手工输入已经结算的余额。期初代理业务单需要手工审核、其他两类可以不需要。三种来源方式：手工输入、按照模板导入、从总账辅助账余额引入手工输入：直接手工按单输入初始余额单据按照模板导入:简化输入，批量倒入从总账辅助账余额引入:要求检查应收和总账期间的合理性，总账的当前期间必须大于或等于应收系统的

4、启用期间；录入科目和单据类型的对应关系；如果应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，系统也引入本年发生额数据。初始化流程图初始化–与总账关联与总账关联(如果不平是否可以关联与参数有关)基础单据(一)应收单按启用期间分:期初应收单日常应收单按单据类型分:销售发票销售费用发票其他应收单借贷项调整单销售发票类的日常应收单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增基础单据(二)应付单按启用期间分:期初应付单日常应付单按单据类型分:采购发票采购费用发票其他应付单借贷项调整单采购发票类的日常应付单根据是否与物流联用参数设置判断是关联生成还是手工新增基础单据—应收单编辑界面基础单

5、据(三)收款单销售回款退销售回款预收款退预收款代收款退代收款付款单采购付款退采购付款预付款退预付款代付款退代付款自定义收款类型、付款类型通过设置与预设类型的对应关系来应用基础单据(四)代理业务单指一项经济业务发生时，同时涉及应收应付，并且属于公司经济业务收入的一种，典型业务为：旅行社代收门票代理业务单审核时自动生成应收单和应付单付款申请单付款申请单没有期间概念，允许跨期处理。为了对付款的审批过程进行更完善管理，增加付款申请单。应用集成和工作流结算处理结算处理：应收系统处理四大结算和债权转移；四大结算为：销售回款结算、应收冲应付、预收冲预付、收款冲付款。应付系统处理

6、四大结算和债务转移；四大结算为：采购付款结算、应付冲应收、预付冲预收、付款冲收款。同时支持A的单据与A的单据结算和A的单据对B的单据结算。除转移外，其他的结算方式都同时支持同币种结算和异币种结算。并且对于存在汇兑损益的同币种结算和异币种结算，系统都记录汇兑损益，可以用来生成凭证分录。销售回款结算—业务范围销售回款结算是在应收系统中使用最频繁的结算方式。对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，

7、则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可通过销售回款结算进行结算。销售回款结算-说明结算的类型同币种结算：支持自动结算、手工结算、按核心单据行号结算、按销售合同号结算。异币种结算：支持手工结算，需要用户选择的本次核销原币，系统根据单据汇率计算得到本位币，将辅对账方与主对账方的本次核销本位币金额的差异作为汇兑损益。结算处理-销售回款结算结算处理-应收冲应付债权转移坏账