金蝶EAS供应链应收应付管理

《金蝶EAS供应链应收应付管理》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、EAS应收应付管理总目录系统概述系统参数初始化设置业务操作流程报表分析Q&A系统概述系统简介主要功能应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链管理销售及分销管理资金结算的重要流程部分，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。模块关系图系统概述系统简介主要功能初始化处理：设置对账科目、录入启用期的期初应收款余额及未结算的相关单据，包括应收款余额录入、启用期前未结算

2、的应收单录入、启用期前未结算的收款单录入、启用期前的坏账损失.应收业务处理：是确认企业与客户债权关系的法定依据，包括应收单、代理业务单的处理。收款处理：是确认收款的法定依据，包括收款单的处理。坏账处理：包括坏账参数设置、期初坏账录入、坏账准备、坏账处理、坏账收回、坏账备查簿和坏账计提查询；如果是按客户计提坏账准备，还需要录入客户的初始坏账准备余额；如果是按单计提，还提供了坏账准备冲回的功能。模块关系图人力资源管理财务管理总账管理报表管理应收款应付款现金管理固定资产BOS平台基础引擎业务流程业务服务主数据管理客户关系

3、管理协同平台工作流应用管理门户流程中心商业分析行业及个性化方案集成方案移动商务薪酬管理能力模型绩效管理人事管理培训管理招聘管理供应商关系管理仓存管理入库管理应收控制出库管理集团管理组织规划集团财务管理集团采购管理集团分销管理集团人力资源管理供应链管理销售管理销售发货销售收款销售订单采购管理采购订单采购付款采购收货物料需求计划生产管理生产作业管理主生产计划成本核算成本预测成本决策成本控制成本分析成本考核成本计划应收管理系统简介——模块关系图EAS标准产品蓝图系统参数参数名称默认值参数描述对账平衡才能与总账联用是对账

4、平衡才能与总账联用是否与物流系统联用否是否与物流系统联用应收单提交即审核否应收单提交即审核现销自动生成收款单是现销自动生成收款单启用信用管理否启用信用管理内部往来户携带银行账户是收款单上，内部往来户默认携带银行账户允许预收单的金额超过订单表头的预收金额否允许预收单的金额超过订单表头的预收金额集中控制信用管理否是否对所有下级及客户的信用管理进行集中控制系统参数参数名称默认值参数描述结账时是否要求本期单据都已制作凭证否结账时是否要求本期单据都已制作凭证是否使用预收账款科目是是否使用预收账款科目应收数量允许大于销售订单数

5、量是应收数量允许大于销售订单数量应收数量不能大于出库数量是应收数量不能大于出库数量单张应收单审核自动生成发票否单张应收单审核自动生成发票初始对账类型原币与总账联用时，按什么币别与总账对账对应应收单生成凭证后发票允许作废否对应应收单生成凭证后发票允许作废系统参数参数名称默认值参数描述启用信用预警否启用信用预警信用预留字段初始化实现类信用预留字段初始化实现类代理业务单提交即审核否代理业务单提交即审核收款单提交即审核否收款单提交即审核是否通过应收单扣减委托代销库存是是否通过应收单扣减委托代销库存内部应收应付是否自动生成否

6、控制内部应收应付单是否自动生成收款单收款后才能生成凭证是收款单收款后才能生成凭证收款凭证来源单据类型收款单销售回款的收款凭证来源单据类型，预收款不受控制系统参数参数名称默认值参数描述单张应收单审核自动生成发票否单张应收单审核自动生成发票应收数量允许大于销售订单数量否应收数量允许大于销售订单数量代理业务单提交即审核否代理业务单提交即审核收款单提交即审核否收款单提交即审核是否通过应收单扣减委托代销库存是是否通过应收单扣减委托代销库存内部应收应付是否自动生成否控制内部应收应付单是否自动生成业务操作流程初始化结算处理自定义

7、收付款类型坏账处理业务应收应收应付与总账对账借贷项调整单付款申请单Q&A初始化流程图初始化编码规则：单据支持编码规则，也支持无编码规则，引入数据时会匹配单据号是否重复，建议按照财务组织代码＋单据前缀＋流水号进行编码。客户核对：检查客户资料是否齐全、核准启用期间：定义应收初始化的时间节点对账科目：系统默认应收系统受控的科目都要对账，而且此类科目只能在应收系统进行账务处理，非受控科目也可以在对账科目中设置，这类科目没有受控，对账科目用于期初和期末对账使用。对账科目的负数单据取值：选择选项为“负数”时，应收系统与总账系统

8、进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应付系统的发生额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额；选择选项为“对方正数”时，应收系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。但应收单不受参数限制。对账科目辅助账类型设置：目前对多核算项目还不支持，只支持按客户对账。初始化系