eas应收系统启用问题

《eas应收系统启用问题》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1、应付管理，在金蝶EAS的主界面，选择K应付管理》TK初始化』TK対账科U设置》双击进入“对账科目设置”界面。如下图:负数单据収值列选择的含义：包括两个选项“负数”、“对方正数”，默认为负数，可以修改为对方正数。该参数允许修改。选择选项为“负数”时，应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生额数据时，直接収凭证科冃的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时，应付系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生额数据吋，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。注意应付单，因为牛成凭证时涉及到损益类科口，这类科口

2、为了结转损益的方便，对负数单据一般都采用红冲的做法，所以，应付单不受参数限制，直接取负数。即使选项是对方正数，也仍然取为负数。注意选择参数值和设置动态会计平台的转换规则需要保持一致，否则将出现对账不平衡。往來类型列选择的含义：选择对账科冃后，如果科冃设置了往％类型的辅助账，则往來类型列变为可选。否则为灰显。“往來类型”列显示科冃的往來类型的辅助账，使用下拉列表的形式。只允许选择一个，并且必须选择一个。意思是，期末对账只支持对一个往来类型的辅助账进行对账。如科冃应付账款，同时挂了供应商和部门作为辅助核算，并且供应商和部门在核算项H类型屈性设置屮，都设置为往来类型，那么就需耍在对账

3、科li设置屮将供应商设置为往来类型。以支持系统在期末対账时以供应商为维度进行对账。2、期初单据录入期初单据，指的是系统启用的时点上，没有完全结算的单据。包括期初应付单、期初付款单。期初单据与日常单据的区别在于，期初单据不允许制作凭证，允许乎工录入已结算金额。不需要手工审核，系统会在结束初始化吋自动标记审核。可导入。3、FIAP010050年初至启用期的发生额录入如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据。选择K应付管理』TK初始化HTK应付初始数据兀双击进入如卜•图界而：旳S.CIAScmSJO工耘厂左件耳#舉

4、茲l

5、结束初始化以后进行的结算记录。如果已经完成了第一期间的结账则禁止反启用，除菲先反结账。5、FIAP010070与总账联用数据准备选择K应付管理HtK初始化』tK与总账联用数据准备几双击进入如F图界而:与总账联用数暑准备角导界面"与总账联用数据准备”的作用>是将总帐的辅助账或科目的发生额及余额，引入到应付系统的对喘科目余额表，从而保证两个系统联用时，能对帐•平衡。因此，该功能是对于非规范使用系统后的纠正。―般只有以下情况'造成联用前，应付系统没有生成凭证，因此对恢科目余额表没有数据；才需要使用到本功能:仁应付系统的启用期间在前「总账系统的启用期间在后；2、应付系统与总账系统同期启

6、用，但不在启用当期联用。—般只有在应付系统与总账系统不同时启用，或者虽然同时启用，但不是在启用期联用的情况下，才需要进行此操作。系统将总账的辅助账余额或科冃余额引入到应付系统的对账科冃余额表。系统默认取应付系统的当前期间作为引入数据的期间。如果总账期间与应付系统的当而期间不一致，不能引入。请保证总账系统的当前期间与应付系统一致，再进行此操作。并且，请保证总账系统木期没有录入对账科口的凭证，否则将导致对账不平衡！数据的引入期间，是上期期末，而不是当期。应付系统与总账系统联用时，判断的是联用期间对账是否平衡，而不是初始化期间对账是否平衡。