金蝶EAS系统功能说明书_应收管理

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1、金蝶EAS系统功能说明书——应收管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.方案的编写目的1第2章金蝶EAS应收管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3应收管理主要功能22.3.1初始化管理22.3.2应收业务处理32.3.3收款业务处理32.3.4结算处理32.3.5坏账处理42.3.6报表分析42.3.7期末处理5第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团应收管理系统的业务功能模块或为了制作标书时使用，进行提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从

2、业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。1.2.方案的编写目的²让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；²为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；²方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。第1章金蝶EAS应收管理系统2.1系统概述EAS应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链中销售及分销管理模块中，资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来

3、对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预、决策信息及控制依据。该系统同时也是联系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的联查，也可实现从财务到业务信息的联查，加强了部门之间的联系与责任考核。2.2系统结构应收管理系统分为初始化处理、应收单处理、收款处理、结算管理、坏账处理、报表分析、期末结账几大功能模块。应收系统与应付系统、总账系统、销售系统等系统的高度集成，构成企业的资金流入管理平台。其整体结构图如下：图表金蝶EAS应收管理系统结构图2.3应收管理主要功能2.3.1初

4、始化管理初始化处理是进行应收业务处理的基础与前提条件，是对上线应收系统前的业务数据的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应收账款余额、未结算的应收款单据、未结算的预收款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额、设置对账科目、启用期前已发生的可能在以后期间收回的坏账损失、结束初始化/反初始化。²期初应收单：录入期初的应收数据，在初始化结束前，可以从总账中引入；²期初代理业务单：指启用期前未完全收款结算或者付款结算的代理业务单；²期初预收单：在此界面用户录入期初预收款；²应收初始数据：如果启用期间是年度的第一个

5、期间，此步骤可省略。如应收系统的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据，通过期初收款单录入。2.3.2应收业务处理应收业务处理是确认企业与客户债权关系的法定依据，包括应收单、代理业务单的处理；但需要注意的是，与传统意义的发票，在业务处理的角度有区别。主要是确认时点的区别不同，业务角度出库即确认为销售应收，财务确认时点，是在收款时确认为销售应收，以推延应交税款。2.3.3收款业务处理²收款单：收到往来单位款项时，制作收款单，以证明已经收到款项。收款单与应收单据核销，可以得到哪些应收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款。从而可以得出对

6、往来单位的真正应收余额。收款单管理包括收款单新增和查询两个功能。2.3.4结算处理对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。²销售回款核销：系统支持自动结算功能，在应收单审核时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算；在收款单收款时，系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收款单，可以通过销售回款结算进

7、行结算。²应收冲应付：对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应收冲应付的业务处理。系统支持同币种结算和异币种结算两种对冲方式；²预收冲预付：对于既是客户又是供应商的往来单位，对客户的预收款，冲对该客户的预付款业务；²收款冲付款：对于既是客户又是供应商的往来单位，对客户的应收款债权，冲对该客户（供应商）的应付款业务；²结算记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序时簿上进行生成凭证或者反结算处理。但结算记录只能是没有生成凭证的状态下，才允许反结算。2.3.5坏账处理包括坏账参数设置、期初坏账录入、坏账准备、坏账处理、

8、坏账收回、坏账备查簿和坏账计提查询；如果是按客户计提坏账准备，还需要录入客户的初始坏账准备余额；如果是按单计提，还提供了坏账准备冲回的功能。²坏账参数：设置财务组织