金蝶EAS系统功能说明书_应付管理

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1、金蝶EAS系统功能说明书——应付管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.方案的编写目的1第2章金蝶EAS应付管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3应付管理主要功能32.3.1初始化管理32.3.2应付业务处理32.3.3付款业务处理32.3.4结算处理32.3.6报表分析42.3.7期末处理4第1章前言1.1.适用范围本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团应付管理系统的业务功能模块或为了制作标书时使用，进行提交的产品功能列表清单。所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍

2、系统全面功能。温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。1.2.方案的编写目的²让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；²为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；²方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。第1章金蝶EAS应付管理系统2.1系统概述应付管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链管理采购及管理资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过资金结算、往来对账、账龄分析等功能帮助用户统一安排资金支持，节约资金成本，为资金的统筹管理提供预定决策信息及控制依据。2.2系统结构应付管理系统通过对采购发

3、票的管理及时掌握企业的债务，资金付款计划的控制可帮助企业合理安排资金支付，通过应付款与付款的结算处理可掌握欠款情况，并进行往来业务对账，账龄分析，保持良好的供应商关系，同时为日常经营资金管理提供事中事后的控制依据；该系统同时也是联系财务与业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的连查，也可实现从财务到业务信息的连查，加强了部门之间的联系与责任考核。应付管理系统分为初始化处理、应付款处理、付款处理、结算管理、报表分析、期末结账几大功能模块。应付系统与采购系统、总账系统、出纳系统等功能的高度集成，构成企业的资金支付。下图是应付系统的结构图：图表金蝶EAS应付管理系统结构图2.3应付管理主要功

4、能2.3.1初始化管理初始化处理是进行应付业务处理的基础与前提条件，是对上线应付系统前的业务数据的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应付账款余额未结算的应付款单据、未结算的预付款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发生额、结束初始化/反初始化。²期初应付单：录入期初的应付数据，在初始化结束前，可以从总账中引入；²期初付款单：在此界面用户录入期初预付款；²应付初始数据：如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应付系统的启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据，通过期初付款单录入。2.3.2应付业务处理应付业务处理是确认企业与供应商债务关

5、系的法定依据，包括应付单的新增与查询。2.3.3付款业务处理包括付款单新、付款单查询两个功能。2.3.4结算处理对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操作时，进行自动结算，生成销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。²采购付款核销：对于关联应付单生成的付款单，系统将在付款单进行付款操作时，进行自动结算，生成采购付款的结算记录。系统提供自动结算功能，对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应付单和付款单，可以通过采购付款结算进行结算。²应付冲应收：对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应付冲应收的业务处理。系统支持同币种结算

6、和异币种结算两种对冲方式；²预收冲预付：对于既是客户又是供应商的往来单位，对供应商的预收款，冲对其的预付款业务；²付款冲收款：对于既是客户又是供应商的往来单位，对供应商的应付款债权，冲对该客户（供应商）的应收款业务；²核销记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序时簿上进行生成凭证或者反结算处理。结算记录只能是没有生成凭证的状态下，才允许反结算。2.3.6报表分析包括应付款管理的常用报表。²应付款汇总表：按照供应商查询当前期间内的应付款汇总表；应付汇总表可以联查到应付明细表；²应付款明细表：按照供应商查询应付款明细；²账龄分析表：查询往来户的账龄及金额；²往来对账单：与往

7、来户核对应付/应付、期初数余额；²往来明细账：按照供应商查询往来明细；2.3.7期末处理包括期末检查，检查哪些单据没有审核，哪些单据没有与凭证对应；以及期末对账和期末结账。